EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বিয়ারিশ প্রবণতার চাপের সাথে EUR/USD পেয়ারের সাপ্তাহিক ট্রেডিং শুরু হয়েছে। এটি প্রায়শই ঘটে থাকে, মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময় ট্রেডিং আরও সক্রিয় হয়ে ওঠে, যখন ইউরোপীয় সেশন প্রায় ফ্ল্যাট মনে হচ্ছিল। তবুও, দিনের শেষে, ইউরোর মূল্য প্রায় 70-80 পিপস হ্রাস পেয়েছে, যা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ সারাদিনে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেনি এবং বাজারের ট্রেডাররা তখন ডলার কিনতে শুরু করেছে। বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে, আমরা এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নগামী মুভমেন্ট শুরুর প্রত্যাশা করছি, কারণ আমরা মনে করি যে ইউরোর মূল্য আবার এত বেড়েছে যে এটি অযৌক্তিক। হ্যাঁ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেশ কয়েকটি দুর্বল প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বৈশ্বিক মৌলিক পটভূমিতে ইউরোর দর বৃদ্ধির ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। অতএব, আমরা মনে করি যে ইউরোর দর বার্ষিক সর্বনিম্ন লেভেলে নেমে আসা উচিত, যা প্যারিটি লেভেল থেকে কিছুটা উপরে।

প্রকৃতপক্ষে, গতকাল শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সংকেত গঠিত হয়েছিল। এশিয়ান ট্রেডিং সেশনের সময়, মূল্য 1.0889 লেভেল থেকে দুবার বাউন্স করেছিল এবং ইউরোপীয় সেশনের শুরুতে, এটি শুধুমাত্র কয়েকটি পিপস দ্বারা সংকেত গঠনের বিন্দু থেকে দূরে সরে যায়। আমরা দরপতনের আশা করছি, তাই শর্ট পজিশন খোলা উচিত ছিল। পরবর্তীকালে, মূল্য 1.0806-এর লেভেলে নেমে আসে, যেখান থেকে এটি আদর্শ নির্ভুলতার সাথে রিবাউন্ড করে। তখন শর্ট পজিশন ক্লোজ করা উচিত ছিল। এই ট্রেড থেকে লাভ ছিল প্রায় 50 পিপস। 1.0806 থেকে রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে লং পজিশন না ওপেন করাই ভালো ছিল, কারণ এই ক্রয় সংকেতটি বেশ দেরিতে তৈরি হয়েছিল।

COT রিপোর্ট:

সর্বশেষ COT রিপোর্টটি নভেম্বরের 28 তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল। গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ। বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর দর তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। গত তিন মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যেমনটা আমরা আশা করেছিলাম। তবে গত কয়েক সপ্তাহে ইউরোর দর এবং নেট পজিশন দুটোই বাড়ছে। অতএব, আমরা একটি স্পষ্ট উপসংহারে আসতে পারি: এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধন হয়েছে, এবং সংশোধনমূলক পর্বটি এখনও শেষ হয়নি।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। বর্তমানে, এই পেয়ারের মূল্যের সামান্য সংশোধনের পরে, এই লাইনগুলো আবার ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। অতএব, আমরা এখনও ধারনা করছি যে এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হওয়া উচিত। গত সপ্তাহের প্রতিবেদন অনুযায়ী, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 2,300 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 11,100 কমেছে। ফলস্বরূপ, নিট পজিশন 13,400 বৃদ্ধি পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 143,000 বেশি। নীতিগতভাবে, এটা এখন স্পষ্ট যে COT রিপোর্ট ছাড়াই ইউরো দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত। তবে এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধনী পর্ব এখনো শেষ হয়নি।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য অবশেষে হ্রাস পেতে শুরু করেছে এবং এমনকি মূল্য ইচিমোকু সূচক লাইনগুলোও অতিক্রম করেছে। অতএব, এখন সবচেয়ে যৌক্তিক দৃশ্যকল্প হবে এই পেয়ারের মূল্যের আরও নিচের দিকে নেমে যাওয়া। 1.0806 লেভেল থেকে গতকালের বাউন্স একটি যৌক্তিক বিপরীতমুখী পুলব্যাকের দিকে নিয়ে গেছে। আজ, ইচিমোকু সূচক লাইনগুলি থেকে মূল্যের বাউন্সের ফলে ট্রেডাররা আবার এই পেয়ার বিক্রি করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু আমরা সন্দিহান যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মূল্য এই লাইনগুলিতে পৌঁছাবে কি না। খুব সম্ভবত, এই পেয়ারের মূল্য সেগুলো টেস্ট না করেই আবার পতন প্রদর্শন করবে।

৫ ডিসেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0806, 1.0889, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0895) এবং কিজুন সেন (1.0912) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও অক্জিলিয়ারী সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট"-এর ক্ষেত্রে সিগন্যাল পাওয়া যেতে পারে। মূল্য 15 পিপস দ্বারা সঠিক দিকে চলে গেলে একটি ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সিগন্যালটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয়।

মঙ্গলবার, ইউরোজোন, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নভেম্বরের চূড়ান্ত S&P পরিষেবার PMI প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে৷ এগুলি স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন যা এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টকে ট্রিগার করার সম্ভাবনা কম। ট্রেডারদের উচিত মার্কিন প্রতিবেদনের উপর নজর রাখা - পরিষেবা খাতে ISM ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সূচক এবং ADP, যা নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্টের মতো কম উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন। আমরা দিনের দ্বিতীয়ার্ধে এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্টের আশা করছি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।