Long positions dalam EUR/USD:

Kemarin, pasangan ini diperdagangkan dalam channel sideways yang sempit, mengabaikan hampir semua statistik makroekonomi di zona euro dan AS. Pada chart M5, false breakout dan konsolidasi di atas 1,1565 memberikan sinyal jual. Bears mencoba untuk mendorong harga turun beberapa kali. Namun, semua percobaan mereka tidak berhasil. Pada siang hari, sinyal beli dari level 1,1565 dihasilkan namun tidak menyebabkan penurunan signifikan dalam harga. Dari segi analisis teknikal, tidak ada yang berubah. Hari ini, pasar akan fokus hanya pada laporan NFP.

Pada pagi hari, pidato Presiden ECB Christine Lagarde akan menarik perhatian para trader. Ini dapat memberikan tekanan pada euro. Bagaimanapun, peristiwa utama hari ini adalah perilisan laporan NFP di AS. Masa depan kebijakan moneter Fed bergantung padanya. Jadi, data tersebut akan menjadi fokus utama bagi pelaku pasar. Dari segi analisis teknikal, tidak ada yang berubah. Strategi trading juga tetap sama. Bulls akan mencoba melindungi level support di 1,1542 selama sesi Eropa. Pasangan ini dapat merosot ke level ini ketika Christine Lagarde berbicara selama konferensi pers. Hanya false breakout yang dapat memberikan sinyal beli. Dalam situasi itu, kuotasi kemungkinan akan pulih ke level resistance di 1,1570. Hari ini, banyak yang akan bergantung pada breakout di rintangan ini. Jika bulls berkonsolidasi di atas kisaran ini, hanya tes top/bottom level ini yang akan membentuk sinyal beli dengan target di level tertinggi 1,1595. Target lainnya terlihat di 1,1618, di sini lebih baik untuk mengunci profit. Alternatifnya, jika tidak ada aktivitas bullish di 1,1542- euro kemungkinan besar akan berada di bawah tekanan sebelum perilisan Nonfarm Payrolls - akan lebih baik untuk membuka long position ketika kuotasi mencapai level terendah mingguan di 1,1510. Anda sebaiknya mempertimbangkan pembelian pasangan ini pada lambungan di dekat level support 1,1482 dan 1,1454, dengan memungkinkan koreksi bullish intraday sebesar 15-20 pip.

Short positions dalam EUR/USD:

Bears terus mengendalikan pasar dan sekarang mengincar level terendah bulanan yang baru. Tugas utama mereka hari ini tetap untuk melindungi level resistance di 1,1570. Percobaan bulls untuk berkonsolidasi di atas rintangan ini kemarin gagal. Hanya false breakout di level ini yang akan melanjutkan tekanan pada pasangan ini dan mendorongnya ke level support lanjutan di 1,1542. Jika terjadi breakout dan tes dari level ini bottom/top, serta hasil NFP yang kuat, titik entri short yang baru akan terbentuk dengan target di 1,1510 dan 1,1482, di sini disarankan untuk mengunci profit. Target selanjutnya terlihat di level terendah 1,1454 tapi kuotasi kemungkinan akan mengarah ke level ini hanya dalam skenario terburuk terkait dengan isu politik di AS. Jika tidak ada aktivitas bearish di 1,1570, disarankan untuk membuka short position hanya ketika kuotasi menguji level resistance di 1,1595, atau pada lambungan, dengan memungkinkan koreksi bearish 15-20 pip dari level terendah 1,1618.

Laporan Commitment of Traders:

Laporan COT pada 28 September mencatatkan kenaikan dalam short dan juga long position. Pada waktu yang sama, pelaku pasar membuka lebih banyak short position dibandingkan dengan long position, yang dalam gilirannya menyebabkan penurunan dalam net position. Permintaan untuk dolar AS dan tekanan pada aset-aset berisiko tinggi selama pekan lalu karena AS saat ini melalui masa-masa sulit. Kemungkinan tapering oleh Federal Reserve pada bulan November memungkinkan trader menaikkan jumlah long position dalam USD. Banyak investor mengharapkan regulator itu untuk mulai mengurangi pembelian obligasi pada akhir tahun ini. Laporan NFP kemungkinan akan memberikan petunjuk mengenai tindakan bank sentral selanjutnya. Sekarang banyak yang bergantung pada performa pasar buruh. Permintaan untuk aset berisiko diperkirakan akan terbatas karena kemungkinan gelombang virus corona baru dan penyebaran varian Deltanya. Di pekan lalu, presiden ECB berbicara banyak mengenai rencana ECB untuk mempertahankan program stimulus ekonomi di level saat ini. Namun, memuncaknya tekanan inflasi pada Q4 2021 dapat mengacaukan rencana regulator. Berdasarkan laporan COT, jumlah long non-commercial positions naik ke 195.043 dari 189.046, sementara short non-commercial positions melonjak ke 194.171 dari 177.311. Pada akhir pekan, total non-commercial net position merosot ke 872 dari 12.095. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1,1695 ke 1,1726.

Sinyal-sinyal indikator:

Moving averages

Trading dijalankan di dekat MA periode 30 dan 50, mencerminkan ketidakpastian di pasar menjelang statistik makroekonomi penting.

Penting! Periode dan harga moving average dipandang oleh penulis pada chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik pada chart D1.

Bollinger Bands

Volatilitas turun tajam, ini tidak memberikan sinyal untuk memasuki pasar.

Indikator:

• Moving average (MA) menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Period 50. Berwarna kuning pada chart.
• Moving average (MA) menentukan tren terkini dengan memperhalus volatilitas dan noise. Period 30. Berwarna hijau pada chart.
• Moving Average Convergence/Divergence (MACD). Fast EMA 12. Slow EMA 26. SMA 9.
• Bollinger Bands. Period 20
• Non-commercial speculative traders, seperti trader perorangan, hedge funds, dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Long non-commercial positions menunjukkan total long open position dari non-commercial traders.
• Short non-commercial positions menunjukkan total short open position dari non-commercial traders.
• Total non-commercial net position adalah selisih antara short dan long position dari non-commercial traders.