EUR/USD 5M 分析

周三，欧元/美元货币对在上午大幅下跌。这种下跌并不令人意外，因为首先，即使没有宏观经济数据，我们也预计欧元将再次下跌，其次，欧盟的商务活动指数完全崩溃。昨天我们提到，如果指数与预测值出现明显偏差，可能会引发市场反应。果不其然。虽然德国和欧盟的制造业领域有所增长（然而，由于两个指数都远低于50.0，这并没有太大意义），但在这些地区的服务业却跌破了“警戒线”，进而导致欧元暴跌。然而，到了下午，报价恢复到了当天开盘水平，其中已经没有宏观经济的解释。不过，我们之前也提过，欧元货币的下跌是稳定且缓慢的，经常会进行调整。

昨天的交易信号非常完美。在开始时，该货币对从1.0868的水平反弹，由于欧洲经济环境的不佳，可以毫不犹豫地进行卖出。不过要成功入市还需要快速行动，因为这个货币对在短短5分钟内下跌了50个点。尽管如此，那些成功入市的人都获利了。从1.0806的水平出现反弹后，价格再次上涨至1.0868。通过这两笔交易，可以获得大约70-80个点的利润。

COT报告：

上周五发布了8月15日的最新COT报告。在过去的11个月中，COT报告的数据完全符合市场的变化。如上图所示，可以清楚地看到大型交易者的净头寸（第二个指标）在2022年9月开始增长，与此同时，欧元也开始上涨。在过去的6-7个月中，净头寸几乎没有增加，但欧元仍然保持在一个很高的水平，没有下跌。目前，非商业交易者的净头寸仍然强劲，而欧元相对于美元的汇率仍在长期上涨。

我們已經注意到交易員們的"淨頭寸"值相對較高，這可能意味著上升趨勢的結束。這一信號是由第一指標發出的，紅線和綠線之間的距離大大增加，這通常是趨勢結束的前兆。在最近一個報告週期內，"非商業"組的買入合約數量增加了4.4千張，而空頭合約數量減少了5.6千張。因此，淨頭寸再次增加，達到了10.0千張合約。非商業交易員的買入合約數量比賣出合約數量高出160千張，這是一個非常大的差距，差異是三倍以上。從原則上講，很明顯，現在歐元應該下降，但市場仍不急於賣出。

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歐元對美元1小時圖分析

在小时级别的时间框架上，该货币对已经突破了两周的盘整区间，但向下的走势仍然不是很强劲。欧元可能会尝试进行新一轮的调整，但并没有更强劲的增长基础。本周末的波动性可能再次不会太大，因为重要的基本面和宏观经济事件将会很少。唯一在星期五，市场将迎来杰罗姆·鲍威尔和克里斯蒂娜·拉加德的讲话，这将是真正重要的事件。

8 月 24 日的交易中，我们将关注以下水平：1.0658-1.0669、1.0762、1.0806、1.0868、1.0935、1.1043、1.1092、1.1137、1.1185，以及 Senkou Span B 线（1.0953）和 Kidjun-sen 线（1.0866）。石目云指标线可能在一天内变动，请在确定交易信号时予以考虑。还有一些辅助的支撑和阻力水平，但它们周围没有形成交易信号。交易信号可能是回弹和突破极值和线条。不要忘记在价格朝正确方向移动 15 个点后将止损指令设置为无损失。这将在信号被证明是错误的情况下保护您免受可能的损失。

今天，欧盟事件日历是空白的，而在美国，我们应该关注两个报告：失业救济申请和长期耐用商品订单。第二份报告可能引发良好的行动，但前提是它的值必须与预测值有所偏差。

图解说明：

支撑和阻力水平 - 粗红线，价格很可能在此停止运动。它们不是交易信号的来源。

Kijun-sen线和Senkou Span B线 - 石库门指标线，从4小时图表移到小时图表上。它们是强力线。

极值水平 - 细红线，价格之前反弹的位置。它们是交易信号的来源。

黄色线 - 趋势线，趋势通道和任何其他技术模式。

COT图表上的指标1 - 每个交易者类别的净头寸规模。

COT图表上的指标2 - "非商业"群体的净头寸规模。