EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EURUSD পেয়ারের মূল্যের পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। কিছু দিন আগে, ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন হয়েছিল, কিন্তু এটি বেশ স্বল্পস্থায়ী ছিল, তাই আমরা ধরে নিয়েছিলাম আরেক দফা সংশোধনের করা হবে। এখন পর্যন্ত, সবকিছু ঠিক সেদিকেই চলছে। আমরা আরও বলে আসছি যে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি ইউরোর চেয়ে ডলারকে বেশি সমর্থন করছে। গতকাল, এমন পরিস্থিতি ছিল না। খুব সকাল থেকেই, জার্মানির চূড়ান্ত পরিষেবা সংক্রান্ত পিএমআই প্রতিবেদনের কারণে ইউরো ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ট্রেড করেছে, এবং এর কিছুক্ষণ পরেই, ইউরোজোনের পরিষেবা সংক্রান্ত পিএমআই প্রতিবেদনে সামান্য বৃদ্ধি চিহ্নিত করা হয়। একটু পরে, ইইউতে কিছু দুর্বল রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলো এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধনমূলক উত্থান প্রতিরোধ করেনি। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, মার্কিন এডিপি রিপোর্ট, যা স্বাধীনভাবে গণনা করা হয় এবং বেসরকারি খাতের শ্রম বাজারের পরিস্থিতি তূলে ধরে, প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি, কিন্তু আইএসএম পরিষেবা সংক্রান্ত পিএমআই প্রত্যাশা পূরণ করেছে। ডলার স্বল্প মেয়াদে সামান্য সুবিধা অর্জন করেছে, কিন্তু আমরা এখনও মূল্যের বুলিশ সংশোধন বাড়বে বলে ধারণা করছি।

গতকাল তিনটি ট্রেডিং সংকেত গঠিত হয়েছিল। 1.0485 লেভেলের আশেপাশে প্রথম ক্রয় সংকেত প্রায় 25 পিপস লাভ এনেছিল, কারণ পেয়ারটির মূল্য 1.0533-এর নিকটতম লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছেছিল, এবং ক্রিটিক্যাল লাইনের কাছে একটি বিক্রি সংকেত তৈরি হয়েছিল, যেটি কার্যকর করা উচিত ছিল। মূল্য 1.0485 এ ফিরে এসেছে, যাতে ট্রেডাররা আরও 25 পিপস লাভ করতে পারে। 1.0485 এর কাছাকাছি সর্বশেষ ক্রয় সংকেতটিও কার্যকর করা যেতে পারে এবং এটি অতিরিক্ত 15-20 পিপস লাভ এনে দিয়েছিল। মুভমেন্টগুলো কিছুটা বিশৃঙ্খল ছিল, তবে সেখান থেকে লাভ করা এখনও সম্ভব ছিল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 26 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে৷ গত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT রিপোর্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022-এ বাড়তে শুরু করে, মোটামুটি একই সময়ে ইউরোপীয় মুদ্রার দরও বাড়তে শুরু করে। 2023 সালের প্রথমার্ধে, নেট পজিশন খুব কমই বৃদ্ধি পায়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে ইউরোর মূল্য তুলনামূলকভাবে বেশি ছিল। শুধুমাত্র গত দুই মাসে, আমরা ইউরোর দরপতন এবং নেট পজিশনে পতন দেখেছি, যার জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছিলাম। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এখনও বুলিশ রয়ে গেছে এবং এই প্রবণতা শীঘ্রই গতি হারাতে পারে।

আমরা আগে লক্ষ করেছি যে লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। এই প্রবণতা বছরের অর্ধেকেরও বেশি সময় ধরে অব্যাহত ছিল, কিন্তু অবশেষে, পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করে। অতএব, আমরা এখনও সেই পরিস্থিতির উপর আস্থা রাখছি যে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হতে যাচ্ছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 4,000 বেড়েছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 7,600 বেড়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 3,600 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের বাই কন্ট্র্যাক্টের মধ্যে সেল কন্ট্র্যাক্টের সংখ্যার চেয়ে 99,000 বেশি, কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে, যা একটি ইতিবাচক লক্ষণ। নীতিগতভাবে, এখন COT রিপোর্ট ছাড়াই স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রা দরপতন প্রসারিত করতে প্রস্তুত। এখন COT রিপোর্টও এই পরিস্থিতি সমর্থন করে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1-ঘণ্টার চার্টে, এই পেয়ারের মূল্যের বুলিশ সংশোধনের সমাপ্তি ঘটেছে, শেষ স্থানীয় নিম্ন লেভেল ব্রেক করেছে, তবে এই পেয়ারের মূল্যের নতুন সংশোধনমূলক পর্ব শুরু হতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি যে ডলারের দর মাঝারি মেয়াদে বাড়তে থাকবে, তবে আমরা আশা করছিলাম যে অদূর ভবিষ্যতে এই পেয়ারের মূল্য আরও বাড়বে। এটি করার জন্য, এই পেয়ারের মূল্যের আজ কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করা উচিত এবং তারপর লক্ষ্য হবে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন।

5 ই অক্টোবর, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0269, 1.0340-1.0366, 1,0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি (1.0613) এবং কিজুন সেন (1.0533) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু ইন্ডিকেটর লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিংয়ের সংকেত সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু সেগুলোর কাছাকাছি সংকেত তৈরি হয় না। গুরুত্বপূর্ণ লেভেল এবং লাইনের "বাউন্স" এবং "ব্রেকআউট" থেকে সংকেত তৈরি হতে পারে। মূল্য 15 পিপস সংশোধন করলে ব্রেকইভেন স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে।

বৃহস্পতিবার, ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিনিধিদের আরেক দফা বক্তৃতা ছাড়া ইউরোপীয় ইউনিয়নে কোনও আকর্ষণীয় প্রতিবেদন বা ইভেন্ট নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বেকারত্বের বিষয়ে একটি রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে এবং ফেডারেল রিজার্ভের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা বক্তব্য দেবেন। সাধারণভাবে, কার্যত আগ্রহজনক তেমন কিছুই নেই।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।