EUR/USD 5M
Pasangan EUR/USD diperdagangkan lebih aktif pada hari Selasa daripada pada hari Senin. Perdagangan semalam, seperti biasa, berlangsung dengan volatilitas rendah dan sepenuhnya flat. Tidak mengherankan. Pergerakan yang lebih menarik dimulai begitu sesi perdagangan Eropa dibuka. Pasangan ini memulai hari di atas garis kritis dan jatuh selama jam-jam pertama sesi Eropa. Bull dan bear tarik-menarik selama sekitar satu jam, pada akhirnya bear mundur, dan bull pulih dari garis Kijun-sen. Ini adalah sinyal beli intraday pertama. Menurut rekomendasi kami, level 1.1952 adalah target (terdekat). Level ini kemudian dicapai, poin ke poin. Dengan demikian, sinyal beli pertama bisa menghasilkan profit sekitar 20 poin. Sedikit, tetapi, seperti yang bisa kita lihat, gerakan naik tidak kuat, jadi tidak mungkin meraih profit lebih banyak dar sana. Yang terpenting adalah kami bereaksi terhadap reversal kunci tepat waktu. Sebuah rebound menyusul dari level 1.1952, yang tidak menimbulkan keraguan sama sekali, karena bull bahkan tidak mencoba membuat pasangan ini menetap di atas level ini. Oleh karena itu, pada titik ini, sinyal jual akan terbentuk, sementara garis Kijun-sen (1.1924) adalah targetnya. Sinyal ini ternyata juga benar, jadi trader bisa kembali meraih profit sekitar 20 poin. Laporan penjualan ritel AS (gambar 2) dirilis ketika sinyal ini sedang diproses, yang ternyata jauh lebih buruk daripada prakiraan analis (-0,5% m/m terhadap -3,0% m/m). Oleh karena itu, harga bisa dan seharusnya di sini membentuk reversal ke atas, tetapi bull lemah dan harga pasangan ini terus turun. Hal yang sama berlaku untuk laporan produksi industri AS (gambar 3), yang rilis beberapa saat kemudian. Data tersebut juga ternyata lebih lemah daripada prakiraan (+0,4% m/m terhadap -2,2% m/m), namun, itu tidak menambah tekanan pada dolar. Akibatnya, harga terus jatuh ke level 1.1911, yang segera dilampaui, dan rebound dari bawah juga terbentuk di sana. Dengan demikian, sinyal jual ketiga terbentuk, yang masih direalisasikan. Tetapi karena harga turun sekitar 20 poin, Stop Loss dapat diatur pada breakeven. Indeks sentimen bisnis dari ZEW Institute yang dirilis pada pagi hari (nomor 1 di chart) sama sekali tidak berpengaruh terhadap jalannya perdagangan.
EUR/USD 1H
Kita bisa melihat bahwa garis tren naik ditembus dalam timeframe per jam, jadi secara resmi kini ada tren menurun. Pada prinsipnya, pasangan euro/dolar bergerak turun dan bahkan memenuhi semua garis dan level kunci dengan cukup baik. Oleh karena itu pada prinsipnya kami tidak peduli dengan tren yang sedang berlangsung. Kami mencoba menghitung semua sinyal yang tersedia sepanjang hari. Selain itu, tren menurun saat ini tidak terlalu kuat, dan latar belakang fundamental memungkinkan berbagai opsi untuk pergerakan selanjutnya. Laporan inflasi Uni Eropa untuk Februari akan dirilis pada Rabu pagi. Sementara itu, hasil pertemuan Federal Reserve akan diumumkan malam hari, termasuk prakiraan The Fed, serta konferensi pers Kepala Fed, Jerome Powell. Reversal tajam dan peningkatan pergerakan mungkin terjadi selama peristiwa seperti tersebut, yang kini sangat sulit diprediksi. Semuanya akan bergantung pada apa yang dikatakan Powell. Oleh karena itu, saat ini, kami rekomendasikan untuk menempatkan Stop Loss pada semua transaksi terbuka atau meninggalkan pasar sama sekali. Secara umum, Anda harus melakukan trading dari level dan garis penting yang direncanakan pada timeframe per jam. Level terdekat di 1.1911 dan 1.1863, serta garis Kijun-sen. Sinyal bisa berupa rebound serta penembusan level dan garis. Jangan lupa tempatkan order Stop Loss di breakeven jika harga bergerak sebanyak 15-20 poin ke arah yang benar.
Laporan COT
Ingat bahwa pasangan EUR/USD turun sebanyak 200 poin selama minggu pelaporan sebelumnya (2-8 Maret), yang cukup banyak bagi pasangan tersebut. Namun, secara umum, meski dengan penurunan tersebut, tren naik masih dapat dilihat dengan mata telanjang. Dengan demikian, sejauh ini, kami belum perlu membahas perubahan tren yang jelas ke arah tren menurun dalam skala global. Ingat bahwa dalam beberapa minggu terakhir, mood pelaku pasar besar menjadi jauh lebih bearish, karena jumlah total kontrak beli (long) turun 20.000, dan kontrak jual (short) meningkat 30.000. Jika sebelumnya ada selisih tiga kali lipat antara angka-angka ini, sekarang selisih sebanyak dua kali lipat dengan keunggulan posisi long. Dengan kata lain, selama lima minggu terakhir, trader profesional mulai kurang percaya bahwa pertumbuhan euro akan berlanjut. Sementara itu, selama minggu pelaporan ini, kelompok trader "non-komersial" melanjutkan tren beberapa minggu ini. Pemain besar menutup 14.000 kontrak beli dan membuka 12.000 kontrak jual selama minggu ini. Dengan demikian, posisi bersih untuk kelompok trader ini segera meningkat sebanyak 26.000, dan suasana kelompok menjadi jauh lebih menurun. Laporan COT terbaru jelas mendukung perubahan sentimen pasar ke arah penurunan. Indikator juga memberi sinyal kemungkinan besar terbentuknya reversal tren sebelumnya, karena garis hijau dan merah dari indikator pertama terus bergerak menuju satu sama lain. Dari sudut pandang kami, hanya satu faktor global yang dapat mencegah hal ini - potensi peningkatan jumlah uang beredar di Amerika Serikat senilai $2 triliun.
Penjelasan ilustrasi:
Level Support dan Resistance adalah level yang berfungsi sebagai target saat membeli atau menjual pasangan ini. Anda dapat menempatkan Take Profit di dekat level ini.
Garis Kijun-sen dan Senkou Span B adalah garis indikator Ichimoku yang ditransfer ke timeframe per jam dari timeframe 4 jam.
Area support dan resistance adalah area di mana harga berulang kali memantul.
Garis kuning adalah garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.
Indikator 1 di chart COT adalah ukuran posisi bersih setiap kategori trader.
Indikator 2 di chart COT adalah ukuran posisi bersih untuk kelompok "non-komersial".
