EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

20-ঘন্টা ফ্ল্যাট এবং দিনের শেষের দিকে মাত্র 25-পিপস বৃদ্ধির সাথে EUR/USD পেয়ার নিম্নমুখী প্রবণতায় চলতি সপ্তাহ শুরু করেছে। মূল্যের অস্থিরতা ছিল আনুমানিক 45 পিপস, যার মানে মূলত বলার মতো তেমন কিছু নেই। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোন উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট ছিল না। ট্রেডারদের প্রতিক্রিয়া জানানোর মতো কিছুই ছিল না, তাই মূল্যের কম অস্থিরতা এবং কোনো উল্লেখযোগ্য মুভমেন্টের অনুপস্থিতি দেখা গেছে। ফলে সোমবারের ফলাফল থেকে নতুন করে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। এই পেয়ারের লক্ষ্য একটি বুলিশ সংশোধনে প্রবেশ করা, কিন্তু মাত্র 20 পিপস সংশোধন করতে এটির বেশ দীর্ঘ সময় লাগবে। বুধবার সন্ধ্যায়, ফেডারেল রিজার্ভের সভার ফলাফল ঘোষণা করা হবে, তাই ডলার এবং ইউরো উভয়েরই দর বাড়তে পারে এবং অস্থিরতাও বাড়তে পারে।

সোমবারের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল নিয়ে আলোচনা করার কোন অর্থ আছে কি? আনুষ্ঠানিকভাবে, মূল্য মার্কিন সঃেশনের মাঝামাঝি সময়ে 1.0658-1.0669 রেঞ্জের উপরে স্থির হতে পেরেছিল এবং এমনকি একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইনের দিকেও উঠেছিল যেখান থেকে মূল্য দুবার রিবাউন্ড করেছিল। অতএব, ট্রেডাররা সবচেয়ে বেশি যা করতে পারত তা হল 15 পিপসের সম্ভাব্য লাভের সাথে একটি লং পজিশন খোলা। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে এটি করার অর্থ ছিল না কারণ সম্ভাব্য ক্ষতি বেশি হত (স্টপ-লস 1.0658 এর নীচে সেট করা হলে)। অতএব, বাজারে প্রবেশ না করাই ভাল ছিল।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 12 সেপ্টেম্বরের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে। ত 12 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চস্তরে রয়ে গেছে এবং এটির দর ধীরে ধীরে কমছে। তা সত্ত্বেও এখনও ইউরোর দরপতন হচ্ছে। যেকোনো উল্লেখযোগ্য দরপতন প্রায়ই একটি ছোটখাট দরপতন থেকে শুরু হয়। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়ে গেছে, তবে ইউরোর ধীরে ধীরে দরপতন হচ্ছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। হয়তো সেই সময় এসে গেছে। লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে এবং এমনকি এগুলো একত্রিত হতে শুরু করেছে। সাধারণত, এটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। অতএব, আমরা বিশ্বাস করি যে মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ হয়ে যাচ্ছে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 23,300 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 200 কমেছে। নেট পজিশন 23,100টি কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 113,000 বেশি কিন্তু ব্যবধান সংকুচিত হচ্ছে, যা একটি ভাল লক্ষণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়া, এটা স্পষ্ট যে ইউরোর মূল্য হ্রাস পাওয়া উচিত, এবং COT রিপোর্টগুলি এই পরিস্থিতি সমর্থন করে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, এই কারেন্সি পেয়ারের মূল্য নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। এই পেয়ারের মূল্যের সংশোধন পরিচালিত হয়নি, এবং শক্তিশালী দর বৃদ্ধির জন্য কোন দৃঢ় কারণ নেই। মূল্য ক্রিটিক্যাল লাইন এবং ট্রেন্ডলাইনের কাছে পৌঁছেছে, তাই রিবাউন্ডের ক্ষেত্রে, নিম্নগামী প্রবণতা আজ আবার শুরু হতে পারে। এই দুটি লাইন অতিক্রম করা হলে সেনকাউ স্প্যান বি লাইনে বুলিশ সংশোধনের ধারাবাহিকতার সংকেত দেবে।

19 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1,0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.0816) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0698)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এখানে সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলে রয়েছে যা মুনাফা গ্রহণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেডাররা রিবাউন্ড এবং ব্রেকআউটের থেকে সংকেত খুঁজতে পারেন। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন লেভেলে স্টপ লস অর্ডার সেট করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সংকেতটি কৃত্রিম বলে প্রমাণিত হলে এটি সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেবে।

মঙ্গলবার, ইউরোপীয় ইউনিয়নে আগস্টের জন্য দ্বিতীয় মুদ্রাস্ফীতির অনুমান প্রকাশ হতে চলেছে, যা প্রথম অনুমানের থেকে আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা নেই, তাই এই প্রতিবেদনের ফলে বাজারে প্রতিক্রিয়ার আশা করার দরকার নেই। আমরা মঙ্গলবারে মূল্যের অস্থিরতার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির পূর্বাভাস পাইনি।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।