EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবারও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত ছিল, যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোন সামষ্টিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়নি বা কোন মৌলিক প্রেক্ষাপটও ছিল না। আমরা বারবার বলেছি যে, ডলার অতিরিক্ত দরপতনের শিকার হয়েছে এবং ইউরোর মূল্য অতিরিক্ত বেড়েছে। ২০২৪ সালে মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি নমনীয় করার বিষয়টি মূল্যায়ন করে চলেছে।

এই পুনরাবৃত্তিমূলক বিষয়গুলো এই পেয়ারের মূল্যকে নিম্নমুখী এবং ডলারের মূল্যকে ঊর্ধ্বমুখী করছে, যে প্রবণতা দেড় মাস ধরে চলমান রয়েছে। মার্কিন নির্বাচন, ট্রাম্পের সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতিনির্ভর নীতিমালা এবং জার্মানির রাজনৈতিক সংকটের মতো বিভিন্ন কারণও ডলারের দর বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলেছে। সেইসাথে ইউরোর জন্যও এ বছর অনেক নেতিবাচক খবর প্রকাশিত হয়েছে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকও সুদের হার কমানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যেত পারছিল না। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেকারত্বের হারও ততটা ইতিবাচক ছিল না।

বাস্তবে, মনে হচ্ছে মার্কেটের ট্রেডাররা ইউরোর মূল্য অত্যধিক বাড়িয়েছে এবং পরবর্তীতে ব্যাপক বিক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করে এটির মূল্যকে সঠিক লেভেলে পুনরায় সমন্বয় করেছে। আমরা এখনও $1.02–$1.04 এরিয়ার দিকে ইউরোর দরপতনের প্রত্যাশা করছি, যা এখন খুব বেশি দূরে নেই। সামষ্টিক প্রতিবেদন এবং মৌলিক প্রেক্ষাপট ডলারের দর বৃদ্ধি থামাতে পারবে না, বিশেষ করে দুই বছর ধরে অতিরিক্ত দরপতনের পরে।

সোমবার, 1.0658–1.0669 এরিয়ায় ট্রেডিং সিগন্যাল পাওয়া গিয়েছে। তবে শুক্রবার 1.0757-এর কাছাকাছি এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের ফলে ইতোমধ্যেই সেল সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল এবং সোমবারের নিম্নমুখী প্রবণতায় এই সিগন্যাল অব্যাহত ছিল। এই সপ্তাহে, ডলারের কোনো সমর্থনকারী প্রতিবেদন বা ইভেন্ট ছাড়াই উল্লিখিত এরিয়ার নিচে থেকে এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় থাকতে পারে।

COT রিপোর্ট

সর্বশেষ কমিটমেন্টস অব ট্রেডার্স (COT) রিপোর্ট ৫ নভেম্বর প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বৃদ্ধি পাচ্ছে, যেখানে এই পেয়ারের বিক্রেতারা আধিপত্য বিস্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে ৩ সপ্তাহ আগে, প্রফেশনাল ট্রেডারদের শর্ট পজিশনের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দীর্ঘ সময়ের মধ্যে প্রথমবারের মতো নেট পজিশনের সংখ্যা হ্রাস করেছে। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এখন ইউরো ক্রয়ের চেয়ে বেশি বিক্রি করা হচ্ছে।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের শক্তিশালী হওয়ার জন্য কোন মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ একটি কনসলিডেশনের (ফ্ল্যাট মার্কেট) ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক টাইম ফ্রেমে, ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 রেঞ্জের মধ্যে ট্রেড করছে, ফলে এই পেয়ারের মূল্য কার্যত ৭-মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে ২০-মাসের রেঞ্জে স্থানান্তরিত হয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের 1.0448 এর দিকে মুভমেন্টের সম্ভাবনা রয়েছে।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরকে অতিক্রম করেছে এবং এগুলোর অবস্থান বিপরীতমুখী হয়েছে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 600 বেড়েছে, যখন শর্ট পজিশনের সংখ্যা 28,000 হ্রাস পেয়েছে, ফলে নেট পজিশনের সংখ্যা 27,400 হ্রাস পেয়েছে। এখনও ইউরোর বেশ শক্তিশালী দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

ঘন্টাভিত্তিক টাইমফ্রেমে, এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠনের প্রক্রিয়া আবার শুরু হয়েছে। মৌলিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী মধ্যমেয়াদে ডলারের দরপতনের জন্য কোন শক্তিশালী কারণ নেই। স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদে, আমরা ইউরোর মূল্য হ্রাসের বাইরে অন্য কোনো ফলাফলের সম্ভাবনা দেখছি না। প্রতিদিন এটি আরও স্পষ্ট হচ্ছে যে, মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডারেল রিজার্ভের মুদ্রানীতি নমনীয় করার বিষয়টি পুরোপুরিভাবে মূল্যায়ন করেছে। এখন, ট্রেডাররা ডলারের শক্তিশালী হওয়ার পক্ষে থাকা অন্যান্য কারণগুলোতে প্রতিক্রিয়া জানাচ্ছে।

১২ নভেম্বরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত ট্রেডিং লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করেছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, and 1.1006, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0810) এবং কিজুন-সেন (1.0784) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এই সূচকের প্রকৃত অবস্থান বিবেচনা করা উচিত। যদি এই পেয়ারের মূল্য নির্ধারিত দিকে 15 পিপস মুভমেন্ট প্রদর্শন করে তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

সোমবারের মতোই, মঙ্গলবারও ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্ধারিত কোন বড় ইভেন্ট নেই। সোমবার দেখা গেছে যে, মার্কেটের ট্রেডাররা কোন প্রতিবেদনের প্রভাব ছাড়াই এই পেয়ারের বিক্রি অব্যাহত রাখতে পারে। সুতরাং, আজকেও এই পেয়ারের আরও দরপতন এবং ডলারের শক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।