EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবার, EUR/USD পেয়ার সাইডওয়ে চ্যানেলের মধ্যে নিম্নমুখী প্রবণতায় ট্রেড করেছে, যা প্রতি ঘণ্টার চার্টে স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। মূলত, এই পেয়ার গত ট্রেডিং সপ্তাহটি সাইড চ্যানেলে কাটিয়েছে, তাই আমরা সামষ্টিক অর্থনৈতিক পটভূমি ছাড়াই শুক্রবারে দরপতনের আশা করেছিলাম। কিন্তু সামষ্টিক প্রতিবেদন মার্কিন ডলারকে সমর্থন করেছিল, তাই মার্কিন গ্রিনব্যাকের দর বৃদ্ধির জন্য এটি যৌক্তিক ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভোক্তা অনুভূতি প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকৃত মান পূর্বাভাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় ট্রেডাররা প্রতিবেদনটিকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। দ্বিতীয় প্রতিবেদনটি খুব বেশি উল্লেখযোগ্য নয়, উৎপাদক মূল্য সূচক, যা জুলাইয়ের শেষে মূল মুদ্রাস্ফীতির মতো বেড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই, ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার বৃদ্ধির সম্ভাবনা আরও বেড়েছে, এবং এর সাথে, মার্কিন ডলারেরও দর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শুক্রবারের ট্রেডিং সংকেত বেশ ইতিবাচক ছিল। ইউরোপীয় সেশনের সময়, এই পেয়ারের মূল্য 1.0995-1.1012 এর লেভেল থেকে দুবার রিবাউন্ড করে, বিক্রির সংকেত তৈরি করে। প্রথম দৃষ্টান্তে, এই পেয়ারের মূল্য প্রায় 10 পয়েন্ট কমে যায় এবং ট্রেডাররা ব্রেক-ইভেনে স্টপ লস সেট করতে পারেনি। অতএব, দ্বিতীয় সংকেত তৈরি হওয়ার সময়, ট্রেডারদের শর্ট পজিশন খোলা উচিত ছিল। দ্বিতীয় বিক্রয় সংকেত আরো সফল ছিল, এবং দিনের শেষে, মূল্য 1.0943 লেভেলে নেমে আসে, যেখানে মুনাফা গ্রহণ করা উপযুক্ত ছিল। মূল্যের অস্থিরতা বেশি না হওয়ায় ট্রেডাররা এই ডিল থেকে প্রায় 35 পয়েন্ট অর্জন করতে পারে।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 8 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। গত 11 মাসে, COT রিপোর্টগুলো বাজারে যা ঘটছে তার সাথে সম্পূর্ণরূপে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল৷ উপরের চার্টে স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে প্রধান ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) সেপ্টেম্বর 2022 এ বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে ইউরোর মূল্যও উপরে উঠতে শুরু করে। গত 6-7 মাসে, নেট পজিশন বাড়েনি কিন্তু ইউরোর মূল্য বেশ উচ্চ পর্যায়ে রয়ে গেছে। এই মুহূর্তে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট অবস্থান বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে। ইউরোর দরও মার্কিন ডলারের বিপরীতে বাড়ছে।

আমি ইতোমধ্যেই উল্লেখ করেছি যে নেট পজিশনের একটি মোটামুটি উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করে। এটি প্রথম সূচক দ্বারাও নিশ্চিত করা হয়েছে যেখানে লাল এবং সবুজ লাইন একে অপরের থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। সাধারণত, এটি যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, ট্রেডারদের নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 12,000 কমেছে এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 10,200 বেড়েছে। নেট পজিশনের সংখ্যা আরও 22,200 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 150,000 বেশি। এটি বেশ বড় একটি ব্যবধান কারণ পার্থক্য প্রায় তিনগুণ। এমনকি COT রিপোর্ট ছাড়াই, এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোর মুল্য হ্রাস পাওয়া উচিত কিন্তু ট্রেডাররা এখনও এই পেয়ার বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্ট

1H চার্টে, মূল্য সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে থাকায় নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। আমরা মনে করি যে মধ্যমেয়াদে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত। বর্তমানে, মূল্য ইচিমোকু সূচকের সমস্ত লাইনের নিচে অবস্থান করছে। ফ্ল্যাট মুভমেন্ট এখনও শেষ হয়নি, তাই সপ্তাহের শুরুতে, আমরা পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি দেখতে পারি।

14 আগস্টে, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোতে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B লাইন (1.1031) এবং কিজুন সেন (1.0995)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, ইইউতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা প্রতিবেদন নেই। মার্কিন মিশিগান ইউনিভার্সিটি থেকে উৎপাদক মূল্য সূচক এবং ভোক্তা অনুভূতি সূচকের মতো গৌণ গুরুত্বের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে। আমরা আশা করি না যে এই প্রতিবেদনগুলো এই পেয়ারের মূল্যের দিকনির্দেশনায় প্রভাব ফেলবে।

ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন বা ঘটনা নেই। এই পেয়ারের মূল্য দিনের বেলা নিচের দিকে নেমে যেতে পারে, এবং মূল্য আরও কমতে পারে, তবে মূল্যের সাইডওয়েজ চ্যানেলের নিম্ন ব্যান্ডে রয়েছে, তাই মূল্যের রিবাউন্ড এবং বৃদ্ধির এখনও সম্ভাবনা রয়েছে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।