EUR/USD pada grafik 5M
Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD diperdagangkan lebih aktif daripada hari sebelumnya. Volatilitas total hari ini berjumlah 83 pip, dan ini adalah sesuatu yang dapat kami analisis. Pergerakan pasangan tidak begitu mulus karena harga berubah arah beberapa kali sepanjang hari dan cukup tajam. Jadi, agak sulit untuk trading kemarin. Selain itu, laporan inflasi AS yang diterbitkan kemarin sulit untuk ditafsirkan (nomor 1 dalam gambar). IHK naik hingga 6,2% YoY di bulan Oktober. Namun, kami memperingatkan Anda bahwa reaksi pasar terhadap laporan ini bisa beragam. Sederhananya, akselerasi inflasi dulunya dimaknai sebagai tanda bahwa program QE akan segera dihentikan. Sementara itu, regulator AS sudah mulai membatasi program QE-nya. Selain itu, setiap kenaikan inflasi umumnya negatif untuk mata uang karena terdepresiasi lebih cepat. Tampaknya, pasar tidak sepenuhnya memahami bagaimana harus bereaksi terhadap laporan ini. Awalnya, Dolar AS naik 25 pip, kemudian turun 40 pip, dan setelah itu naik 60 pip. Pergerakan swing seperti itu di sesi trading Amerika dapat mengakibatkan kerugian, sehingga laporan inflasi harus diperlakukan dengan hati-hati. Mari amati strategi trading apa yang bisa digunakan kemarin. Ada 6 sinyal trading yang terbentuk pada 10 November, dan 4 di antaranya muncul di dekat garis kritis. Kemarin, kami menulis bahwa Bollinger bands menandakan pergerakan datar pada kerangka waktu 4 jam, sehingga garis indikator Ichimoku lemah. Faktor-faktor ini harus diperhitungkan saat trading karena dua sinyal pertama dalam bentuk rebound dari garis Kijun-sen menunjukkan bahwa sinyalnya lemah. Sinyal jual ketiga juga lemah karena harga mencapai level target terdekat hanya berkat laporan inflasi. Rebound dari level 1,1534 (sinyal keempat) seharusnya tidak digunakan karena terbentuk 10 menit setelah publikasi data penting. Sinyal garis kritis kelima harus diabaikan juga karena alasan yang sama seperti tiga sinyal pertama. Dua sinyal jual terakhir di dekat level 1,1534 seharusnya tidak diikuti karena harga telah turun 65 pip dari harga tertinggi hari ini. Kisaran volatilitas normal untuk pasangan Euro/Dolar baru-baru ini berada dalam 40-50 pip.
EUR/USD pada grafik 1H
Pada kerangka waktu 1 jam, tren turun berbalik dengan sangat cepat. Seperti yang telah kami katakan, lintasan pasangan Euro/Dolar sangat membingungkan saat ini. Ini bukan tren atau pergerakan datar. Beberapa hari yang lalu, harga dari pasangan ini berkonsolidasi di atas garis tren, dan kemarin mereka memperbarui posisi terendah tahunan mereka. Jadi, tidak masuk akal untuk memprediksi apa pun sekarang. Pada hari Kamis, kami menyoroti level berikut untuk trading: 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1607, 1,1666, serta Senkou Span B (1,1610) dan Kijun-sen (1 , 1561). Garis indikator Ichimoku dapat mengubah posisinya sepanjang hari, yang harus diperhitungkan saat mencari sinyal trading. Sinyal bisa datang dalam bentuk lompatan dan penembusan level dan garis ini. Jangan lupa untuk menempatkan Stop Loss ke breakeven jika harga bergerak 15 pip ke arah yang benar. Ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah. Pada kerangka waktu 4 jam, indikator Bollinger Bands masih memberi sinyal pergerakan datar, sehingga sinyal di dekat garis indikator Ichimoku mungkin salah. Pada 11 November, tidak akan ada peristiwa fundamental penting di Uni Eropa dan Amerika Serikat. Komisi Eropa akan mempublikasikan perkiraannya untuk ekonomi hari ini, tetapi peristiwa ini tidak mungkin tercermin dalam grafik pasangan Euro/Dolar.
Analisis laporan COT
Selama minggu pelaporan 26 Oktober - 1 November, sentimen dari kategori trader non-komersial sedikit berubah. Minggu itu, mereka menutup 4.000 kontrak beli dan 10.500 kontrak jual. Akibatnya, posisi bersih pemain profesional meningkat 6.500, tidak banyak. Perubahan sentimen pasar paling baik dicerminkan oleh indikator pertama pada ilustrasi di atas. Garis merah dan hijau telah bergerak menuju satu sama lain untuk waktu yang lama, dan dalam beberapa bulan terakhir mereka hampir berada di level yang sama. Ini menunjukkan bahwa tren sebelumnya telah berakhir, dan mood para pelaku pasar utama saat ini senetral mungkin. Hal ini dikonfirmasi oleh data jumlah kontrak. Kelompok non-komersial memiliki 195.000 kontrak beli dan 199.000 kontrak jual. Kategori trader komersial memiliki 418.000 kontrak beli dan 442.000 kontrak jual dibuka. Seperti yang kita lihat, jumlahnya sangat dekat. Jadi, ada kemungkinan pasangan ini akan melanjutkan pergerakan ke bawah. Tren naik akan segera selesai, sementara garis merah dan hijau (posisi net grup "Komersial" dan "Non-komersial") mulai mengecil. Jadi, secara logis kita bisa berasumsi bahwa pergerakan ke bawah masih di tempatnya. Namun, tren ini tidak terlalu jelas dan lebih terlihat seperti koreksi tiga gelombang biasa.
Pada grafik
Level support dan resistance adalah level yang menjadi target saat membeli atau menjual pasangan. Anda dapat menempatkan Take Profit di dekat level ini.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke kerangka waktu 1 jam dari kerangka waktu 4 jam.
Area support dan resistance adalah area tempat harga telah berulang kali melambung.
Garis kuning adalah garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 pada grafik COT mencerminkan ukuran posisi net pada setiap kategori trader.
Indikator 2 pada grafik COT mencerminkan ukuran posisi net untuk kategori trader non-komersial.
