EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বৃহস্পতিবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী গতিশীলতা বজায় ছিল, কিন্তু এটি লক্ষণীয় যে এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা হ্রাস পেয়েছে। আগস্টে এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রার বেশ বৃদ্ধির পরে সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এই সূচকটি আবার নিম্নমুখী হতে শুরু করেছে। ফলে, আমরা আবারও দৈনিক ভিত্তিতে এই পেয়ারের মূলের 40-50 পিপসের মুভমেন্ট পর্যবেক্ষণ করতে বাধ্য হচ্ছি, যা নিঃসন্দেহে খুব কম। এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের কথা বলতে গেলে, ইউরোর মূল্য আবার বেড়েছে, ডলারের আবার দরপতনের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল আবারও মার্কেটে বেশ ভালই প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রথমে বেসরকারী খাতে কর্মসংস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কিত ADP প্রতিবেদন (ননফার্ম পেরোলের সাথে তুলনীয়) নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই প্রতিবেদনের ফলাফল শুধু পূর্বাভাসের চেয়েই কম ছিল না (যা আর খুব বেশি বিস্ময়ের উদ্রেক করছে না); বরং এই ফলাফল গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন ছিল। সুতরাং, কেন আবার ডলার চাপের মুখে পড়েছে তা নিয়ে আর প্রশ্ন না করাই ভাল। আইএসএম সার্ভিসেস পিএমআই প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী ছিল, তবে এটি কেবলমাত্র ডলারের দরপতনকেই থামিয়ে দিতে পারত। এই সপ্তাহে এখনও পর্যন্ত প্রকাশিত বেশিরভাগ মার্কিন প্রতিবেদনের ফলাফল আবারও মার্কেটের ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়ে কম ছিল।

শুক্রবার এই সপ্তাহের চূড়ান্ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। বেকারত্বের হার বা নন-ফার্ম পে-রোল সম্পর্কিত প্রতিবেদন নিয়ে ইতোমধ্যে এতটাই আলোচনা করা হয়েছে যে সম্ভবত যোগ করার আর কিছুই নেই। তা সত্ত্বেও, যদি এই প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে দুর্বল হয় (এবং এমনটি ঘটার বেশ ভালই সম্ভাবনা রয়েছে), তাহলে নতুন কওরে ডলারের দরপতন হতে পারে।

বৃহস্পতিবার বেশ কয়েকটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, কিন্তু আমরা সেগুলো নিয়ে কাজ করার কোনও অর্থ দেখি না। পুরো দিন জুড়ে এই পেয়ারের মূল্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ লাইন সমন্বিত একটি সংকীর্ণ রেঞ্জে মধ্যে ছিল: সেনকৌ স্প্যান বি, কিজুন-সেন এবং 1.1092 এর লেভেল। এই লাইনগুলোর মধ্যে 20-25 পিপসের দুরত্ব ছিল, তাই একটি সিগন্যাল গঠন হওয়ার সাথে সাথে এই পেয়ারের মূল্য নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছে।

COT রিপোর্ট:

২৭ অগাস্টের সর্বশেষ COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল এবং তাই রয়ে গেছে। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা দুর্দান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাসাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 24,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,800 কমেছে। তদনুসারে, নেট পজিশন 36,800 বেড়েছে। তবু এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের অযৌক্তিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের একটি নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠকের আগ পর্যন্ত দুই সপ্তাহের মধ্যে মার্কেটের ট্রেডাররা ব্যাপকভাবে মার্কিন ডলার বিক্রি করা শুরু করতে পারে, তবে অন্তত এখন, এই পেয়ারের দরপতনের আশা করার প্রযুক্তিগত ভিত্তি রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের নিচে রয়েছে, যা অস্থায়ীভাবে ডলারকে সুরক্ষিত রাখছে।

৬ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1122) এবং কিজুন-সেন (1.1075) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার, ইউরোজোনে দ্বিতীয় প্রান্তিকের জিডিপির তৃতীয় অনুমান সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্ব, মজুরি এবং শ্রমবাজার সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হলে কি কেউ ইউরোজোনের প্রতিবেদনের প্রতি আগ্রহী হবে? মার্কিন ডলারের জন্য শুধুমাত্র প্রার্থনাই করতে পারেন যাতে আরও দরপতন না হয়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।