Pasangan mata uang EUR/USD terus diperdagangkan dengan cukup tenang pada hari Rabu. Laporan penting hari ini, dari sudut pandang teknikal, adalah konsolidasi lain dari harga di atas side channel 1,1230 – 1,1353. "Lain" - karena setidaknya tiga kali harga telah melampaui level 1,1353 selama 1,5 bulan terakhir. Setiap kali hanya dengan belasan atau dua poin, yang tidak memungkinkannya untuk terus menguat. Akibatnya, pasangan ini menghabiskan enam minggu ini di dalam side channel dengan kemiringan ke atas yang minimal. Bias ini bertahan bahkan sampai sekarang, sehingga kita bahkan dapat mengatakan bahwa pasangan ini telah menjadi naik harga selama ini, tetapi pada kecepatan yang minimal. Dengan demikian, gambaran teknikal pada TF 4 jam masih tidak berubah. Pasangan ini membutuhkan fiksasi harga yang jelas dan mendalam di atas saluran (atau di bawah) setidaknya selama beberapa hari. Dalam kasus pertama, mata uang Eropa akan memiliki peluang untuk membentuk tren kenaikan baru. Namun, cukup sulit untuk mengatakan berapa lama. Sepanjang paruh kedua tahun 2021, kami memperkirakan tren kenaikan akan dimulai. Dengan alasan yang sangat sederhana. Program stimulus kuantitatif Fed meningkatkan jumlah uang beredar AS ke ukuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang pasti memicu kenaikan inflasi, yang kita lihat sekarang. Ketidakseimbangan antara jumlah uang beredar UE dan AS terus meningkat dan seluruh pertumbuhan Dolar pada tahun 2021 tampak seperti koreksi teknikal. Kini, situasinya berubah, karena Fed mengambil posisi yang semakin "hawkish" setiap harinya. Posisi "hawkish" adalah faktor "bullish" untuk mata uang. Meskipun kenaikan suku bunga utama tahun ini mungkin sudah tertanam dalam nilai tukar Dolar saat ini, mata uang AS mungkin terus diminati berdasarkan fakta bahwa Uni Eropa bahkan tidak berpikir untuk menaikkan suku bunga. Inflasi semakin naik dengan kecepatan yang sama, hanya sedikit terlambat.
Jerome Powell membatasi dirinya pada frasa umum atau frasa yang dikenal pasar di Senat.
Kemarin, kami sudah menulis tentang pidato Jerome Powell. Teks pidatonya dirilis di pagi hari, tetapi kami masih harus mempertimbangkan beberapa tesis. Jerome Powell mengkonfirmasi keinginan regulator AS untuk memperketat kebijakan moneter pada tahun 2021, tetapi ia juga menarik perhatian pada inflasi yang tinggi dan pasar tenaga kerja – dua tujuan utama Fed baru-baru ini. Mengenai inflasi, Powell menyatakan bahwa dia menyadari tekanannya pada segmen populasi yang paling rentan, dan juga menyatakan bahwa departemennya akan berjuang dengan kenaikan harga yang lebih tinggi. Dia juga menjelaskan bahwa pasar tenaga kerja berada dalam kondisi baik, tetapi pengetatan kebijakan moneter seharusnya tidak menekan pemulihannya. Namun, Powell menempatkan inflasi menjadi hal yang terpenting. Ia menyatakan, perekonomian tidak lagi membutuhkan kebijakan adaptif yang telah dilakukan dalam 1,5 tahun terakhir. "Namun, jalan untuk kembali ke tingkat suku bunga pra-pandemi akan panjang," jelas kepala Fed. Powell juga menyatakan kepada Senat bahwa dampak dari "gelombang" pandemi berikutnya akan berumur pendek dan tidak merusak perekonomian. "Kami berharap karena pemulihan rantai pasokan, penawaran akan menyusul permintaan, yang akan memadamkan inflasi yang tinggi." Jadi, Powell menjelaskan kepada pasar bahwa Fed akan melawan kenaikan harga, tetapi pada saat yang sama masih menunggu masalah mulai diselesaikan "dengan sendirinya". Kepala Fed juga percaya bahwa keputusan dapat dibuat tahun ini untuk menurunkan neraca Fed, yang telah menggelembung hingga hampir $9 triliun selama pandemi. Hal ini bisa terjadi jauh lebih cepat daripada setelah resesi tahun 2008-2009. Kami menilai kinerja Powell sebagai "hawkish". Tidak ada sepatah kata pun "dovish" yang diucapkan, sehingga jatuhnya Dolar AS setelah pidatonya (walaupun tidak kuat) masih tidak terkait dengannya. Kami percaya bahwa sedikit melemahnya mata uang AS adalah "kebisingan" pasar yang sederhana, tidak lebih. Berdasarkan hal ini, kami dapat menyimpulkan bahwa bulls Dolar sudah muak dengan pembelian, sehingga mereka dapat melonggarkan cengkeramannya, yang masih akan memungkinkan Euro naik harga pada awal tahun 2022.
Volatilitas pasangan mata uang Euro/Dolar pada 13 Januari adalah 67 poin dan dicirikan sebagai "rata-rata". Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini di antara level 1,1364 dan 1,1498. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan putaran koreksi ke bawah.
Level-level support terdekat:
S1 – 1.1414
S2 – 1.1383
S3 – 1.1353
Level-level resistance terdekat:
R1 – 1.1444
R2 – 1.1475
R3 – 1.1505
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD akhirnya keluar dari side channel, karena level 1,1353 telah dilampaui. Dengan demikian, sekarang mungkin untuk bertahan dalam posisi long yang dibuka pada sinyal untuk melampaui level ini, dengan target di 1,1475 dan 1,1498, yang harus tetap dibuka hingga indikator Heiken Ashi turun. Posisi short harus dibuka setelah harga ditetapkan di bawah MA dengan target 1,1292 dan 1,1261.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linier - membantu dalam menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat sekarang.
Garis MA (settings 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading sekarang.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) adalah kemungkinan saluran harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
