EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার সারাদিন EUR/USD পেয়ারের মূল্যের সাইডওয়েজ মুভমেন্ট দেখা গেছে। মূল্য স্পষ্টভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিজুন-সেন লাইনের আসেপাশে রয়েছে, এখানে এই পেয়ার সারাদিন ধরে ট্রেড করেছে। মূল্যের অস্থিরতা ছিল মাত্র 45 পিপসের কাছাকাছি, যা খুবই কম। এটি ইইউ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতিতে ঘটেছে। কোন আকর্ষণীয় বক্তৃতাও ছিল না, মূলত কিছুই ছিল না। এবং যদি আমরা এক ঘন্টার চার্টের দিকে তাকাই, আমরা দেখতে পাব যে এই পেয়ার দুই সপ্তাহ ধরে সাইডওয়েজ ট্রেড করছে। সুতরাং, আপনি এটিকে যেভাবেই দেখুন না কেন, সার্বিকভাবে ফ্ল্যাট প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই ক্ষেত্রে, আমাদের বোঝা উচিত যে বাজারের ট্রেডাররা কেবল একটি বিরতি নিয়েছে। এই বিরতি কয়েক দিন বা এমনকি কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে। মূল্যের সাম্প্রতিক নিম্নগামী সংশোধন সত্ত্বেও, ইউরো এখনও অত্যধিক ক্রয় করা হয়েছে এবং অত্যধিক ব্যয়বহুল রয়ে গেছে। অতএব, আমরা মনে করি যে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকা উচিত। যাইহোক, আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে এর মানে এই নয় যে প্রতিদিন এই পেয়ারের দরপতন হতে থাকবে।

গতকাল থেকে ট্রেডিং সংকেত বিশ্লেষণ করার কোন মানে হয় না। মূল্য কিজুন-সেন লাইন থেকে 10-15 পিপসের দুই বা তিনবার মুভমেন্ট দেখিয়েছে, কিন্তু মার্কিন সেশনের শুরুতে, এটি স্পষ্ট ছিল যে কোন মুভমেন্ট হবে না। তবুও, ট্রেডাররা এই লাইনের কাছাকাছি একটি বা দুটি ট্রেড খুলতে পারত এবং স্বাভাবিকভাবেই, উভয়ই সামান্য ক্ষতির সাথে বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশত, এটি সম্পর্কে কিছু করা যায় না, যদিও আমরা আপনাকে সতর্ক করে দিয়েছি যে বুধবার কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি, যার মানে হল যে মূল্যের অস্থিরতা কম থাকবে।

COT রিপোর্ট:

শুক্রবার, 1 আগস্টের জন্য একটি নতুন COT প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বিগত দশ মাস ধরে, বাজারে যা ঘটছে তার সাথে এই পেয়ারের COT প্রতিবেদন পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। উপরের চার্টে, এটি স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) বাড়তে শুরু করে এবং প্রায় একই সময়ে, ইউরোপীয় মুদ্রার মূ্ল্যও বাড়তে শুরু করে। গত 5-6 মাসে নেট পজিশন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি, তবে ইউরোর মূল্য অনেক বেশি রয়ে গেছে। বর্তমানে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন "বুলিশ" এবং শক্তিশালী রয়ে গেছে। ইউরোপীয় মুদ্রার দর ডলারের বিপরীতে (দীর্ঘ মেয়াদে) বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আমরা ইতোমধ্যেই ট্রেডারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে "নেট পজিশন" এর উচ্চ মান ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা সম্পন্ন করার সুযোগ দেয়। এটি প্রথম সূচক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যার উপর লাল এবং সবুজ লাইনগুলো একে অপরের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে, যা প্রায়শই একটি প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে ঘটে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 10,500 কমেছে, এবং শর্ট পজিশনের সংখ্যা 5,400 কমেছে। তদনুসারে, নেট পজিশন আরও 5.1 হাজার কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের সংখ্যার তুলনায় 172,000 বেশি। এটি বেশ বড় একটি ব্যবধান, যার পার্থক্য তিনগুণেরও বেশি। নীতিগতভাবে, এমনকি COT প্রতিবেদন ছাড়াই, এটা স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার দরপতন শুরু হওয়া উচিত, কিন্তু স্পেকুলেটররা এখনও বিক্রি করার জন্য কোন তাড়াহুড়ো করছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, নিম্নমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে তবে এই পেয়ার বর্তমানে একটি সাইডওয়েজ চ্যানেলের মধ্যে ট্রেড করছে। আমরা বিশ্বাস করি যে মধ্যমেয়াদে ইউরোর দরপতন হওয়া উচিত। বর্তমানে, মূল্য ইচিমোকু সূচকের সমস্ত লাইনের নিচে অবস্থান করছে। এই সপ্তাহে খুব কমই কোনও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন আছে, তাই ফ্ল্যাট মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।

10 আগস্টে, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1043, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান B (1.1031) এবং কিজুন সেন (1.0987) লাইন। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, ইইউতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা প্রতিবেদন নেই। অন্যদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করা হবে, তাই এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের ভাল সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, আমাদের শুধুমাত্র এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টেরই প্রয়োজনই নয়, সেইসাথে প্রতি ঘন্টার চার্টে মূল্যের সাইডওয়েজ চ্যানেলটিও ছেড়ে চলে যাওয়া দরকার। এবং এটি ঘটছে না।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।