EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

গতকাল, EUR/USD পেয়ারের মূল্য তৃতীয়বারের মতো 1.0669 লেভেল থেকে রিবাউন্ড করেছে এবং হরিজন্টাল চ্যানেলের মধ্যে নতুন করে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হয়েছে, যা দুই সপ্তাহ ধরে চলছে। আমরা সপ্তাহের শুরুতে উল্লেখ করেছিলাম, এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন বেশ কিছুদিনের জন্য স্থায়ী হতে পারে। যতক্ষণ মূল্য হরিজন্টাল চ্যানেলে আটকে থাকবে, প্রবণতা আটকে থাকবে। এছাড়াও, আমরা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে যদি এই পেয়ারের মূল্য হরিজন্টাল চ্যানেলের ভিতরে থাকে, তবে এর অর্থ এই নয় যে মূল্য ক্রমাগত এই চ্যানেলের উপরের বা নীচের সীমানায় পৌঁছে যাবে। যেমনটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল তা হল মূল্য তিনবার নিম্ন সীমানায় পৌঁছেছে, যখন মূল্য শুধুমাত্র একবার উপরের সীমানায় পৌঁছেছিল। অতএব, নিম্ন সীমানা থেকে রিবাউন্ডের অর্থ এই নয় যে মূল্য অবিলম্বে উপরের সীমানায় উঠবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সপ্তাহের প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, তবে এটি বর্তমান প্রযুক্তিগত চিত্রকে প্রভাবিত করেনি। দেশটির প্রথম প্রান্তিকের জিডিপি পরিসংখ্যানের তৃতীয় অনুমান বিশেষজ্ঞদের পূর্বাভাস +1.4% এর সাথে মিলেছে। ডিউরেবল গুডস অর্ডার সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে কিছুটা ইতিবাচক ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী মানের তুলনায় এবারের ফলাফল নিম্নমুখী হয়েছিল, তাই সামগ্রিকভাবে, এটি দুর্বল ফলাফল হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, এই প্রতিবেদন ডলারের উপর মাঝারি মাত্রায় প্রভাব ফেলেছিল, কিন্তু মূল্য 1.0669 লেভেল অতিক্রম না করার কারণে এটি যেভাবেই হোক তা করা হত।

গতকাল দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল, এবং ট্রেডাররা নিরাপদ থাকতে সেগুলোর প্রত্যেকটি উপেক্ষা করে থাকতে পারে। মনে রাখবেন, ফ্ল্যাট অবস্থায় ইচিমোকু সূচক লাইনের কোন শক্তি থাকে না। ইচিমোকু সূচক একটি প্রবণতা নির্দেশক। অতএব, মূল্যের কিজুন-সেন লাইনের অতিক্রম করা বা বাউন্সের কোন ক্ষমতা ছিল না। যদি কোন সিগন্যাল ট্রেড করার যোগ্য হতো, তাহলে সেটা 1.0669 লেভেল থেকে বাউন্স হতো, যেটি কয়েকদিন আগে তৈরি হয়েছিল, এবং আমরা আমাদের নিবন্ধে সেটিও উল্লেখ করেছিলাম।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট ১১ জুনে প্রকাশিত হয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন দীর্ঘদিন ধরেই বুলিশ রয়েছে এবং আমরা আবারও একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছি। মার্কেটে এই পেয়ারের বিক্রেতাদের আধিপত্য অর্জনের প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। সাম্প্রতিক মাসগুলিতে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (লাল লাইন) হ্রাস পাচ্ছে, অন্যদিকে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু এখন আমরা আবার উল্টোটা দেখছি। এটি এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের বিক্রেতা নয় বরং বিক্রেতারা বর্তমানে আবার মোমেন্টাম পাচ্ছে। এটি অস্থায়ী হতে পারে যেহেতু এখনও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা রয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদে ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন দিতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যখন প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকার ইঙ্গিত দেয়। সাপ্তাহিক চার্টে তিনটি ডিসেন্ডিং ট্রেন্ডলাইন নির্দেশ করে যে আরও দরপতনের একটি ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

লাল এবং নীল লাইনগুলো বর্তমানে আবার একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, যা ইউরোর লং পজিশনে বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 1,200 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 23,000 বেড়েছে। তদনুসারে, নেট পজিশনের সংখ্যা 14,200 কমেছে। আমরা ক্রমবর্ধমান বিয়ারিশ চাপ দেখতে পেতে পারি। সিওটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ইউরোর দরপতনের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা তৈরি হতে শুরু করেছে, যা বৈশ্বিক প্রবণতার অংশ। আমরা এখনও ইউরোর দরপতনের আশা করছি, তবে বর্তমানে এই পেয়ারের মূল্য একটি কারেকশনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এটি আরও এক বা দুই সপ্তাহ স্থায়ী হতে পারে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা সম্পূর্ণভাবে কমে গেছে, যা এই পেয়ারের বিশ্লেষণ এবং ট্রেডিং পরিচালনা করা বেশ কঠিন করে তুলেছে। এই পেয়ারের মূল্যের নতুন নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার জন্য সেল সিগন্যাল প্রয়োজন, এবং বর্তমানে সেগুলোর কোনটি নেই– একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে এই পেয়ারের ট্রেড করা হচ্ছে৷

28 জুন, আমরা ট্রেড করার জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0760) এবং কিজুন-সেন লাইন (1.0706) রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

শুক্রবার, ইউরোজোনে, বেকারত্বের হার এবং জার্মানিতে বেকার ব্যক্তির পরিসংখ্যানের পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রতিবেদন বিনিয়োগকারীদের আগ্রহ অর্জন করতে পারে তবে এগুলো গুরুত্বের দিক থেকে গৌণ প্রতিবেদন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যক্তিগত খরচের সূচক, ব্যক্তিগত আয়, ব্যক্তিগত খরচ, এবং কনজিউমার সেন্টিমেন্ট সূচক সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। মার্কেটের ট্রেডাররা প্রথম এবং চতুর্থ প্রতিবেদনের ফলাফল উপর দৃষ্টি রাখবে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।