EUR/USD 5M
Pasangan EUR/USD bergerak cukup aktif pada hari Rabu, tepat seperti perkiraan kami. Kami sebelumnya mengatakan bahwa pasangan ini bergerak dengan volatilitas normal dalam 2 hari dari 5 hari perdagangan, dan 3 hari dengan volatilitas rendah. Dengan demikian, setelah nol peristiwa pada hari Senin dan Selasa, ini adalah giliran hari Rabu, ketika peristiwa penting muncul dalam kalender makroekonomi. Namun, sebaiknya jangan terlalu senang dulu. Pada umumnya, kemarin lebih masuk dalam kategori pengecualian. Meskipun, tentu saja, kami mencatat tidak semua laporan diikuti oleh reaksi pasar. Masalahnya adalah ini adalah masalah yang tidak terjamah dalam beberapa bulan terakhir, ketika sebagian besar laporan telah dikembangkan. Laporan pertamanya adalah indeks aktivitas bisnis Uni Eropa dalam sektor jasa (angka "1" dalam chart). Indeks itu turun dari 60,8 ke 59,8, dan trader merespon dengan sell-off, yang mendorong pasangan ini turun 35 poin. Sejujurnya, adalah kejutan besar bagi kami bahwa pasar memutuskan untuk merespon indeks ini. Angka "2" - penjualan ritel di Uni Eropa - diabaikan, tapi nilai indikator itu sendiri hampir sama dengan prediksi. Angka "3" adalah laporan ADP mengenai perubahan dalam jumlah tenaga kerja dalam sektor swasta AS. Pasar menghasilkan 35 poin dari pertumbuhannya, meskipun dolar dapat turun lebih jauh, mengingat nilai Juni hanya sebesar 330.000, sementara prediksinya sebesar 695.000. Angka "4" adalah indeks aktivitas bisnis dalam sektor jasa AS, angka "5" adalah indeks aktivitas bisnis ISM. Setelah perilisan indeks-indeks ini pergerakan paling kuat pada hari itu dimulai. Sekarang kita lihat bagaimana pasangan ini seharusnya diperdagangkan pada hari Rabu. Sinyal jual pertama terbentuk pada awal sesi Eropa - rebound dari level 1,1881 dan ternyata menguntungkan, karena harga turun ke garis kritis, dari sini harga rebound dengan sempurnya. Hasilnya adalah profit sebesar 26 poin. Selama rebound dari garis Kijun-sen dan terobosan 1,1852, long position seharusnya dibuka, karena itu adalah sinyal beli. Longs seharusnya tetap terbuka ketika laporan ADP dirilis, tapi Stop Loss seharusnya ditetapkan ke breakeven, karena harga telah bergerak ke arah yang tepat pada waktu itu. Seperti yang diketahui setelahnya, pergerakannya semakin meningkat dan harga melewati level 1,1881. Penutupan manual long position mengikuti sebelum perilisan indeks aktivitas bisnis di AS, atau memposiisikan Stop Loss di bawah 1,1881. Bagaimanapun, profit minimal 20 poin diperoleh pada long position. Dua sinyal jual terakhir seharusnya diabaikan, karena mereka terbentuk segera setelah perilisan indeks-indeks penting. Dengan itu, harga berakhir dengan profit setidaknya 46 poin.
Overview of the EUR/USD pair. August 5. James Bullard: it's time to complete the anti-crisis policy and wind up QE!
Overview of the GBP/USD pair. August 5. What is the rate hike and QE curtailment? The US labor market is extremely weak!
EUR/USD 1H
Gambaran teknikalnya masih tampak biasa pada timeframe per jam. Meskipun volatilitas sedikit meningkat kemarin, pergerakan tetap sideways. Namun, harga berhasil turun ke garis tren kenaikan, serta garis Senkou Span B. Oleh karena itu, jika terjadi rebound dari mereka, itu akan berarti potensi besar kelanjutan tren kenaikan. Melewati rintangan ini akan berarti perubahan dalam tren ke arah penurunan. Pada hari Kamis, kami masih menyarankan untuk trading dari level dan garis penting. Level penting terdekat pada waktu ini adalah 1,1756, 1,1852, 1,1894, 1,1922, serta garis Senkou Span B (1,1830) dan Kijun-sen (1,1875). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang sebaiknya dipertimbangkan ketika mencari sinyal trading. Sinyal bisa menjadi rebound atau breakthrough level dan garis ini. Jangan lupa untuk menempatkan order Stop Loss di breakeven jika harga bergerak 15 poin ke arah yang benar. Ini akan melindungi anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata palsu. Tidak ada perilisan atau peristiwa penting di Uni Eropa pada hari Rabu. Laporan mengenai klaim untuk tunjangan pengangguran akan dirilis di Amerika dan itu saja. Kami masih percaya bahwa sebagian besar statistik makroekonomi diabaikan oleh pasar, sehingga kami tidak mengharapkan reaksi apapun terhadap satu-satunya laporan pada hari ini.
Kami juga menyarankan anda untuk membaca perkiraan dan sinyal trading untuk pasangan GBP/USD.
Laporan COT
EUR/USD naik 5 poin selama pekan pelaporan lalu (20-26 Juli). Namun, pergerakan pasangan ini bukan hal utama. Hal utamanya adalah pemain besar semakin menaikkan jumlah kontrak jual (shorts) selama enam pekan berturut-turut dan menutup kontrak beli (longs) untuk mata uang euro. Ini sangat jelas terlihat dalam indikator kedua dalam chart, yang semakin menurun akhir-akhir ini. Mengingat bahwa indikator ini menunjukkan net position dari kelompok "non-commercial", kelompok trader terpenting. Non-commercial traders menutup 5.600 kontrak beli (longs) dan membuka 1.700 kontrak jual (shorts). Dengan demikian, net position mereka turun 7.300 kontrak lagi. Ini menunjukkan bahwa mood bullish trader profesional terus melemah. Pada waktu yang sama, kami ingin mencatat bahwa mata uang euro belum memulai tren penurunan baru dan ini adalah poin yang sangat penting dari sudut pandang kami. Kami telah mengatakan sebelumnya bahwa ketika garis merah dan hijau dari indikator pertama (net position dari kelompok trader "non-commercial" dan "commercial") bergerak saling mendekati setelah berjauhan untuk waktu yang lama, itu berarti tren saat ini telah selesai dan tren yang baru muncul. Namun, dalam kasus kami, kami membahas mengenai koreksi terhadap tren kenaikan global. Ternyata, di satu sisi, pembacaan laporan COT dan pergerakan pasangan ini sesuai, dan di sisi lain, tren kenaikan bertahan dan euro belum jatuh terlalu dalam dan harganya telah jatuh. Selain itu, euro bahkan tidak mampu memperbarui local low sebelumnya. Dari sudut pandang kami, ini mengisyaratkan bahwa aksi dari pemain besar kembali disusul oleh aksi dari Federal Reserve, yang terus mencetak uang. Dengan demikian, peredaran uang di AS terus tumbuh, yang menyebabkan depresiasi dolar. Dan faktor ini menghapus semua upaya dari pemain besar yang menyingkirkan euro.
Penjelasan untuk chart:
Level Support dan Resistance adalah level yang berperan sebagai target ketika membeli atau menjual pasangan mata uang. Anda dapat menempatkan Take Profit di dekat level-level ini.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis dari indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
Area support dan resistance adalah area dimana harga telah berulang kali rebound.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren dan pola teknikal lainnya.
Indicator 1 pada chart COT adalah jumlah net position dari tiap kategori trader.
Indicator 2 pada chart COT adalah jumlah net position untuk kelompok non-commercial.
