歐元/美元 5分鐘分析

上週五，美國美元經歷了另一場看跌的表現。這主要是由於美國的失業率和非農就業報告令人失望所致。我們之前提到過，美元的問題在於市場對宏觀經濟指標的過高期望。然而，這並不改變"數據弱於預期–貨幣下跌"這一邏輯鏈的運作。因此，美元在過去一周繼續下跌。

實際上，美元的下降幅度並不顯著，因為波動性仍然很低，或處於"零"水平。然而，美元增長的部分同樣疲弱。目前，形成了一個本地上行趨勢，受到趨勢線的支持。因此，交易者在近期應該看漲。新的一周將有一個事件可能再度加重美元的壓力。這就是美國的通脹報告。預測顯示6月的通脹保持不變，因此幾乎任何數值都可能導致美元下跌。因此，歐元/美元對可能會稍微進行修正。然而，交易者應該明白，我們再次談論的是微弱的波動，無論是向下還是向上。

在五分鐘時間框架上形成了一個交易信號。在美國宏觀經濟數據發布後，匯價立即從1.0836水平反彈，並急劇下跌約30點。但它也迅速且急劇地回到了起始位置。我們認為在關鍵數據發布期間開倉交易是不建議的。無論如何，從當前的短倉中獲利是不可能的，因為歐元甚至沒能達到最近的目標水平，僅差39點。

COT 報告：

最新的 COT 報告日期為 6 月 25 日。非商業交易者的淨頭寸長期以來一直保持看漲狀態，並且仍然如此。空頭試圖取得主導地位的嘗試慘遭失敗。最近幾個月，非商業交易者的淨頭寸（紅線）一直在下降，而商業交易者的淨頭寸（藍線）則在增加。目前，這兩者大致相等，這表明空頭正在嘗試重新掌握主動權。

我們看不到任何能夠支持歐元長期強勢的基本因素，同時技術分析也表明下行趨勢將繼續。週線圖上的三條下降趨勢線顯示出進一步下跌的可能性很大。無論如何，下行趨勢並未被打破。

目前，紅線和藍線正在互相靠近，這表明歐元的空頭頭寸正在增加。在最後的報告週內，非商業組的多頭頭寸減少了 4,100，而空頭頭寸增加了 12,300。因此，淨頭寸減少了 16,400。根據 COT 報告，歐元仍有顯著的下跌潛力。

EUR/USD 1H 分析

在1小時圖上，歐元/美元未能突破1.0658-1.0669區域，並決定不再浪費時間，因此轉而形成了一個新的上升趨勢。我們目前有一條上升趨勢線，在這條趨勢線之上，上升趨勢持續。這一趨勢可能會在本週內結束，但至少需要幾天時間價格才能下跌到趨勢線。除非突破這條趨勢線和一目均衡表的線，否則不可能確認上升趨勢的結束。此外，美國的通脹報告可能會進一步對美元產生壓力。

在7月8日，我們強調以下的交易水平：1.0530，1.0581，1.0658-1.0669，1.0757，1.0797，1.0836，1.0889，1.0935，1.1006，1.1092，還有Senkou Span B（1.0722）和Kijun-sen（1.0776）線。一目均衡表的線可能在一天內移動，因此在識別交易信號時應考慮這一點。不要忘了設置保本止損，如果價格朝預期方向移動了15點，這將保護你免受潛在的損失，如果信號為假。

在星期一，美國或歐元區都沒有重要事件安排。由於當前的動量，歐元/美元有可能會繼續上升一段時間，但在通脹報告發布前我們預期至少會有一個小幅向下修正。

圖表說明：

支撐和阻力水平是粗紅線，趨勢可能在此結束。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是一目均衡表的線，從4H時間框架繪製到1H，它們提供交易信號；

極限水平是之前價格反彈的薄紅線，它們提供交易信號；

黃色線是趨勢線、趨勢通道及其他技術形態；

COT圖表上的指標1是每類交易者的淨持倉；