EUR/USD 5M 分析

歐元/美元周三主要呈低波動橫盤走勢。低市場活動可以歸因於基本面和宏觀經濟背景的疲弱。當天沒有重大事件發生。美聯儲主席鮑威爾在周二晚間發表演講，他表示在應對美國歷史最高通脹率方面“沒有進一步進展”。在我們看來，這意味著央行不太可能於六月份降息，正如我們一再警告過您的那樣。

鮑威爾的演講本身並未引發市場反應，美元也沒有像應有的那樣上漲。然而，基本面支撐著美元。因此，我們預計歐元/美元將進一步下跌。本週看到空方決定在前幾週急劇下跌後暫歇一口氣，但多頭缺乏力量展開輕微修正。考慮到最新的美國宏觀數據以及聯邦儲備幾乎肯定不會在六月份降息，我們認為這是合理的。

周三沒有形成交易信號。價格仍然低於1.0658-1.0669區域，從該區域的每次反彈都意味著一個帶有良好利潤潛力的賣出信號。但晚間價格幾乎未能觸及此區域。如果過夜或早上從性區域出現反彈，您可以考慮進行空頭交易。但當天沒有交易信號。

COT報告：

最新的COT報告日期為4月9日。 非商業交易者的淨頭寸已經相當長時間保持看漲。 基本上，市場上多頭倉位的數量高於空頭倉位的數量。 然而，與此同時，非商業交易者的淨頭寸（紅線）近月來一直在下降，而商業交易者的淨頭寸（藍線）一直在上升。 這表明市場情緒正在轉為看跌，因為投機者繼續出售歐元。 此外，我們沒有看到任何能支撐歐元強勢的基本因素，而技術分析也表明走勢下跌。 週線圖上的三條下行趨勢線表明，有很大可能會繼續下跌。

目前，紅線和藍線正在彼此靠近（表明上漲後的趨勢反轉）。 因此，我們認為歐元將進一步下跌。 在上一報告週，非商業群體的多頭倉位數量減少了12,800，而空頭倉位數量減少了28,700。 因此，淨頭寸增加了15,900。 整體而言，歐元和淨頭寸繼續下降。 在非商業交易者中，買約合同的數量比賣約合同的數量高出32,700（之前為31,000）。

EUR/USD 1小時圖分析

在1小時圖上，EUR/USD重新開始了下跌趨勢，但已維持了幾天的橫向走勢。由於2024年聯邦基金利率下調的預期已大幅降低，美元至少應該會在接下來的幾個月繼續上升。特別是考慮到即將到來的6月歐洲央行利率下調。幾乎所有因素都暗示這對貨幣對會下跌。市場需要休息一段時間，但我們並不認為上漲行情會比修正更強勁。

4月18日，我們關注以下交易水準：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0886、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B（1.0754）和Kijun-sen（1.0679）線。市場需要休息一段時間，但我們並不認為上漲行情會比修正更強勁。

星期四，在歐盟沒有重大事件安排，而美國只會公布一些次要報告。這些報告是初領失業金人數和新屋銷售人數。這兩個報告幾乎不太可能引發超過20個點的市場反應。看起來我們又將迎來另一個連續第四個“沉悶的一天”。

圖表說明：

支撐和阻力水準是接近趨勢可能結束的粗紅色線。它們並不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是一小時時間框架中的Ichimoku指標線，從4小時的線繪製而來。它們提供交易信號；

極端水準是價格之前反彈的細紅色線。它們提供交易信號；

黃色線是趨勢線、趨勢通道和任何其他技術模式；

COT圖表上的指標1是每個交易者類別的凈持倉規模；