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06.08.2024 03:17 AM
8月6日EUR/USD的交易建議和分析:市場陷入恐慌,歐元上漲至1.10水平

歐元/美元 5分鐘分析

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週一,歐元/美元對顯示出相對高的波動性,並延續了從週五開始的增長。乍看之下,造成這一新的牛市動力的原因並不清楚。再仔細看一眼,仍然不是完全明了。然而,稍後便可看出,週一許多市場經歷了一個“黑色日”。加密貨幣市場、美國股市和全球許多股票市場都以創紀錄的“損失”收盤。因此,外匯市場的波動性增加是由於相同的事件造成的。

這些事件相對簡單但並不明顯。週末有傳言稱,聯邦儲備可能在9月將關鍵利率下調0.5%,並在年底前進行2或3次這樣的“極端”放鬆。許多專家開始在各個地方宣稱,美國經濟的衰退是不可避免的,聯儲應該緊急采取措施拯救局勢。目前很難說這個消息與實際情況有多大關聯。然而,市場上甚至開始出現關於在9月前舉行緊急聯儲會議以決定放鬆貨幣政策的傳言。

如果這些傳言繼續在市場上流傳,美元可能會繼續自由下跌。試想一下,如果不是週五的報告再次災難性,當前的上漲就不會發生,市場中也不會出現恐慌。因此,技術分析在這裡無關緊要。週一形成了四個交易信號,其中兩個相互重複。只有第二和第四個信號是有利可圖的,但由於波動性良好,收益相當不錯。

持倉報告:

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最新的COT報告日期為7月30日。上方圖示顯示,非商業交易者的淨持倉已經看漲了很長一段時間,目前仍然如此。空頭試圖進入主導區域的嘗試徹底失敗。最近幾個月來,非商業交易者(紅線)的淨持倉有所下降,而商業交易者(藍線)的淨持倉有所增加。此時它們大致相等,這表明空頭可能會再次嘗試奪回主導地位。

我們亦未看到任何可使歐元獲得顯著動力的基本面因素,技術分析告訴我們價格處於盤整區域—換句話說,就是平盤區間。歐元的總體下行趨勢仍在,但市場決定休息六個月。

目前,紅藍兩線略有分離,這表明單一貨幣的多頭頭寸在增加。然而,考慮到目前的平坦條件,這樣的變化不能作為長期結論的依據。在最近一週的報告中,非商業組的多頭數量減少了5,900,而空頭數量增加了12,100。因此,淨持倉減少了18,000。根據COT報告,歐元仍有下跌的潛力。

EUR/USD 1H 分析

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在小時線圖上,EUR/USD 再度出現急劇且強烈的增長,但從我們的角度看,這對歐元並不提供 "良好的前景"。週五和週一市場上籠罩著恐慌情緒,然而歐元仍然處於1.0600-1.1000的橫向通道內,這已經持續了七個月。我們認為,除非聯邦儲備局本週召開緊急會議,否則高概率會從1.1000水平再次反彈。

對於8月6日,我們特別強調以下交易水平:1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 以及Senkou Span B(1.0851)和Kijun-sen(1.0894)線。Ichimoku 指標線可能隨著一天的變動而變動,因此在識別交易信號時應考慮這一點。請記住,如果價格已經按照預期方向移動了15個點,設置止損到損益兩平位置。這將保護您免受信號為假的潛在損失。

週二唯一相對重要的事件是歐元區零售銷售報告。但現在誰在乎這個報告呢?市場將尋找關於可能緊急放寬聯儲政策的新信號,並密切關注明天的其他市場。恐慌狀態可能會持續,而恐慌總會導致混亂的動向。

圖示說明:

支撐和阻力位:趨勢可能結束的粗紅線。

Kijun-sen和Senkou Span B線:這些從4小時時間框架轉移到小時線圖的Ichimoku指標線,是強線。

極限水平:價格先前反彈的細紅線。這些提供交易信號。

黃色線:趨勢線、趨勢通道和其他技術模式。

COT圖表上的指標1:每類交易者的淨頭寸規模。

Paolo Greco,
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