外汇分析 (Trading plan)

週一交易分析：歐元/美元1小時圖：週一，歐元/美元貨幣對繼續下跌。儘管週一在歐盟和美國均未發布任何報告，也沒有重大事件發生，但跌勢一直持續到週二晚間。然而，歐元每天都在持續下滑。此下跌趨勢是逐步的，波動性較低，但歐元穩步下降的態勢仍然持續。這一變動並不令我們感到驚訝，因為我們早已指出歐元被高估且價格不合理。因此，歐元幾乎每天的下滑對我們來說是合乎邏輯的。市場早已將整個美聯儲的貨幣政策寬鬆周期納入了價格考量，而現在這個周期已經開始，已經不再有賣出美元的理由。此外，市場似乎完全忘記了歐洲央行也在降息，可能在本週內第三次降息。從我們的角度看，這對貨幣預計在中期內應繼續下跌。歐元/美元貨幣對的5分鐘圖表：在5分鐘的時間框架內，該貨幣對在週一晚上產生了一個買入信號，但並不具備吸引力。週五時，價格兩次測試了1.0940–1.0951關口，但在週一未能成功，因此沒有出現賣出信號。我們也不太關心該貨幣對每日下跌期間的買入信號。當大部分人都在賣的時候，很少有正當理由去買入。星期二的交易策略：在小時時間框架內，歐元/美元對已經邁出了建立新下行趨勢的重要一步。不幸的是，美元的意外拋售可能在中期內恢復，因為沒人知道市場在面對美聯儲的貨幣政策寬鬆時會反應多長時間。然而，目前，在小時圖上，的確存在著一個下行趨勢。我們預計歐元將繼續下跌，即使沒有修正，因為它仍然極度超買。不過，修正會更賞心悅目。在星期二，交易可以從1.0888–1.0896區域展開。價格波動可能會再次疲弱，預期不會產生高利潤。在5分鐘時間框架內，需要考慮的關鍵水平包括1.0726–1.0733、1.0797–1.0804、1.0838–1.0856、1.0888–1.0896、1.0940–1.0951、1.1011、1.1048、1.1091、1.1132–1.1140、1.1189–1.1191。星期二唯一要發布的報告是歐盟工業生產報告，這不太可能對市場的活躍交易意願產生重大影響。交易系統的主要規則：信號的強度取決於信號形成所需的時間（反彈或突破某一水平）。用的時間越短，信號越強。如果在某一水平附近出現兩個或以上的假信號，那麼該水平的任何後續信號都應該被忽略。在盤整市場中，一對貨幣對可能會產生許多假信號，或者完全沒有。在任何情況下，一旦出現盤整的跡象，就應該停止交易。交易應在歐洲交易時段開始和美國交易時段中段之間進行，之後應手動關閉所有交易。在小時時間框架內，MACD信號理想地應在有良好波動性和由趨勢線或通道確認的趨勢時使用。如果兩個水平過於接近（5至20點），則應將它們視為支撐或阻力區域。在向正確方向前進15點後，應將止損設置為盈虧平衡。圖表上的內容：支撐和阻力水平是開立買入或賣出訂單時的目標。止盈水平可以設置在這些區域附近。紅線表示通道或趨勢線，顯示當前趨勢並建議較適合的交易方向。MACD指標（14,22,3）——直方圖和信號線作為輔助指標，也可用作信號來源。重要的演講和報告（始終包含在新聞日歷中）可能對貨幣對的走勢有重大影響。因此，在其發布期間應謹慎交易或退出市場，以避免價格在前一運動中的劇烈反轉。對於外匯市場的新手來說，請記住不是每筆交易都能盈利。制定明確的策略和合理的資金管理是長期成功交易的關鍵。