EUR/USD পেয়ারের 5M চার্ট বিশ্লেষণ
সোমবার, EUR/USD কারেন্সি পেয়ার মুভমেন্টের দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখায়। উল্লেখযোগ্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ইভেন্টের অভাব থাকা সত্ত্বেও, এই জুটি একটি নিম্নগামী ব্যবধানের সাথে ব্যবসা শুরু করে, তারপরে একটি বিয়ারিশ রিট্রেসমেন্ট এবং ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট আবার শুরু হয়, যা দুই মাসের পতনের বিরুদ্ধে একটি সংশোধন। তাহলে, কেন একটি ফাঁক এবং রিট্রেসমেন্ট ছিল? কারণ সর্বশেষ মার্কিন প্রতিবেদনগুলি শক্তিশালী ছিল (প্রত্যাশিত তুলনায় শক্তিশালী), কিন্তু আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পরিবর্তে, দিনের শেষে ডলার অনির্বচনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অতএব, পরিস্থিতি সংশোধন করতে ইউরো পড়তে হয়েছিল। তাহলে কেন এই জুটি আবার ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু করল? কারণ সামগ্রিক বুলিশ সংশোধন খুব দুর্বল ছিল। এছাড়াও, ফাঁকগুলি বন্ধ হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, যা আমরা দিনের শেষেও দেখেছি। সুতরাং, প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, গতকালের মুভমেন্ট কার্যত আদর্শ ছিল।
সাধারণভাবে, শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সংকেত গঠিত হয়েছিল। মূল্য ইউরোপীয় ট্রেডিং সেশন এবং মার্কিন সেশনের শুরুতে 1.0525-1.0537 রেঞ্জের মধ্যে ছিল, যেখান থেকে এটি শেষ পর্যন্ত বাউন্স হয়েছিল। আমাদের পক্ষে বলা কঠিন যে আপনি এই লং পজিশন থেকে কতটা উপার্জন করতে পারবেন যেহেতু এই জুটি রাতের বেলায় 1.0581 এর স্তরে পৌঁছেছে, তবে আপনি কয়েক ডজন পিপ লাভ করতে পারতেন। অস্থিরতা ছিল 54 পিপস, যা খালি অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে আশ্চর্যজনক নয়।
COT রিপোর্ট:
শুক্রবার, 3রা অক্টোবরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, COT রিপোর্টের ডেটা বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বৃহৎ ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ আবার বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরো বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরো তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর পতন এবং নেট পজিশনে একটি পতন দেখেছি, যা আমরা দীর্ঘ সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।
আমরা পূর্বে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ রেখাগুলি একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে। এই কনফিগারেশনটি অর্ধ বছরেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু অবশেষে, পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অতএব, আমরা এখনও সেই দৃশ্যে লেগে থাকি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে গেছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "অ-বাণিজ্যিক" গোষ্ঠীর জন্য লং পজিশনের সংখ্যা 200 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 19,700 বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 19,900 চুক্তি কমেছে। বাই চুক্তির সংখ্যা অ-বাণিজ্যিক ব্যবসায়ীদের মধ্যে সেল চুক্তির সংখ্যা 79,000 এর চেয়ে বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে। নীতিগতভাবে, এটি এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রা তার দুর্বলতা প্রসারিত করতে প্রস্তুত।
EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ
1-ঘন্টার চার্টে, এই জুটি বুলিশ সংশোধনের একটি নতুন লেগ শুরু করেছে। আমরা বিশ্বাস করি যে ডলার মাঝারি মেয়াদে অগ্রসর হতে থাকবে, তবে আমরা আশা করছিলাম যে অদূর ভবিষ্যতে এই জুটি আরও বাড়বে। এমনকি নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্ট সংশোধনমূলক পর্যায়ে ব্যাহত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই জুটি ইতিমধ্যে কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করেছে, তাই এটি সেনক্যু স্প্যান বি লাইনের দিকে অগ্রসর হতে পারে, যেখানে স্থানীয় উচ্চতা অবস্থিত।
10শে অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত স্তরগুলিকে হাইলাইট করি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935। সেইসাথে সেনক্যু স্প্যান বি (1.0613) এবং কিজুন সেন (1.0525) লাইনসমূহ। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এখানে সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্তর রয়েছে যা লাভ লক করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীরা রিবাউন্ড এবং ব্রেকআউটে সংকেত খোঁজেন। যখন দাম সঠিক দিকে 15 পিপস বৃদ্ধি পায় তখন ব্রেকইভেন স্তরে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়।
মঙ্গলবারের একমাত্র তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডের বক্তৃতা। যাইহোক, আমরা বারবার বলেছি যে বাজারে বর্তমানে ECB এবং ফেডারেল রিজার্ভের কাছ থেকে কী আশা করা যায় সে সম্পর্কে একটি পরিষ্কার বোঝাপড়া রয়েছে, তাই প্রতিনিধিদের বক্তৃতাগুলি খুব বেশি ষড়যন্ত্র বহন করে না।
চার্টে সূচকসমূহের ব্যাখ্যা:
সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সের মূল্য স্তরগুলি হল মোটা লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এরা কোন ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।
কিজুন-সেন এবং সেনক্যু স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার চার্ট থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন।
এক্সট্রিম লেভেল হল চিকন লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এরা ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।
হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোন টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।
COT চার্টে সূচক ১ প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।
COT চার্টে সূচক ২ নন-কমার্শিয়াল গোষ্ঠীর নিট পজিশনের পরিমাণ বোঝায়।
