歐元/美元5分鐘分析

歐元/美元對在週四持續其上升趨勢，但值得注意的是波動率的下降。這一指標在八月初相當活躍之後，最近幾週開始再次下降。因此，我們再次被迫觀察每天40-50點的波動，這無疑是非常少的。至於走勢方向，歐元再次上升，美元再次下跌，而美國最重要的報告再次令人失望。

首先值得注意的是私營部門就業變動的ADP報告（類似於非農就業數據）。其數值不僅低於預測（這已經不再讓人驚訝）；而且是過去3.5年來的最低值。毫無疑問，這就是為什麼美元再次承受壓力。ISM服務業PMI略高於預測，但它只能稍微減緩美元的下跌。本週至今，大部分美國數據再次未達市場預期。

週五是本週最後也是最重要的一天。關於失業率或非農就業數據，已談論甚多，可能沒有什麼新內容可補充。儘管如此，如果這些報告也低於預測（而這並不困難），美元將面臨新一輪的失利。

週四產生了幾個交易信號，但我們認為沒有必要詳細指明。該貨幣對全天都在三條重要線之間的狹窄價格範圍內波動：Senkou Span B、Kijun-sen和1.1092水平。它們之間有20-25點的距離，因此一旦形成信號，價格就立即達到了最近的目標。

COT報告：

最新的 COT 報告顯示，截至8月27日，非商業交易者的淨倉位長期處於看漲狀態，這種情況仍然保持著。空頭試圖接管的嘗試慘遭失敗。2023年下半年和2024年上半年，非商業交易者的淨倉位（紅線）有所下降，而商業交易者的淨倉位（藍線）有所增加。目前，專業交易者再次增加他們的多倉。

我們依舊看不到支持歐元增強的基本因素存在，技術分析則顯示價格處於盤整階段——換句話說，就是走平。在週線圖中，可以清楚看到自2022年12月以來，這對貨幣對在1.0448和1.1274之間交易。換句話說，我們從一個七個月的走平轉入了一個十八個月的走平。

目前，紅藍兩條線稍微脫離，這表明單一貨幣的多倉正在增加。然而，在走平市場中，這樣的變化不能成為長期結論的基礎。在最後的報告週，非商業組別的多倉增加了24,000張，而空倉減少了12,800張。對應的，淨倉位增長了36,800張。不過，歐元仍有下跌的潛力。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖時間框架內，歐元/美元組合終於有了結束其無根上升趨勢的真正機會。一個新的下跌趨勢已經形成。距離聯邦儲備局會議還有兩週的時間，市場很有可能重新開始對美元的大肆拋售行為，但至少現在有技術上的理由期待該組合的下跌。價格位於Senkou Span B線下方，這暫時挽救了美元。

對於9月6日，我們強調以下的交易水平：1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274，以及Senkou Span B線(1.1122)和Kijun-sen線(1.1075)。Ichimoku指標線在一天內可能會變動，所以在識別交易信號時應考慮這一點。記得設置止損位於盈虧平衡點，如果價格已經朝預期方向移動了15個點。這將保護您免受潛在損失的傷害，如果信號是假的。

週五，歐元區將公佈第二季度GDP的第三估算報告。但如果美國發布失業率、工資和勞動市場的報告，誰會對此感興趣呢？美元只能祈禱了。

插圖解說：

支撐和阻力水平：粗紅線，趨勢有可能結束的區域。

Kijun-sen和Senkou Span B線：這些是從四小時圖時間框架轉移到小時圖上的強Ichimoku指標線。

極限水平：薄紅線，價格之前反彈的地方。這些提供了交易信號。

黃色線：趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。

COT圖表上的指標1：每個交易員類別的淨頭寸大小。