Untuk membuka posisi long pada EUR/USD, Anda perlu:
Kemarin ada beberapa sinyal jual euro yang agak menguntungkan, baik pada paruh pertama maupun paruh kedua hari, yang memungkinkan trader menghasilkan uang. Mari kita perhatikan chart 5 menit dan pahami titik entrinya. Pada paruh pertama hari, semuanya berjalan persis sesuai dengan skenario, dan sepanjang minggu: breakout tajam titik lokal terendah, jeda, pembaruan level, dan pergerakan turun lebih lanjut. Penembusan instan support di 1.1671 dengan pengujian terbalik pada level ini menghasilkan sinyal yang bagus untuk membuka posisi short sebagai kelanjutan dari penurunan euro pada sore hari. Pasca penurunan, pembeli mencoba memulihkan diri mereka sendiri, tetapi false breakout di 1.1651 meyakinkan bear untuk membangun posisi short, yang menyebabkan sinyal jual dan euro turun sebanyak 50 poin lagi.
Hari ini kita menunggu serangkaian laporan inflasi di Jerman, pasar tenaga kerja zona euro dan volume penjualan ritel di Prancis dan Italia, yang sepertinya tidak akan membantu euro dalam menghadapi permintaan dolar AS yang sulit. Masalah politik di AS menjadi penyebab utama penguatan dolar AS, karena keinginan investor pada minggu ini untuk membeli aset berisiko di tengah pasar saham yang jatuh jelas berkurang. Hari ini kita menunggu rangkaian pidato lain dari perwakilan Federal Reserve AS, bersama dengan Ketua Jerome Powell. Jangan lupakan pidato Menteri Keuangan AS, Janet Yellen, yang akan mencoba meyakinkan Senat AS terkait perlunya menaikkan batas utang nasional. Jika ini tidak terjadi, euro akan terus berada dalam tekanan. Tugas penting pada paruh pertama hari ini adalah melindungi support di 1.1592, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin. Hanya false breakout di sana yang akan menghasilkan sinyal untuk membuka posisi long dengan harapan koreksi ke atas hingga ke area resistance di 1.1619. Penembusan dan pengujian level ini dari atas ke bawah, bersama dengan data zona euro yang bagus, membentuk titik entri yang nyaman ke posisi long dengan tujuan mengembalikan pasangan ini ke area 1.1642, di mana moving average, yang menguntungkan bear, melintas. Target berikutnya adalah area 1.1671, di mana saya rekomendasikan take profit. Jika bulls tidak aktif di 1.1592, saya sarankan Anda untuk menunda posisi long ke titik terendah baru di sekitar 1.1571 dan 1.1548. Pembukaan posisi long segera setelah rebound hanya mungkin dilakukan di support lokal baru di 1.1510, mengandalkan koreksi ke atas sebesar 15-20 poin dalam sehari.
Untuk membuka posisi short pada EUR/USD, Anda perlu:
Bagi bear, semuanya berjalan persis seperti yang mereka inginkan. Sepertinya tidak ada yang akan banyak berubah sebelum pemungutan suara di Senat untuk mengubah batas utang nasional AS, dan para trader akan mulai membeli euro tanpa henti. Kemungkinan besar, tekanan pada pasangan ini akan terus diamati. Penembusan level 1.1592, yang terbentuk pada penghujung hari kemarin, serta pembaruannya dari bawah ke atas, akan menciptakan titik entri baru ke posisi short untuk menarik EUR/USD ke titik terendah baru seperti 1.1571. Namun, sebelum menjual, pastikan tidak ada false breakout di 1.1592, karena divergensi yang sangat besar terbentuk pada indikator MACD, yang dapat sangat mengganggu rencana bear. Penembusan serupa di 1.1571 akan mendorong EUR/USD terus turun ke area 1.1548. Target berikutnya adalah level terendah 1.1510, di mana saya rekomendasikan take profit. Kita akan dapat mencapainya hanya jika hasil sangat menyedihkan dan data ekonomi Eropa sangat lemah. Jika EUR/USD rally pada paruh pertama hari ini, bear akan membutuhkan sedikit usaha untuk mempertahankan resistance di 1.1619. Pembentukan false breakout di atasnya menciptakan titik entri yang bagus ke posisi short. Jika bear tidak aktif di 1.1619, lebih baik tunda posisi short sampai pengujian resistance yang lebih besar di 1.1642, di mana moving average, yang menguntungkan bear, melintas. Saya sarankan Anda untuk segera membuka posisi short saat rebound dengan ekspektasi koreksi ke bawah sebesar 15-20 poin hanya dari titik tertinggi baru di 1.1671.
Laporan Commitment of Traders (COT) untuk 21 September mengungkapkan peningkatan tajam pada posisi short dan hanya sedikit peningkatan pada posisi long, yang disebabkan oleh kurangnya keinginan di kalangan para trader untuk bertaruh pada penguatan aset berisiko di awal musim gugur ini. Prospek perubahan kebijakan moneter Federal Reserve pada November tahun ini mempertahankan permintaan dolar AS, karena banyak investor mengharapkan dimulainya pengurangan program pembelian obligasi dari bank sentral. Fakta bahwa inflasi di Amerika Serikat hampir di luar kendali oleh The Fed menunjukkan kemungkinan tindakan yang lebih agresif pada akhir tahun, yang dapat sangat mempengaruhi sentimen para trader dan investor. Minggu ini akan ada cukup banyak pidato oleh Fed dan Ketua Jerome Powell, yang dapat menjelaskan bagaimana bank sentral akan bertindak dalam situasi apa pun. Mengingat kenaikan harga energi, yang tentunya akan mempengaruhi indeks harga produsen dan konsumen, rincian dari The Fed tentu tidak akan mengganggu pasar. Permintaan terhadap aset berisiko akan tetap terbatas akibat kemungkinan besar terbentuknya gelombang penyebaran virus corona selanjutnya dan varian baru Delta. Semua ini akan memaksa Bank Sentral Eropa untuk terus mematuhi sikap tunggu dan lihat, serta mempertahankan kebijakan yang merangsang pada level saat ini, karena sejauh ini tidak ada masalah inflasi yang serius di zona euro. Laporan COT menunjukkan bahwa posisi non-komersial long hanya naik sedikit - dari 186.554 menjadi 189.406, sementara posisi non-komersial short melonjak cukup drastis - dari 158.749 menjadi 177.311. Pada akhir pekan, total posisi bersih nonkomersial turun dari level 27.805 ke level 12.095. Harga penutupan mingguan juga turun ke 1.1726 dari 1.1809.
Sinyal indikator:
Moving averages
Perdagangan berlangsung di bawah moving average 30 dan 50, yang menunjukkan pasar bear.
Catatan: Periode dan harga moving average dipertimbangkan oleh penulis di chart per jam H1 dan berbeda dengan definisi umum moving average harian klasik di chart harian D1.
Bollinger Bands
Jika euro naik, batas atas indikator di area 1.1642 akan berperan sebagai resistance.
Deskripsi indikator
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 50. Ditandai dengan warna kuning di chart.
- Moving average (moving average, menentukan tren saat ini dengan memperhalus volatilitas dan noise). Periode 30. Ditandai dengan warna hijau di chart.
- Indikator MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergence/divergence moving average) Fast EMA periode 12. Slow EMA periode 26. SMA periode 9
- Bollinger Bands (Bollinger Bands). Periode 20
- Trader non-komersial merupakan spekulator, seperti trader individu, pengelola investasi global, dan institusi besar yang menggunakan pasar futures untuk tujuan spekulatif dan memenuhi persyaratan tertentu.
- Posisi long non-komersial menunjukkan total posisi long trader non-komersial yang terbuka.
- Posisi short non-komersial menunjukkan total posisi short trader non-komersial yang terbuka.
- Total posisi bersih non-komersial adalah selisih antara posisi short dan long trader non-komersial.
