Kerangka waktu 4 jam
Detail teknikal:
Saluran regresi linier atas: arah - ke bawah.
Saluran regresi linier bawah: arah - ke atas.
Moving average (20; smoothed) - ke bawah.
CCI: -229.6326
Pasangan mata uang EUR/USD turun 80 poin pada hari Jumat, dan ini adalah pergerakan yang sangat kuat karena sebagian besar hari-hari kemarin berakhir dengan volatilitas 40-50 poin. Oleh karena itu, kami hanya bisa bahagia untuk pasangan Euro/Dolar dan para trader yang mengerjakannya pada hari Jumat. Tetapi pada saat yang sama, perlu juga dicatat bahwa pergerakan hari Jumat secara signifikan mengganggu gambaran teknikal saat ini. Perlu dicatat segera bahwa perkiraan untuk laporan Nonfarm Payrolls adalah sekitar 900 ribu pekerjaan baru di bulan Juli. Sangat sulit untuk melampaui nilai setinggi itu, dan ada sedikit kemungkinan bahwa jumlah Nonfarm akan menjadi lebih signifikan dalam kenyataan. Apalagi setelah laporan bencana ADP di minggu yang sama.
Namun demikian, jumlah Nonfarm ternyata lebih dari 900 ribu pada bulan Juli, sehingga mata uang AS mendapat dukungan pasar yang kuat pada hari Jumat. Kuotasi pasangan jatuh ke maksimum lokal sebelumnya, meskipun jika bukan karena laporan Nonfarm, kemungkinan besar akan terus naik. Namun demikian, pada hari Jumat, versi alternatif perkembangan acara menjadi lebih aktif. Ingatlah bahwa kami telah mengatakan sebelumnya bahwa pasangan Euro/Dolar mungkin turun ke level 1.1700, tempat putaran sebelumnya pada koreksi menurun global berakhir. Dengan demikian, ada kemungkinan bahwa sekarang putaran kedua pada pergerakan korektif terhadap tren kenaikan global akan berlanjut, dan harga akan tetap turun ke level 1.1700, dari sana kita akan kembali mengharapkan dimulainya kembali tren kenaikan global. Dari sudut pandang kami, faktor fundamental dan teknikal global tidak berubah sama sekali dalam beberapa minggu dan bahkan beberapa bulan terakhir. Oleh karena itu, masih sangat sulit untuk mengharapkan penguatan lebih lanjut dari mata uang AS. Akibatnya, kami menunggu pertumbuhan pada kedua pasangan mata uang utama karena masih ada tren naik pada kerangka waktu 24 jam, dan Fed terus menggelontorkan ratusan miliar Dolar ke dalam perekonomian AS, memicu peningkatan jumlah uang beredar dan inflasi. Sekarang, mari kita lihat statistik ekonomi makro di Amerika Serikat, yang diterbitkan pada hari Jumat, dan apa artinya. Perlu diklarifikasi bahwa tidak hanya laporan Nonfarm yang menunjukkan nilai yang lebih baik dari perkiraan. Tingkat pengangguran langsung turun 0,5% di bulan Juli dari 5,9% menjadi 5,4%, yang juga merupakan nilai yang sangat baik. Oleh karena itu, dua laporan ini dapat memicu jatuhnya pasangan dan memperkuat Dolar AS. Namun, secara umum, kedua laporan ini tampaknya saling melengkapi. Akan aneh melihat 1 juta pekerjaan diciptakan dan pada saat yang sama terjadi peningkatan pengangguran. Oleh karena itu, pada prinsipnya kedua laporan tersebut mencerminkan hal yang sama.
Hal utama adalah bahwa pasar tenaga kerja AS pulih dan telah menambahkan hampir 2 juta pekerjaan di luar sektor pertanian dalam dua bulan terakhir. Ingatlah bahwa sebelumnya, ketika menghitung perkiraan waktu penyelesaian program stimulus kuantitatif Fed, kami mengandalkan nilai +0,5 juta Nonfarm per bulan. Dengan angka ini, adalah mungkin untuk mengandalkan pemulihan penuh pasar tenaga kerja dalam 14-15 bulan. Namun, jika Nonfarm menambahkan satu juta setiap bulan, periode ini akan dikurangi menjadi 6-7 bulan. Akibatnya, Fed mungkin secara serius berpikir untuk mengakhiri QE dalam tiga atau empat bulan atau bahkan mulai menguranginya.
Akibatnya, Fed mungkin mulai memperketat kebijakan moneter, memberikan dukungan serius untuk mata uang AS dalam jangka panjang. Momen ini dapat menjadi titik balik untuk pasangan Euro/Dolar dan Pound/Dolar, serta tren kenaikannya. Misalkan dalam beberapa bulan Fed berhenti mengucurkan ratusan miliar Dolar ke dalam perekonomian Amerika. Dalam hal ini, pertumbuhan inflasi akan berhenti, pertumbuhan jumlah uang beredar akan berhenti, ekonomi akan mendekati pemulihan penuh, dan kemudian dapat mulai menaikkan suku bunga utama. Dengan demikian, serangkaian faktor seperti itu sudah berada di tangan mata uang AS. Tentu saja masih jauh bahwa Nonfarm akan tumbuh sejuta setiap bulannya. Kemungkinan besar, mereka tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk merayakan pada kesempatan ini dan membeli Dolar AS dengan jumlah besar. Namun demikian, skenario seperti itu mungkin terjadi, dan harus diperhitungkan. Namun, untuk saat ini, kami masih cenderung pada fakta bahwa Dolar AS akan melanjutkan depresiasi terhadap mata uang Eropa.
Sekarang, secara singkat melewati pekan yang baru. Akan ada lebih sedikit publikasi ekonomi makro dan peristiwa fundamental di dalamnya. Hanya akan ada satu dari dua laporan sangat penting di Amerika Serikat dan Uni Eropa, yaitu laporan inflasi AS untuk bulan Juli. Menurut perkiraan para ahli, indeks harga konsumen di bulan Juli mungkin tetap di kisaran 5,3-5,4% y/y. Sulit untuk mengatakan apakah Dolar AS akan menerima bantuan pada nilai ini. Dari sudut pandang kami, itu tidak mungkin. Namun, harus dipahami bahwa inflasi adalah laporan ekonomi makro yang paling ambigu. Misalnya, jika inflasi di bawah 2% dan tumbuh, ini dianggap sebagai fenomena yang bagus karena Fed menetapkan untuk menaikkan inflasi. Jika level target Fed telah lama tertinggal, dan inflasi dapat terus berakselerasi, menetapkan anti-rekor 25 tahun, maka ini mungkin sudah menjadi fenomena negatif. Dengan demikian, kami percaya bahwa Dolar AS tidak akan menunjukkan pertumbuhan pada hampir semua nilai indeks harga konsumen untuk bulan Juli. Selain itu, Fed telah menjelaskan kepada pasar bahwa ia tidak akan menghentikan pertumbuhan inflasi dengan bantuan instrumen moneter, dengan memusatkan perhatian penuh pada pasar tenaga kerja. Semua publikasi minggu lainnya dianggap sekunder, sehingga tidak mungkin menimbulkan reaksi dari pasar.
Volatilitas pasangan mata uang Euro/Dolar pada 9 Agustus adalah 52 poin dan dicirikan sebagai "rata-rata." Dengan demikian, kami memperkirakan pasangan ini akan bergerak hari ini di antara level 1.1708 dan 1.1812. Reversal indikator Heiken Ashi ke atas akan menandakan putaran koreksi ke atas.
Level-level support terdekat:
S1 – 1.1719
S2 – 1.1658
S3 – 1.1597
Level-level resistance terdekat:
R1 – 1.1780
R2 – 1.1841
R3 – 1.1902
Rekomendasi Trading:
Pasangan EUR USD secara tak terduga memulai pergerakan turun yang kuat. Dengan demikian, hari ini Anda harus tetap dalam posisi short dengan target 1.1719 dan 1.1708 hingga indikator Heiken Ashi naik. Pembelian pasangan akan dapat terjadi jika pasangan tetap di atas garis moving average dengan target 1.1902 dan 1.1963 sebelum indikator Heiken Ashi turun.
