Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, diperlukan:

Seperti kemarin, bulls Euro tidak mencoba bertahan di bawah tekanan bears, tetapi tidak ada hal baik yang terjadi. Namun, beberapa sinyal untuk memasuki pasar masih dihasilkan. Amati grafik 5 menit dan pahami titik entri. Penurunan dan false breakout di area 1.1592, yang saya perhatikan dalam perkiraan pagi saya, menghasilkan sinyal untuk membeli Euro dengan harapan pemulihan ke level tertinggi seperti 1.1619. Namun, kita tidak mencapainya dan di sekitar 1.1610 tekanan pada Euro kembali. Kemudian terjadi terobosan 1.1592. Hal itu terjadi tanpa uji reversal dari bawah ke atas level ini, jadi saya harus melewatkan pergerakan turun ke support 1.1571. Di paruh kedua hari, bulls berhasil mempertahankan level 1.1571, menciptakan false breakout di sana dan sinyal yang bagus untuk membeli Euro, yang menyebabkan pasangan ini pulih lebih dari 30 poin dalam sehari.

Hari ini, kita menunggu serangkaian statistik fundamental yang cukup besar di kawasan Euro, yang sekali lagi akan membuktikan kepada ECB tentang perlunya perubahan dalam kebijakan moneter, terutama jika inflasi di kawasan Euro ternyata lebih tinggi daripada perkiraan inflasi para ekonom. Anda juga harus memperhatikan perubahan volume perdagangan ritel di Jerman dan indeks aktivitas bisnis di sektor manufaktur negara-negara zona Euro. Pertumbuhan indikator akan membawa efek positif pada prospek koreksi ke atas Euro di paruh pertama hari. Tugas penting untuk bulls selama sesi Eropa adalah untuk melindungi support di 1.1564, yang terbentuk di akhir kemarin. Koreksi ke atas yang sangat kuat dapat dibentuk dari level ini hari ini, jadi saya sarankan untuk memberi perhatian khusus padanya. Membentuk fasle breakout di sana akan menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long dengan harapan koreksi ke atas ke area resistance 1.1596, tempat moving average, bermain di sisi bears, lewat. Terobosan dan uji level ini dari atas ke bawah, bersama dengan data yang bagus untuk zona Euro, membentuk titik entri yang nyaman ke posisi long dengan tujuan memulihkan pasangan ke area 1.1620. Target berikutnya adalah area 1.1642, tempat saya merekomendasikan take profit. Jika bulls tidak aktif di 1.1564, saya sarankan untuk menunda posisi long ke posisi terendah baru di sekitar 1.1538 dan 1.1510. Membuka posisi long segera setelah rebound hanya mungkin dilakukan di support lokal baru di 1.1482, mengandalkan koreksi ke atas 15-20 poin dalam hari ini.

Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, diperlukan:

Meskipun bears mencoba, mereka semakin tidak berhasil. Tugas yang sangat penting di paruh pertama hari ini adalah terobosan level 1.1564, yang terbentuk di akhir kemarin. Hanya skenario seperti itu yang akan menjaga tekanan pada pasangan, dan pembaruan 1.1564 dari bawah ke atas akan membuat titik entri baru untuk posisi short dengan tujuan menurunkan EUR/USD ke area 1.1538. Namun, sebelum penjualan, lihat indikator MACD dan divergensi yang terbentuk di atasnya, yang akan membatasi potensi penurunan pasangan ini dalam jangka pendek. Hanya terobosan di 1.1538 dengan pengujian serupa dari bawah ke atas yang akan mendorong EUR/USD turun lagi - ke area 1.1510. Target berikutnya adalah level terendah 1.1482, tempat saya merekomendasikan take profit. Skenario yang lebih optimal untuk menjual Euro adalah koreksi ke atas di area resistance 1.1596, yang mungkin terjadi jika statistik fundamental yang bagus untuk zona Euro dirilis. Membentuk false breakout di sana menciptakan titik entri yang bagus untuk posisi short. Jika bears tidak aktif di 1.1596, yang terbaik adalah menunda penjualan sampai uji resistance yang lebih besar di 1.1620, atau segera membuka posisi short saat rebound, mengandalkan koreksi ke bawah 15-20 poin dari tertinggi baru di 1.1642.

Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 21 September mengungkapkan peningkatan tajam pada posisi short dan hanya sedikit peningkatan pada posisi long, yang disebabkan oleh kurangnya keinginan di antara para trader untuk bertaruh pada penguatan aset berisiko di awal musim gugur ini. Prospek perubahan kebijakan moneter Federal Reserve pada November tahun ini mempertahankan permintaan Dolar AS, karena banyak investor mengharapkan dimulainya pengurangan program pembelian obligasi dari bank sentral. Fakta bahwa inflasi di Amerika Serikat hampir di luar kendali Fed menunjukkan kemungkinan tindakan yang lebih agresif pada akhir tahun, yang dapat secara serius mempengaruhi sentimen para trader dan investor. Minggu ini akan ada cukup banyak pidato oleh Fed dan Kepala Jerome Powell, yang dapat menjelaskan bagaimana bank sentral akan bertindak dalam situasi apa pun. Mengingat harga energi yang terus melambung, yang tentunya akan mempengaruhi indeks harga produsen dan konsumen, spesifikasi dari Fed tentu tidak akan mengganggu pasar. Permintaan untuk aset berisiko akan tetap terbatas karena kemungkinan besar gelombang lain penyebaran virus Corona, dan varian baru Delta. Semua ini akan memaksa ECB untuk terus mematuhi sikap wait-and-see dan mempertahankan kebijakan yang menstimulasi pada level saat ini, karena sejauh ini tidak ada masalah inflasi yang serius di zona Euro. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi long non-komersial hanya naik sedikit - dari 186.554 menjadi 189.406, sementara posisi short non-komersial melonjak cukup serius - dari 158.749 menjadi 177.311. Pada akhir pekan, total posisi net nonkomersial turun dari level 27.805 ke level 12.095. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1.1726 dari 1.1809.

Sinyal indikator:

Moving averages

Trading dilakukan di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan pasar bear.

Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis pada grafik per jam H1 dan berbeda dari definisi umum moving average harian klasik pada grafik D1 harian.

Bollinger Bands

Terobosan batas atas indikator di area 1.1596 akan menyebabkan gelombang baru pertumbuhan Euro. Penembusan batas bawah di 1.1564 akan meningkatkan tekanan pada pasangan.

Deskripsi indikator

• Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di grafik.
• Moving Average (moving average, menentukan tren saat ini dengan smoothing out volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di grafik.
• Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence — moving average convergence/divergence) Quick EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9.
• Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20.
• Trader non-komersial adalah spekulan, seperti trader individual, hedge funds dan institusi besar yang menggunakan pasar berjangka untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
• Posisi long non-komersial merepresentasikan total posisi long terbuka pada trader non-komersial.
• Posisi short non-komersial merepresentasikan total posisi short terbuka pada trader non-komersial.
• Total posisi net non-komersial adalah perbedaan antara posisi short dan long pada trader non-komersial.