歐元/美元 5分鐘分析

EUR/USD貨幣對在週四的交易時段中嘗試進行小幅修正，但最終在當日結束時回到了當地的低點。雖然宏觀經濟背景相對豐富，但真正重要的報告卻很少。其中，我們可以強調歐元區GDP報告，這是以第二次估算的形式發布的，客觀來說是所有估算中最不重要的。歐元區的工業生產數據報告也引起了關注，結果不出所料地表現不及預期。因此，即使在歐洲交易時段，美元的上漲趨勢已持續了一個半月，可能仍會繼續下去。

當天晚些時候，交易員們等待傑羅姆·鮑威爾的演講。美聯儲主席重申，通脹是美聯儲在制定貨幣政策決策時考慮的關鍵指標。他指出，穩定的勞動力市場不再對通脹施加壓力。鮑威爾讚賞美國經濟的現狀，並表示美聯儲不需要快速降低基準利率。因此，鮑威爾的演講顯然是鷹派的或“溫和鷹派的”，這立即導致美元進一步走強。此外，市場堅信美聯儲不會像先前預期的那樣，在整個2024年間快速降息，因此美元可以穩健地繼續上漲。

昨天的交易信號非常不佳。交易員無視1.0533水平，而且貨幣對的上漲並不是由任何事件引發的，因此很難預測。這些交易信號可能沒帶來損失，但也幾乎沒產生成果。

COT報告

最新的交易者承諾（COT）報告日期為11月5日。非商業交易者的淨倉位長期以來一直保持看漲，空頭無法獲得主導地位。然而，三週前，專業交易者大幅增加了空頭倉位，使得淨倉位在很久以來首次轉為負數。這表明歐元現在的賣出頻率高於買入。

我們仍然看不到支持歐元走強的基本因素，而技術分析則顯示整合—即平穩市場。在周線圖上，自2022年12月以來，匯率一直在1.0448到1.1274之間波動，實際上從7個月過渡到20個月的區間。進一步接近1.0448的可能性更大。

目前，紅色和藍色線發生交叉並反向。根據上週的報告，非商業組的多頭倉位增加了600，而空頭倉位則減少了28,000，導致淨減少27,400。歐元仍有大幅下跌的潛力。

歐元/美元一小時分析

在小時圖上，這對貨幣繼續形成新的下降趨勢。討論美元中期下跌的基本面和宏觀經濟理由是沒有意義的，因為這些理由不存在。我們預期中期內歐元將繼續下跌。隨著時間推移，越來越明顯的是，市場已經完全計入了美聯儲的貨幣寬鬆周期。與此同時，美聯儲並不急於降息，這一舉動也已經被考慮在內。

對於11月15日的交易，我們強調以下價位：1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006，以及Senkou Span B (1.0767) 和Kijun-sen (1.0612) 線。Ichimoku指標線可能會在一天中發生變化，識別交易信號時應考慮這一點。當價格在預期方向上移動15個點時，別忘了設置止損訂單以保本。如果信號是錯誤的，這將有助於防止潛在損失。

週五，歐元區沒有重大或有趣的事件安排，而美國將發布零售銷售和工業生產報告。我們不認為這些報告能夠顯著改變市場情緒，市場情緒仍然堅定支持買入美元。

圖表解釋：

支撐與阻力水平：粗紅線，其周圍可能結束運動的區域。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標線從4小時轉換到1小時時間框架的線。這些是強勁的線。

極限水平：細紅線，價格曾從這些水平反彈。它們是交易信號的來源。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。

COT圖表上的指標1：每類交易者的淨持倉規模。