EUR/USD 5 分鐘分析

歐元/美元貨幣對在週五出現了顯著的下跌，但未能跌破之前的本地低點。從理論上講，接下來的一到兩週內可能會出現另一波向上的修正。然而，目前將其識別為「雙底」形態還為時過早，因為此類形態在實際操作中很少出現。儘管歐元可能會出現另一波修正，但並無保證一定會發生。

值得注意的是，歐元/美元仍受到有利於持續價格下跌的基本面背景的強烈影響。更高時間框架的技術指標也支持下行趨勢。本週的關鍵事件是美國的通脹報告和聯邦儲備委員會主席 Jerome Powell 的演講。根據預測，如果通脹加速至年增率2.6%，Powell可能會對通脹數據發表評論，這可能會使美聯儲在12月不會降低利率——對美元是主要的支撐因素。這將增加壓力，因為市場習慣性地期望聯儲會在每次會議上降息。然而，現實表明聯儲會的立場遠不如預期的那麼溫和。

週五，從1.0797水平的反彈引發了下跌。在下跌過程中，價格也突破了1.0757。總的來說，該貨幣對當天下跌了100點，讓交易者從這一信號中獲利70-80點。

持倉報告

最新的交易者持倉報告（COT）日期為11月5日。非商業交易者的淨倉位長期保持看漲，空頭未能佔據主導地位。然而，三週前，專業交易者顯著增加了他們的空頭倉位，使得淨倉位首次變為負數，這意味著歐元現在被賣出得比被買入得更多。

我們依然看不到支持歐元走強的基本面因素，而技術分析顯示市場處於盤整狀態——一個平坦的市場。在周圖時間框架內，自2022年12月以來，該貨幣對一直在1.0448和1.1274之間交易，實質上從一個7個月的區間過渡到一個20個月的區間。價格向1.0448移動的可能性仍較大。

目前，紅線和藍線已經交叉並反轉了位置。在上次報告周中，非商業組的多頭倉位增加了600手，而空頭倉位減少了28,000手，導致淨減少了27,400手。歐元依然有進一步下跌的強力潛力。

歐元/美元1小時分析

該對在小時圖嘗試繼續其下行趨勢，但未能突破上次低點，為另一波修正留下空間。從基本面和宏觀經濟角度來看，沒有中期理由支持歐元上升。在中期內，我們預期歐元將繼續走低。每天愈發明確的是，市場已經過度消化了一個過於溫和的美聯儲情境。

對於11月11日，以下水平是交易的關鍵：1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0843，1.0889，1.0935，1.1006，1.1092，1.1147，還有Senkou Span B（1.0838）和Kijun-sen（1.0811）線。Ichimoku指標線可能每天會發生變化，識別交易信號時需考慮這一點。記得在價格朝著預期方向移動15點之後，將止損設於保本位，以減少如果信號證明是錯誤的潛在損失。

週一在歐盟或美國均無重大事件預定，因此我們預計交易會是安靜的，低波動性。最近，市場波動性顯著增加，使交易者能夠定期利用日內波動。

圖表說明：

支撐和阻力水平：厚紅線是運動可能結束的區域。它們不是交易信號的來源。

Kijun-sen和Senkou Span B線：Ichimoku指標線從四小時轉移到一小時時間框架。這些是重要的線。

極致水平：細紅線為價格先前反彈的地方。它們是交易信號的來源。

黃線：趨勢線、趨勢通道和其他技術形態。

COT圖指標1：每類交易者的淨持倉量。