EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

সোমবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের সংশোধনমূলক মুভমেন্ট শুরু করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু মূল্যের কেবল 30-35 পিপসের মুভমেন্ট দেখা গেছে। এত কম অস্থিরতা নিয়ে কার্যত বলার মতো কিছুই নেই। প্রকৃতপক্ষে, খুব কমই মুভমেন্ট ছিল কারণ 35 পিপসের মুভমেন্টকে বাস্তবিকভাবে কার্যকর মুভমেন্ট হিসেবে গণ্য করা যায় না। সোমবার কোনও অর্থনৈতিক প্রতিবেদন ছিল না, তবে ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন লাগার্ডে এবং তার বেশ কয়েকজন সহকর্মীর বক্তৃতা নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ইসিবি কর্মকর্তাদের কেউই উল্লেখযোগ্য কিছু উল্লেখ করেননি, এবং লাগার্ডে সেপ্টেম্বরে সুদের হার পরিবর্তনের বিষয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। ফলে, আমরা ধারণা করছি যে সেপ্টেম্বরে সুদের হার বৃদ্ধিতে বিরতি নেয়ার সম্ভাবনা আরও বেড়েছে। ইসিবি যদি সুদের হার বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে আগ্রহী হয়, তাহলে তারা প্রকাশ্যে এবং সরাসরি তা বলত। অথবা অন্তত ধারণা দিত যে আরও একবার সুদের হার বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভবত আর্থিক নীতিমালা কঠোরকরণ চক্রটি সম্পূর্ণ করার আগে সুদের হার বৃদ্ধিতে বিরতির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মূল্যের স্বল্প অস্থিরতা সত্ত্বেও, তিনটি ট্রেডিং সংকেত গঠিত হয়েছিল৷ এই পেয়ারের মূল্য তিনবার 1.0806 এর লেভেল থেকে বাউন্স করেছে। একেবারে শেষ ক্ষেত্রে, মূল্য প্রায় 15 পিপস কমেছিল, তাই এই ট্রেডের জন্য ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করা উচিত ছিল। দিনের শেষে কোন ক্রয় সংকেত না থাকায় এই ট্রেড ম্যানুয়ালি বন্ধ করা উচিত ছিল। আপনি এটি থেকে 10 পিপস লাভ করতে পারতেন, কিন্তু অবশ্যই, এটি সেই ধরনের লাভ নয় যার জন্য আমরা বাজারে এন্ট্রি করি।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 29 আগস্টের একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 11 মাসে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে COT রিপোর্টগুলো সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর দর বেশ উচ্চস্তরে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ডলারের তুলনায় ইউরোর মূল্যও তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল থাকে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেছে। সাধারণত, এটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 8,800 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 3,200 বেড়েছে। নেট পজিশন 12,100 কন্ট্র্যাক্ট হ্রাস পেয়েছে।নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার চেয়ে 148,000 বেশি। এটি বেশ বড় ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও ইউরো বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, এই পেয়ারের মূল্য দ্রুত বুলিশ সংশোধন শেষ করেছে, যেহেতু মধ্যমেয়াদে এই পেয়ারের মূল্যের দ্রুত বৃদ্ধির কোন কারণ নেই। শুক্রবারে ডলারের দাম কমতে পারত (এর জন্য প্রতিটি কারণ ছিল), কিন্তু পরিবর্তে এটির দর বেড়েছে। এখন সবকিছু নির্ভর করে 1.0762 লেভেলের উপর, যা গতবার মূল্যকে আরও কমতে বাধা দিয়েছে। এই পেয়ারের মূল্য এখনও বর্তমান অবস্থান থেকে বুলিশ সংশোধনের একটি নতুন পর্ব শুরু করতে পারে।

5 সেপ্টেম্বর, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092, 1.1137, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B লাইন (1.0850) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0858)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, খুব কমই কোন অর্থনৈতিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন হল জার্মানি এবং ইইউ-এর চূড়ান্ত পরিষেবা PMI প্রতিবেদন (গুরুত্বের দিক থেকে যা গৌণ), ইইউ-এর উৎপাদক মূল্য সূচক (আরেকটি গৌণ গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন)। এছাড়া লুইস ডে গুইন্ডোস, ইসাবেল স্নাবেলের বক্তব্যের সাথে সাথে লাগার্ডের নতুন বক্তব্য দেয়ার কথা রয়েছে। সোমবার অনুষ্ঠিত লাগার্ডের বক্তৃতার পরে, আজকে তার কাছ থেকে নতুন কোন তথ্য উদ্ঘাটন করা যাবে বলে মনে হয় না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।