Kerangka waktu 4 jam
Detail teknikal:
Saluran regresi linier atas: arah - ke bawah.
Saluran regresi linier bawah: arah - ke bawah.
Moving average (20; smoothed) - sideways.
Pasangan mata uang EUR/USD pada Rabu malam dan Kamis akhirnya memulai pergerakan yang ditunggu-tunggu banyak orang. Ingatlah bahwa pasangan Euro/Dolar telah berada dalam pergerakan turun selama lebih dari sebulan, sementara pergerakan ini hampir tidak mundur. Mata uang AS telah tumbuh selama periode ini hampir 4 sen terhadap Euro. Namun demikian, pertanyaan telah berulang kali muncul tentang mengapa Dolar AS tampak begitu percaya diri? Seperti yang telah kami katakan, latar belakang fundamental tidak mendukung Dolar saat ini, dan pasar mengabaikan statistik ekonomi makro (dalam banyak kasus). Namun, sehari sebelum tadi malam, jatuhnya mata uang AS dimulai, dan kami berharap ini akan menjadi awal dari tren penurunan jangka panjang yang baru. Volatilitas tetap cukup lemah, bahkan pergerakan 50-60 poin sekarang dianggap cukup kuat. Oleh karena itu, pada ilustrasi di atas, kenaikan kuotasi sebesar 100 poin terlihat seperti awal dari sebuah tren baru. Pada prinsipnya, kami menganggap skenario ini cukup masuk akal saat ini. Pertama, indikator CCI memasuki area oversold sebanyak tiga kali (di bawah level -250). Hal itu dianggap sebagai sinyal kuat untuk reversal tren. Kedua, kami mengingatkan Anda bahwa faktor fundamental global, yang berbicara tentang mengisi perekonomian Amerika dengan ratusan miliar Dolar, belum hilang. Karena membanjiri ekonomi dengan $120 miliar setidaknya setiap bulan, Fed terus melakukannya sekarang. ECB telah mengumumkan bahwa mereka akan mengurangi volume pembelian kembali aset di bulan-bulan terakhir. Fed masih berbelit-belit dan bahkan tidak memberikan jawaban yang jelas kepada pasar kapan pembatasan insentif akan dimulai. Akibatnya, pasar telah membeli Dolar AS di muka untuk waktu yang lama, tetapi ini tidak dapat berlanjut secara permanen. Kami pikir sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai tren kenaikan baru.
Program QE, sayangnya, tetap menjadi momen kunci untuk prospek Dolar saat ini. Kami telah menyatakan bahwa dalam beberapa minggu terakhir, mata uang AS telah tumbuh dalam harga, mungkin karena ekspektasi pasar untuk pembatasan awal program QE. Namun, pasar yang tidak menunggu hal ini. Risalah Fed, yang diterbitkan pada Rabu malam, sekali lagi menunjukkan bahwa percakapan sedang berlangsung di antara anggota dewan Fed, tetapi tidak ada keputusan khusus yang dibuat. Sementara itu, "aset Fed", yang mencakup beberapa anggota komite moneter yang terus-menerus muncul di media, terus menyatakan bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mulai melepaskan insentif. Misalnya, sehari sebelum kemarin, presiden Fed Atlanta dan Wakil presiden Fed mengumumkan hal ini. Namun, pasar bisa terbiasa dengan pernyataan ini. Masih belum ada tindakan nyata. Risalah dari pertemuan terkini bank sentral menyatakan bahwa anggota komite moneter membahas kemungkinan opsi untuk mengurangi volume QE tetapi tidak dapat menyetujui masalah ini. Sebuah opsi diumumkan bahwa volume pembelian treasury akan turun 10 miliar per bulan pada awalnya, dan volume obligasi hipotek turun 5 miliar. Namun, protokol tersebut juga menyatakan bahwa beberapa anggota FOMC mendukung penghentian yang lebih cepat. Tidak jelas berapa banyak anggota dewan yang mendukung keputusan ini atau keputusan lainnya.
Selain itu, sama sekali tidak jelas kapan program QE akhirnya akan mulai menurun. Pada bulan Agustus dan awal September, banyak yang berharap bahwa hal ini akan diumumkan pada pertemuan bulan September. Sekarang, semua orang menantikannya di bulan November. Namun, pada kenyataannya, keputusan ini dapat dibuat pada bulan Desember. Dengan demikian, masih belum ada kejelasan tentang masalah ini. Apalagi mengingat laporan inflasi dan Nonfarm terbaru. Ingatlah bahwa pasar tenaga kerja mulai melemah dalam pemulihannya, dan inflasi mulai meningkat lagi. Oleh karena itu, di satu sisi, Fed perlu terus mendorong pemulihan pasar tenaga kerja, dan di sisi lain – memikirkan cara mengekang inflasi, yang berisiko mencapai level tertinggi dalam 30 tahun. Dengan latar belakang yang begitu fundamental, kami percaya bahwa jatuhnya Dolar adalah perkembangan yang logis.
Volatilitas pasangan mata uang Euro/Dolar pada 15 Oktober adalah 47 poin dan ditandai sebagai "rendah". Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini di antara level 1.1544 dan 1.1638. Reversal indikator Heiken Ashi ke bawah menandakan babak baru pergerakan ke bawah.
Level-level support terdekat:
S1 – 1.1597
S2 – 1.1536
S3 – 1.1475
Level-level resistance terdekat:
R1 – 1.1658
R2 – 1.1719
R3 – 1.1780
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR/USD telah berkonsolidasi di atas garis moving average, sehingga tren telah berubah ke atas. Jadi, hari ini, Anda harus tetap dalam buy order dengan target 1.1638 dan 1.1658 hingga indikator Heiken Ashi turun. Penjualan pasangan harus dibuka jika harga ditetapkan di bawah moving average dengan target 1.1544 dan 1.1536. Mereka harus tetap terbuka sampai indikator Heiken Ashi naik.
Penjelasan untuk ilustrasi:
Saluran regresi linier - membantu menentukan tren saat ini. Jika keduanya mengarah ke arah yang sama, maka trennya kuat sekarang.
Garis moving average (setting 20.0, smoothed) - menentukan tren jangka pendek dan arah ke mana trading harus dilakukan.
Level Murray - level target untuk pergerakan dan koreksi.
Tingkat volatilitas (garis merah) - kemungkinan saluran harga yang akan digunakan pasangan pada hari berikutnya, berdasarkan indikator volatilitas saat ini.
Indikator CCI - entri ke area oversold (di bawah -250) atau ke area overbought (di atas +250) berarti reversal tren ke arah yang berlawanan tengah mendekat.
