EUR/USD 5M 分析

EUR/USD回到了近几个月的熟悉模式。尽管两天前下跌了将近150点，昨天欧洲央行会议召开，但周四的波动不到60点。一方面，欧洲央行没有做出任何重大决定，欧洲央行主席克里斯汀·拉加德在新闻发布会上表达得相当模糊。特别是，市场没有从她那里获得任何有关可能在六月份下次会议上采取的货币宽松政策的具体细节。拉加德表示，在下次政策会议上将有更多数据可供使用（推测可能是为了做出有关汇率的决定）。另一方面，这仍然是一次欧洲央行会议，通常对此类事件都会有一定的反应。

然而，在周三超级波动之后，市场在周四恢复了平淡的运动。欧元继续下跌，但是非常疲弱，尽管完全可预料。我们认为，欧元应该下跌，而美元必须上涨，因为整体基本面支持美元。鉴于通胀报告的情况，美联储在六月份开始降息的可能性很小，而欧洲央行几乎可以肯定本月将放宽货币政策。

昨天只形成了一个交易信号。在美国市场开盘时，货币对从1.0757水平反弹，之后下跌了40点。没有产生其他信号，价格也没有达到最近的目标水平。因此，应该在晚间手动平仓。可以从中赚取大约20-30点。

持仓报告：

最新的COT報告日期為3月26日。非商業交易者的淨倉位已經一段時間保持看漲。基本上，市場上的多頭倉位數量比空頭倉位數量多。然而，與此同時，非商業交易者的淨倉位（紅線）近幾個月來一直在下降，而商業交易者的淨倉位（藍線）則一直在上升。這顯示市場情緒正在轉為看跌，因為投機者越來越多地賣出歐元。此外，我們並沒有看到任何可以支撐歐元強勢的基本因素，同時技術分析也暗示著下跌趨勢。在週線圖上有三條下降趨勢線，表明延續下跌的可能性很高。

目前，紅線和藍線正在彼此靠近（表明在上升後發生趨勢反轉）。因此，我們認為歐元將進一步下跌。在上一報告週中，非商業組織的多頭倉位減少了2,200，而空頭倉位增加了15,000。因此，淨倉位減少了17,200。非商業交易者中買入合約的數量僅比賣出合約的數量多31,000（之前為48,000）。

對EUR/USD 1小時的分析

在1小時圖表上，EUR/USD重新開始下跌趨勢，但隔天行情有所平靜。由於2024年聯儲降息預期已大幅降低，美元有望繼續上漲。尤其是考慮到歐洲央行很快將寬鬆其貨幣政策。目前幾乎所有因素都指向美元的增值。

4月12日的交易中，我們關注以下水平：1.0530、1.0581、1.0658-1.0669、1.0757、1.0797、1.0836、1.0886、1.0935、1.1006、1.1092，以及Senkou Span B（1.0801）和Kijun-sen（1.0793）線。因為一天中一市場的移動，一定要考慮這些線在辨識交易信號時的影響。請記得如果價格按照預期方向移動15個點，設定一個跟隨止損單，以防止信號錯誤造成潛在損失。

今天，德國3月的通脹數據結束了歐元區經濟日曆上的一周。這份報告對市場情緒的影響機會非常低。美國市場將有密歇根大學消費者信心指數，只有實際數據與預測值有明顯偏差時才可能引發市場反應。看來在美國通貨膨脹數據後，市場已經平息，現在每天又將再度出現低波動。

圖表描述：

支撐和阻力位是指趨勢可能結束的濃紅色線附近。它們不提供交易信號；

Kijun-sen和Senkou Span B線是Ichimoku指標的線，從4小時時間框架繪製到1小時時間框架。它們提供交易信號；

極值水平是指價格先前反彈的薄紅線。它們提供交易信號；

黃色線是趨勢線、趨勢通道和任何其他技術圖案；

在COT圖上的指標1是每個交易者類別的淨持倉量。