Kerangka waktu 4 jam
Detail Teknikal:
Saluran regresi linier atas: arah - ke bawah.
Saluran regresi linier bawah: arah - ke atas.
Moving average (20; smoothed) - sideways.
Pasangan mata uang EUR/USD menyesuaikan dengan garis moving average pada hari Selasa dan ternyata berada di tempatnya hingga dua hari terakhir yang sangat tidak stabil di minggu lalu. Perhatikan baik-baik ilustrasi di atas. Harga pada awal bulan lalu turun ke level Murray "1/8" - 1.1536 dan melambung dua kali. Kemudian naik dua kali lipat ke level Murray "3/8" - 1.1658 dan melambung tiga kali. Pada akhir minggu lalu, harga bergerak ke level 1.1658, setelah itu jatuh kembali dengan tajam ke level 1.1536. Selama sebulan terakhir, bahkan dengan mempertimbangkan pergerakan pada akhir minggu lalu, pasangan Euro/Dolar berada di antara level 1.1536 dan 1.1658 (di dalam saluran side dengan lebar sekitar 120 poin. Kita dapat mengatakan bahwa volatilitas bulan kemarin persis 120 poin. Jadi, bahkan peningkatan volatilitas Kamis dan Jumat lalu tidak mengubah gambaran teknikal saat ini dengan cara apa pun. Apalagi, volatilitas masih rendah, jika kita tidak memperhitungkan dua hari terakhir pada pekan lalu. Pergerakan pada hari Kamis dan Jumat menjadi lebih seperti kebetulan, pertemuan keadaan yang tidak didukung oleh alasan fundamental atau ekonomi makro yang jelas. Apalagi, logika dalam pergerakan pasangan adalah pada hari Kamis. Namun, pada hari Jumat, ketika kuotasi mata uang Euro runtuh 150 poin, tidak ada logika dalam tindakan pelaku pasar. Dapat diasumsikan bahwa secara umum, Dolar AS semakin mahal dalam beberapa bulan terakhir terhadap Euro berdasarkan kemungkinan tinggi pembatasan program QE dari Fed. Namun, hal tersebut masih belum menjelaskan jatuhnya Euro pada Jumat lalu. Dalam satu hari, pasangan melampaui lebih dari total untuk pekan sebelumnya.
Pasar tahu apa yang diharapkan dari Fed.
Dengan demikian, pertemuan Fed mendatang dan pengumuman hasilnya mungkin hanya formalitas belaka. Apa artinya? Ini berarti bahwa jika Dolar AS dipasangkan dengan Euro dan secara umum memperhitungkan faktor ekonomi makro dan fundamental belakangan ini, mereka telah lama memperhitungkan semuanya. Dengan kata lain, keputusan apa pun yang dibuat Fed, sudah diperhitungkan dalam kurs pasangan saat ini. Fed dapat mengumumkan awal pengurangan pembelian aset bulan ini atau menunggu dengan keputusan ini hingga Desember. Namun, bagaimanapun, pembatasan program QE akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang dan akan berakhir pada pertengahan 2022. Oleh karena itu, pada umumnya, tidak lagi begitu penting kapan tepatnya pergerakan ini akan dimulai.
Hal yang sama berlaku untuk volume pengurangan program QE. Sudah diumumkan pada pertemuan terakhir bahwa penurunan $15 miliar akan mengikuti. Jika Anda membagi seluruh jumlah dengan 15, akan menghasilkan angka 8. Oleh karena itu, Fed akan mengurangi program stimulus sebesar $15 miliar setiap bulan, yang akan memungkinkannya selesai sepenuhnya pada pertengahan tahun depan. Satu-satunya hal yang membuat kami agak ragu dengan berakhirnya insentif adalah lemahnya statistik ekonomi makro dalam dua bulan terakhir. Namun, bahkan di sini, jika diinginkan, Anda dapat menjelaskan semuanya. PDB yang pada kuartal ketiga ternyata hanya berada di level 2,0% q/q, dapat meningkat lagi menjadi 6,6% q/q pada kuartal keempat, berdasarkan perkiraan para ahli. Namun, pada kuartal ketiga, lonjakan jumlah penyakit virus Corona kembali terjadi, tidak hanya di Amerika Serikat tetapi juga di negara-negara Uni Eropa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ekonomi sedikit melemah. Hal yang sama berlaku untuk Nonfarm. Mengingat wabah COVID baru, tidak mengherankan bahwa indikator ini turun jauh dari nilai perkiraan selama dua bulan berturut-turut. Namun, semuanya harus membaik di kuartal keempat. Yang paling penting, tampaknya anggota komite moneter Fed sendiri percaya akan hal ini. Jika kita mendengar keraguan atau retorika yang tidak pasti dari mereka, maka kita bisa meragukan keputusan untuk memperketat pada bulan November. Namun, mereka tidak mengungkapkan hal semacam itu, oleh karena itu, kemungkinan besar, pengurangan program QE akan diumumkan hari ini.
Volatilitas pasangan mata uang Euro/Dolar pada 3 November adalah 79 poin dan dicirikan sebagai "rata-rata". Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini di antara level 1.1499 dan 1.1657. Reversal indikator Heiken Ashi kembali ke bawah akan menandakan dimulainya kembali pergerakan ke bawah.
Level-level support terdekat:
S1 – 1.1536
S2 – 1.1475
S3 – 1.1414
Level-level resistance terdekat:
R1 – 1.1597
R2 – 1.1658
R3 – 1.1719
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD terus berada di bawah garis moving average. Jadi, hari ini, kita harus mempertimbangkan posisi short baru dengan target 1.1536 dan 1.1499 setelah reversal indikator Heiken Ashi turun. Pembelian pasangan harus dipertimbangkan jika harga ditetapkan di atas moving average, dengan target 1.1658, dan biarkan trading ini tetap terbuka sampai indikator Heiken Ashi turun.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linier - membantu untuk menentukan tren saat ini. Jika keduanya bergerak ke arah yang sama, maka trennya kuat sekarang.
Garis moving average (setting 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah trading sekarang.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Level volatilitas (garis merah) - kemungkinan saluran harga tempat pasangan akan menghabiskan hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
