EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সাথে EUR/USD পেয়ারের ট্রেড করা হয়েছে। দিনের শেষে, ইউরোর মূল্য মাত্র কয়েক পিপস বেড়েছিল, যেহেতু একটি বিয়ারিশ গ্যাপের সাথে মার্কেটে লেনদেন শুরু হয়েছিল। কেন এই গ্যাপ ছিল তা বলা কঠিন, তবে দিনের বেলায় এই পেয়ারের মূল্য সফলভাবে তা পূরণ করতে পেরেছে। এইভাবে, দিনের বেলায় ইউরোর মূল্যের বেশ শালীন বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। এখন, মার্কেটের ট্রেডাররা ইউরো কেনার জন্য একটি নতুন আনুষ্ঠানিক কারণ খুঁজে পেয়েছে - সেটি হচ্ছে ফ্রান্সের নির্বাচন। এক সপ্তাহ আগে, আমরা একই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছি – ফ্রান্সে মেরিন লে পেনের দলের সম্পূর্ণ বিজয় নিশ্চিত না হওয়ার কারণে ইউরোর মূল্য বেড়েছিল। এখন, মেরিন লে পেনের দল দ্বিতীয় দফার নির্বাচনে হেরেছে, যা ইউরোর মূল্যের উত্থানের সূত্রপাত করেছে। সোমবার ইইউ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনও সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রকাশিত হয়নি বা মৌলিক ইভেন্টও ছিল না।

অতএব, এই পেয়ারের মূল্যের প্রযুক্তিগত চিত্র অপরিবর্তিত রয়েছে। ট্রেন্ডলাইন দ্বারা সমর্থিত এক ঘন্টার টাইমফ্রেমে একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। ফলস্বরূপ, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, ট্রেন্ডলাইনের নীচে মূল্যের কনসলিডেশন হওয়ার পরেই শর্ট পজিশন প্রাসঙ্গিক হবে৷ মাঝারি মেয়াদে, আমরা এখনও ইউরোর দরপতনের আশা করছি, কিন্তু প্রতিদিন দেখা যাচ্ছে যে মার্কেটে ট্রেডাররা ইউরো বিক্রি করতে আগ্রহী নয়। যদি ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোর সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা শুরু করে, তবে এটি মার্কিন ডলারের জন্য চূড়ান্ত আঘাত হিসেবে আসতে পারে। কিন্তু সেই মুহূর্ত পর্যন্ত, এখনও মধ্যমেয়াদে ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা ফিরে আসার সুযোগ রয়েছে।

সোমবার এই পেয়ারের মূল্য ফ্ল্যাট মুভমেন্ট প্রদর্শন করেছে। সবগুলো সিগন্যাল 1.0836 লেভেলের আশেপাশে তৈরি হয়েছিল, তারপর মূল্য 1.0843 লেভেলে পৌঁছেছিল। ট্রেডাররা একটি বা দুটি সিগন্যাল কার্যকর করার চেষ্টা করতে পারত, তবে কার্যকর মুভমেন্টের আশা করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা আবারও কম ছিল, তাই যেকোনো সিগন্যাল থেকে সর্বাধিক 10-20 পিপস লাভ করা যেতে পারে।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ২৫ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং এখনও একই পরিস্থিতি বিরাজ করছে। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে।। বর্তমানে, এটি সমান রয়েছে, যা এই ইঙ্গিত দেয় যে বিক্রেতারা মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ দখল করার চেষ্টা করছে।

দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে। কোন ক্ষেত্রেই, এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

বর্তমানে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি চলে আসছে, যা ইউরোর শর্ট পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 12,300 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশনের সংখ্যা 16,400 কমেছে। COT রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য 1.0658-1.0669 এরিয়া ভেদ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা গঠিত হয়েছে। আমাদের কাছে বর্তমানে একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন আছে, যার উপরে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত রয়েছে। এটি এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে, তবে এই পেয়ারের মূল্যের ট্রেন্ডলাইনে নামতে কমপক্ষে কয়েক দিন সময় লাগবে। এই লাইন এবং ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো না ব্রেক করে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নিশ্চিত করা অসম্ভব। অধিকন্তু, মার্কিন মুদ্রাস্ফীতির প্রতিবেদন ডলারের উপর চাপ বাড়াতে পারে।

9 জুলাই, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0722) এবং কিজুন-সেন (1.0794) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

মঙ্গলবার, ফেড চেয়ার জেরোম পাওয়েল মার্কিন কংগ্রেসে তার প্রথম বক্তৃতা দেবেন। তাত্ত্বিকভাবে, এই ইভেন্টটি মার্কেটে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টই করতে পারে, কিন্তু আমরা এখনই পাওয়েলের অবস্থানের পরিবর্তন ঘটবে বলে মনে করছি না। যদি ফেডের চেয়ার কংগ্রেসকে একই কথা ব্যক্ত করে যা তিনি আগেই উল্লেখ করেছেন, তাহলে মার্কেটের ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।