EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ
মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ট্রেডিং অব্যাহত রেখেছে। সোমবার ইউরোর মূল্য ধীরে ধীরে ঊর্ধ্বমুখী, যখন মঙ্গলবার এটি মূল্য তীব্রভাবে বেড়েছে। ইউরোর দর বৃদ্ধি ভিত্তি রহস্যে আবৃত। হ্যাঁ, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এবং ফেডারেল রিজার্ভের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, যা "ব্ল্যাকআউট পিরিয়ড" এর সমাপ্তির ইঙ্গিত দেয় যখন উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ মুখে কুলুপ এটে বসেবিল। সোমবার থেকে আমরা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে তথ্য পেতে শুরু করেছি। কিন্তু সাধারণভাবে, তারা একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করেছে যা লাগার্ডে এবং পাওয়েল গত সপ্তাহে ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছেন। এটা এখন স্পষ্ট যে উভয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক আগামী বছর সুদের হার কমাবে, এবং নীতিমালা নমনীয়করণের চক্রের সময়কাল মূল্যস্ফীতির গতিশীলতার উপর নির্ভর করবে।
মঙ্গলবার ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতির চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রকাশ করা হয়। দ্বিতীয় মূল্যায়ন প্রাথমিক মূল্যায়ন থেকে ভিন্ন ছিল না, এবং বাজারের ট্রেডারদের কোন প্রতিক্রিয়া ছিল না। উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক তথ্যের অনুপস্থিতিতে মার্কিন সেশনের সময় ইউরোর মূল্য বাড়তে শুরু করে, এবং প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলো মিশ্র ফলাফল প্রদর্শন করেছে এবং ডলারের নতুন দরপতন ঘটাতে পারেনি। এইভাবে, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের এই ধরনের মুভমেন্টকে অযৌক্তিক বলে মনে করছি।
ট্রেডিং সিগন্যালের কথা বলতে গেলে, মাত্র দুটি সিগন্যাল তৈরি হয়েছিল এবং সেগুলো একে অপরের প্রতিলিপি ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য 1.0935 এর লেভেল অতিক্রম করে এবং তারপরে সেখান থেকে উপরে দিকে বাউন্স করে। পরবর্তীকালে, EUR/USD পেয়ারের মূল্য ক্রমাগত ঊর্ধ্বমুখী হতে থাকে, এবং মূল্য প্রায় 40 পিপস বৃদ্ধি পায়। ট্রেডাররা 40 পিপস লাভ করে থাকতে পারে।
প্রযুক্তিগত চিত্রের ক্ষেত্রে, এটি অপরিবর্তিত রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য এখনও ইচিমোকু সূচক লাইনের উপরে রয়েছে এবং 1.1006 লেভেলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যা সর্বশেষ স্থানীয় সর্বোচ্চ লেভেলে। যদি এই পেয়ারের মূল্য এই লেভেল অতিক্রম করে তবে ইউরোর মূল্য আরও বাড়তে থাকবে।
COT রিপোর্ট:
এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্ট 12 ডিসেম্বরে প্রকাশিত হয়েছে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। তারপরে, ইউরোর দর এবং নেট পজিশন উভয়ই বেশ কয়েক মাস ধরে হ্রাস পেয়েছে, যেমনটি আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরো এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছে, কিন্তু এই সংশোধন দীর্ঘস্থায়ী হবে না কারণ এটি কেবলই একটি সংশোধন।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 3,800 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,100 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 4,900 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 148,000 বেশি। নীতিগতভাবে, COT রিপোর্ট ছাড়াই এটা এখন স্পষ্ট যে ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, গত সপ্তাহে EUR/USD পেয়ারের মূল্য তীব্রভাবে বেড়ে 1.1000-এর সাইকোলজিক্যাল লেভেলে পৌঁছেছে। আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য ইতোমধ্যেই অনেক বেশি বেড়েছে, তবে এই সপ্তাহে মূল্য আবার বাড়ছে, যদিও এটি হওয়ার কোনও কারণ নেই। অতএব, প্রবণতার উপর ভিত্তি করে ট্রেড করাই একমাত্র পথ।
1.0872-1.0889 রেঞ্জ থেকে এই পেয়ারের মূল্যের রিবাউন্ড হয়েছে, এবং পেয়ারটির মূল্য 1.0935 এর লেভেল অতিক্রম করেছে। তাই, ট্রেডাররা 1.1006 এর লক্ষ্যমাত্রায় নিয়ে লং পজিশন ওপেন করতে পারে। এই লেভেল থেকে মূল্যের রিবাউন্ড সম্ভবত একটি দরপতনের সূত্রপাত করবে এবং আপনি 1.0935 এর লক্ষ্যমাত্রায় এই পেয়ার বিক্রি করার কথা বিবেচনা করতে পারেন।
20 ডিসেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0818, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0819) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0889) রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি ফলস বলে প্রমাণিত হয়।
বুধবার, নতুন আবাসন বিক্রয় প্রতিবেদন ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে না বা কোন ইভেন্ট নির্ধারিত নেই। অতএব, বুধবার ট্রেডাররা খুব কমই কোনো তথ্য বিশ্লেষণ করতে পারে। আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আর বৃদ্ধি পাওয়া উচিত নয়, কিন্তু যদি এই পেয়ারের মূল্যের দর বৃদ্ধি চলমান থাকে তবে এটি স্পষ্ট হয়ে যাবে যে আমরা একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার মধ্যে কাজ করছি যা বর্তমান ঊর্ধ্বমুখী মোমেন্টামকে অনুসরণ করে।
চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:
মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।
COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।
