EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার, EUR/USD পেয়ারের মূল্য সংশোধনমূলক মুভমেন্ট শুরু করে কিন্তু বেশিক্ষণ তা ধরে রাখতে পারেনি এবং তারপর মূল্য নিচের দিকে চলে যায়। দিনের শেষে, এই পেয়ারের মূল্য 80 পিপস বাড়লেও, ইউরোর দরপতন হয়েছে। এটি আমাদের প্রত্যাশার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমরা বারবার উল্লেখ করেছি যে এই পেয়ারের মূল্য বুলিশ সংশোধনের বিভিন্ন পর্যায় গঠন করতে পারে, কিন্তু এতে মূল্যের উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। এই মুহূর্তে আমরা ঠিক এটিই পর্যবেক্ষণ করছি। ইউরো মরিয়াভাবে ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন করার চেষ্টা করছে, কিন্তু এটির দ্রুত দরপতন হচ্ছে। গতকাল, এটি নিঃসন্দেহে তৃতীয় প্রান্তিকের জিডিপি প্রতিবেদনের কারণে হয়েছে। দেখা যাচ্ছে যে সূচকটি 0.1% দ্বারা সংকুচিত হয়েছে, যা বাজারের ট্রেডাররা আশা করেনি। অতএব, এই কারণেই ইউরো দরপতন হয়েছে, এমনকি অক্টোবরের নিম্নমুখী মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যানও এটি থামাতে পারেনি। সম্ভবত বাজারের ট্রেডারদের উপর মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, যা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি কমেছে। যাইহোক, এর আগে, জার্মানির অনুরূপ প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোর দর বেড়েছে।

যাইহোক মূল্যের মুভমেন্ট দুর্দান্ত ছিল এবং ফলস্বরূপ, ট্রেডিং সংকেতগুলিও কার্যকর ছিল। প্রাথমিকভাবে, এই পেয়ারের মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি লাইন থেকে বাউন্স করে 1.0658-1.0669 রেঞ্জে উঠেছিল। আপনি সেই ট্রেডে প্রায় 20-30 পিপস উপার্জন করতে পারতেন। পরবর্তীতে, উল্লিখিত রেঞ্জ থেকে মূল্য রিবাউন্ড করে, এবং ট্রেডারদের শর্ট পজিশন খোলা উচিত ছিল। ফলস্বরূপ, মূল্য সেনকৌ স্প্যান বি, কিজুন-সেন এবং 1.0581 লেভেল অতিক্রম করেছে। অন্য কোন সংকেত তৈরি না হওয়ায় তাদের এই ট্রেড ম্যানুয়ালি বন্ধ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। লাভের পরিমাণ প্রায় 60 পিপস।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 24 অক্টোবরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রার দরও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই অবস্থা বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত, লাইনগুলো একে অপরের কাছাকাছি যেতে শুরু করেছে। অতএব, আমরা এখনও ধারণা করছি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 1,200 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 1,600 কমেছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 400 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে, যার মানে এটি প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে। নন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যা এখনও সেল কন্ট্র্যাক্টের চেয়ে 82,000 বেশি, কিন্তু এই ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। নীতিগতভাবে, এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন প্রসারিত করতে সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘন্টার চার্টে, এই পেয়ার তিনটি সংশোধনমূলক পর্যায় প্রদর্শন করেছে, পরে এটির মূল্য আবার তীব্রভাবে নিম্নমুখী হয়েছে। তাই, মনে হচ্ছে যেন নিম্নমুখী প্রবণতা শীঘ্রই আবার শুরু হবে। যেমনটি আমরা আগে উল্লেখ করেছি, এই সপ্তাহে বেশ শক্তিশালী মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে, তাই সপ্তাহের শেষ নাগাদ মূল্য যে কোনো জায়গায় যেতে পারে। চতুর্থবারের মতো সংশোধনমূলক পর্যায় দেখতে পাওয়ার সম্পূর্ণরূপে সম্ভাবনা রয়েছে।

1 নভেম্বর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলো তূলে ধরছি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.0575) এবং কিজুন সেন (1.0598) লাইন রেয়েছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিংয়ের সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত তৈরি হতে পারে। মূল্য 15 পিপস সংশোধন করলে ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।

বুধবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোন উল্লেখযোগ্য ইভেন্ট বা প্রতিবেদন নির্ধারিত নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, ট্রেডাররা উৎপাদন খাতে ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, JOLT-এর চাকরির সুযোগ, ADP বেসরকারী খাতের কর্মসংস্থান পরিবর্তন এবং বেকার দাবি সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে। সন্ধ্যায়, FOMC সভার ফলাফল ঘোষণা করা হবে, এবং ফেডারেল রিজার্ভ চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বক্তব্য দেবেন।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।