EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তুলনামূলকভাবে উচ্চ মাত্রার অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে এবং শুক্রবার থেকে শুরু হওয়া ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে এই পেয়ারের দর বৃদ্ধি বজায় রয়েছে। প্রথম নজরে, নতুন বুলিশ মোমেন্টামের কারণ কী তা স্পষ্ট নয়। দ্বিতীয় নজরেও, এটি সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ছিল না। যাইহোক, একটু পরে, এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে মার্কেটের ট্রেডাররা সোমবার "অশুভ দিনের" সম্মুখীন হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সি মার্কেট, মার্কিন স্টক মার্কেট এবং বিশ্বব্যাপী অনেক স্টক মার্কেটে রেকর্ড "দরপতনের" সাথে লেনদেন শেষ হয়েছে। অতএব, একই ঘটনার কারণে কারেন্সি মার্কেটে বর্ধিত অস্থিরতা পরিলক্ষিত হয়েছে।

ঘটনাগুলো বেশ সহজ কিন্তু স্পষ্ট নয়। সপ্তাহান্তে, গুজব উঠেছিল যে ফেডারেল রিজার্ভ সেপ্টেম্বরে মূল সুদের হার 0.5% কমিয়ে দিতে পারে এবং বছরের শেষ নাগাদ এই ধরনের 2 বা 3টি "ব্যাপক" নমনীয়করণ বাস্তবায়ন করা হতে পারে। অনেক বিশেষজ্ঞ ঘোষণা করতে শুরু করেন যে মার্কিন অর্থনীতির মন্দা অনিবার্য, এবং ফেডের জরুরিভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। এই তথ্যের সাথে বাস্তবের কতটা মিল আছে তা বলা কঠিন। যাইহোক, এমনকি মার্কেটে এই গুজব রয়েছে মুদ্রানীতি নমনীয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সেপ্টেম্বরের আগেই ফেডের একটি জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হবে।

যদি মার্কেটে এই ধরণের গুজব চলতে থাকে তাহলে মার্কিন ডলারের দ্রুত দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে। মনে করে রেখুন যে শুক্রবারের সামষ্টিক প্রতিবেদনগুলোর ফলাফল আবার বিপর্যয়কর না হলে, এই পেয়ারের মূল্যের বর্তমান উত্থান দেখা যেত না। মার্কেটে আতঙ্ক থাকত না। অতএব, প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সোমবার চারটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, দুটি সিগন্যালই একে অপরের অনুরূপ ছিল। শুধুমাত্র দ্বিতীয় এবং চতুর্থ সিগন্যাল লাভজনক ছিল, উচ্চ মাত্রার অস্থিরতার কারণে বেশ ভালই লাভ করা গেছে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ৩০ জুলাই প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরে বুলিশ ছিল এবং এখনও তাই রয়ে গেছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে, এটি প্রায় সমান, যা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার জন্য বিক্রেতাদের নতুন প্রচেষ্টার ইঙ্গিত দেয়।

আমরা ইউরোর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাধারণভাবে ইউরোর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা রয়ে গেছে, তবে মনে হচ্ছে মার্কেটের ট্রেডাররা ছয় মাসের জন্য ট্রেডিং থেকে বিরতি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট মার্কেটের পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 5,900 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,100 বেড়েছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশন 18,000 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুসারে, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘন্টার চার্টে, আবারও EUR/USD পেয়ারের মূল্যের তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে, কিন্তু, আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এটি ইউরোর জন্য কোন "দারুণ সম্ভাবনা" নয়। শুক্রবার এবং সোমবার মার্কেটে আতঙ্ক বিরাজ করেছে, তবুও ইউরোর মূল্য 1.0600-1.1000 এর একই হরিজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে রয়েছে, যেমনটি গত সাত মাস ধরে রয়েছে। আমরা মনে করি যে ফেডারেল রিজার্ভ এই সপ্তাহে একটি জরুরি সভা না করলে 1.1000 এর লেভেল থেকে নতুন করে মূল্যের বাউন্সের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে।

৬ আগস্টে, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0851) এবং কিজুন-সেন (1.0894) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার শুধুমাত্র ইউরোজোনের খুচরা বিক্রয় প্রতিবেদনের প্রকাশনা তুলনামূলকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট হবে। কিন্তু এই প্রতিবেদনের ফলাফল নিয়ে এখন কে চিন্তা করে? মার্কেটের ট্রেডাররা ফ্রেডের নীতিমালার সম্ভাব্য জরুরী নমনীয়করণ সম্পর্কে নতুন সংকেত খুঁজবে এবং আগামীকাল অন্যান্য মার্কেটের পরিস্থিতি ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ করবে। আতঙ্কিত পরিস্থিতি অব্যাহত থাকতে পারে এবং আতঙ্কের কারণে সর্বদা বিশৃঙ্খল মুভমেন্ট পরিলক্ষিত হয়।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।