EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার EUR/USD পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা প্রসারিত হয়েছে। সাধারণভাবে, ইউরো টানা কয়েক সপ্তাহ ধরে নিম্নমুখী প্রবণতায় ট্রেড করছে, যা আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখিনি। যদিও 2023 সালে ইউরোর দর উল্লেখযোগ্য এবং সক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি পায়নি, তবে এটির চাহিদা ধারাবাহিকভাবে বেশি ছিল। যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদন ইইউর তুলনায় অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল, এবং বাজারের ট্রেডাররা মূলত ইউরোপীয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হারের সংক্রান্ত নিজস্ব প্রত্যাশার কাছে জিম্মি অবস্থায় রয়েছে। এখন, যেহেতু এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইসিবি সুদের হার বৃদ্ধিতে বিরতি দিতে প্রস্তুত এবং আক্রমনাত্মক কঠোর আর্থিক নীতিমালা চলমান রাখবে না, ইউরো দরপতন শুরু হয়েছে, যা আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, একেবারে যৌক্তিক এবং কয়েক মাস আগে এটি শুরু হওয়া উচিত ছিল।

গতকাল, এডিপি প্রতিবেদনটি পূর্বাভাসের চেয়ে দ্বিগুণ শক্তিশালী বলে প্রমাণিত হয়েছে। যদিও এটি শ্রম বাজারের খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ সূচক নয়, ট্রেডাররা এতে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কারণ ডলারের দর বর্তমানে "শীর্ষে" রয়েছে। বেশ কিছু এন্ট্রি পয়েন্ট ছিল। রাতারাতি দুটি বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়েছিল, কিন্তু ইউরোপীয় সেশন শুরু হওয়ার সাথে সাথে সেগুলি কার্যকর করা যেতে পারে, কারণ ততক্ষণে, এই পেয়ারের মূল্যের সংকেতের গঠনের লেভেলের খুব কাছাকাছি চলে গিয়েছিল। ফলস্বরূপ, দিনভর দাম কমতে থাকে এবং সন্ধ্যায় কেনার সংকেত দিয়েই শর্ট পজিশন বন্ধ করা উচিত ছিল। লাভের পরিমাণ ছিল প্রায় 40 পিপস।

COT প্রতিবেদন:

শুক্রবার প্রকাশিত 25 জুলাইয়ের সর্বশেষ COT প্রতিবেদনটি গত দশ মাসের বাজারের প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। প্রতিবেদনে দেখা গেছে যে বড় ট্রেডারদের নেট পজিশন (দ্বিতীয় সূচক) 2022 সালের সেপ্টেম্বরে বাড়তে শুরু করে, একই সময়ে যখন ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্যও বাড়তে হতে শুরু করে। গত 5-6 মাসে নেট পজিশন কিছুটা বেড়েছে, কিন্তু ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখীতা রয়ে গেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বুলিশ এবং শক্তিশালী রয়েছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে ডলারের বিপরীতে ইউরোপীয় মুদ্রার ক্রমাগত মূল্য বৃদ্ধির দিকে পরিচালিত করে।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি যে অপেক্ষাকৃত বেশি "নেট পজিশন" ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সমাপ্তি নির্দেশ করতে পারে। এটি প্রথম সূচক দ্বারা নির্দেশিত হয়, যেখানে লাল এবং সবুজ লাইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য প্রায়শই যেকোন প্রবণতা শেষ হওয়ার আগে থাকে। গত রিপোর্টিং সপ্তাহে, "নন-কমার্শিয়াল" গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 13,800 কমেছে, এবং শর্টসের সংখ্যা 12,200 কমেছে, যার ফলে নেট পজিশন আরও 1,600 কমেছে। নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের মধ্যে, লং পজিশনের সংখ্যা শর্ট পজিশনের চেয়ে 177,000 বেশি, যা তিনগুণেরও বেশি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যবধান উপস্থাপন করে। নীতিগতভাবে, এমনকি COT প্রতিবেদনেও, এটি স্পষ্ট যে ইউরোপীয় মুদ্রার মূল্য হ্রাসের আশা করা হচ্ছে, তবে স্পেকুলেটররা এখনও বিক্রির জন্য তাড়াহুড়ো করছে না।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

1H চার্টে, ইউরো/ডলার পেয়ারের আবার নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হয়েছে। আমরা জোর দিয়েছিলাম যে ইউরোর দরপতন শুরু হওয়া উচিত, তবে এই সপ্তাহে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং প্রতিবেদন থাকবে যা এই পেয়ারের মূল্যের শক্তিশালী মুভমেন্ট শুরু করতে পারে। বাজারের ট্রেডাররা সোম ও মঙ্গলবারের কিছু প্রতিবেদন উপেক্ষা করেছে, কিন্তু বুধবার মার্কিন ADP রিপোর্ট থেকে মার্কিন ডলার সমর্থন পেয়েছে।

6 আগস্ট, ট্রেডারদের নিম্নলিখিত মূল লেভেলগুলোতে মনোযোগ দেওয়া উচিত: 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1012, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1110) এবং কিজুন সেন লাইন (1.0982)। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দৈনিক ভিত্তিতে অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিংয়ের সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্সও রয়েছে যদিও এই লেভেলগুলোর কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হয় না। সংকেত তৈরি হতে পারে যখন মূল্য হয় এই গুরুত্বপূর্ণ লেভেলগুলো ব্রেক করে বা সেখান থেকে বাউন্স করে। যখন মূল্য 15 পিপস সংশোধন করে তখন ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস রাখতে ভুলবেন না। একটি কৃত্রিম ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে।

আজ, ইইউ-এ জুলাই মাসের পরিষেবা PMI এর চূড়ান্ত অনুমান প্রকাশ করা হবে। এটি খুব বেশি উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রাথমিক বেকারত্ব সুবিধার আবেদনের তথ্য এবং পরিষেবা খাতের জন্য আইএসএম সূচকের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন প্রকাশ কয়রা হবে। ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডও সুদের হার কমানোর ঘোষণা দেবে, এবং এই ঘটনাটি EUR/USD পেয়ারের মূল্যকেও প্রভাবিত করতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহ

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।