EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ, 5-মিনিটের চার্ট

গত শুক্রবার, ইউরো/ডলার পেয়ারের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যা অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। সাধারণত শুরুতেই এত শক্তিশালী মুভমেন্ট সংঘটিত হতে দেখা যায় না, এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান প্রকাশের পরে শুরু হয়েছিল, বিশেষ করে, বেকারত্ব এবং ননফার্ম সম্পর্কিত প্রতিবেদন প্রকাশের পরে। আমরা ইতোমধ্যেই পূর্ববর্তী নিবন্ধগুলিতে বলেছি যে এই দুটি প্রতিবেদনই সামগ্রিকভাবে ডলারের জন্য নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে না। এবং যখন ননফার্ম পেরোলের সংখ্যা সমস্ত আশাবাদী পূর্বাভাসকে ছাড়িয়ে গেছে তখন ডলারের 200 পয়েন্ট কমে যাওয়ার আশা করা অসম্ভব ছিল। যাইহোক, আমাদের যা ছিল তা রয়ে গেছে। এই পেয়ারের মূল্য 200 পয়েন্ট বেড়েছে এবং প্রযুক্তিগত চিত্রকে সম্পূর্ণরূপে বিভ্রান্ত করেছে। গত সপ্তাহে, বেশিরভাগ সময় এই পেয়ারের দরপতন হয়েছিল এবং এই পতনের যথেষ্ট কারণ ছিল, তবে এখন কী হবে তা বলা খুব কঠিন। শুক্রবারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী উত্থানের পর, নিম্নমুখী সংশোধন প্রয়োজন। শুক্রবারের ঘটনার প্রতি বাজারের প্রতিক্রিয়া ছিল অযৌক্তিক। ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা লাইন অতিক্রম করা হয়েছে, কিন্তু এখনও এই পেয়ারের মূল্য এটির উপরে আছে। মূল্য 24-ঘন্টার টাইমফ্রেমে সেনকো স্প্যান বি লাইনটি অতিক্রম করতে পারেনি, তবে আবার এটিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করা হবে। সাধারণভাবে, এটি সবচেয়ে বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি।

দুর্ভাগ্যক্রমে, শুক্রবার প্রথম থেকেই ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট দেখা সম্ভব হয়নি। অন্যদিকে, এটি সেই সময়ে শুরু হয়েছিল যখন মার্কিন প্রতিবেদনগুলো প্রকাশিত হয়েছিল, এবং সেই সময়ে কোনও পজিশন ওপেনের জন্য স্পষ্টভাবে সুপারিশ করা হয়নি। অতএব, প্রথম ট্রেডিং সংকেত শুধুমাত্র 0.9844-0.9852 স্তরের দিকে গঠিত হয়েছিল, এবং এটি লং পজিশনের সাথে কাজ করা উচিত ছিল। মূল্য দ্রুত নির্দেশিত এলাকায় ফিরে আসে, কিন্তু দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় এটি বাড়তে থাকে এবং প্রায় 0.9945-এর স্তরে পৌঁছে যায়। শেষ বিকেলে পজিশন ম্যানুয়ালি ক্লোজ করা সম্ভব ছিল, অথবা সেনকো স্প্যান বি (দ্বিতীয়) লাইনের কাছে একটি সংকেত দ্বারা এটি সম্ভব হয়েছিল। যাই হোক না কেন, প্রায় 50 পয়েন্ট মূল্যের লাভ দেখা গিয়েছে।

COT প্রতিবেদন

2022 সালে, ইউরোর কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (COT) প্রতিবেদন আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। বছরের প্রথম ভাগে, প্রতিবেদনে পেশাদার ট্রেডারদের মধ্যে বুলিশের সেন্টিমেন্টের ইঙ্গিত পাওয়া গেছে। তবে, আত্মবিশ্বাসের সাথে ইউরোর দরপতন হচ্ছিল। তারপরে, বেশ কয়েক মাস ধরে, প্রতিবেদনগুলো বিয়ারিশ সেন্টিমেন্টকে প্রতিফলিত করেছিল এবং ইউরোও পড়েছিল। এখন, ননকমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন আবার তেজি। ইউরোর মূল্যে 500 পিপ যোগ হয়ে 20 বছরের সর্বনিম্ন স্তর থেকে উপরে উঠতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বের কঠিন ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে মার্কিন ডলারের উচ্চ চাহিদাকে এটির কারণ হিসেবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। এমনকি যদিও ইউরোর চাহিদা বাড়ছে, মার্কিন গ্রিনব্যাকের উচ্চ চাহিদা ইউরো দর বৃদ্ধিকে বাধাপ্রদান করে।

প্রদত্ত সময়ের মধ্যে, ননকমার্শিয়াল ট্রেডারদের ওপেন করা লং পজিশনের সংখ্যা 13,000 বৃদ্ধি পেয়েছে, যেখানে শর্ট অর্ডারের সংখ্যা 17,000 হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নেট পজিশন 30,000 কন্ট্র্যাক্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। যাইহোক, এটি খুব কমই পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করতে পারে যেহেতু ইউরোর মূল্য এখনও তলানিতে রয়েছে। উপরের চার্টের দ্বিতীয় সূচকটি দেখায় যে নেট পজিশন এখন বেশ ঊর্ধ্বমুখী, কিন্তু উপরে এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্টের একটি চার্ট রয়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইউরো আবার এই বুলিশ ফ্যাক্টর থেকে উপকৃত হতে পারছে না। শর্টস সংখ্যার তুলনায় লংয়ের সংখ্যা 106,000 ছাড়িয়েছে, কিন্তু ইউরো এখনও নিম্নমুখীভাবে ট্রেড করছে। সুতরাং, বাজার পরিস্থিতি পরিবর্তন না করেই ননকমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন বাড়তে পারে। আমরা যদি ট্রেডারদের সমস্ত বিভাগ জুড়ে খোলা লং এবং শর্টসের সামগ্রিক সূচকগুলি দেখি, তাহলে আরও 23,000 শর্টস রয়েছে (617,000 বনাম 594,000)।

EUR/USD পেয়ারের বিশ্লেষণ, 1-ঘন্টার চার্ট

আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এই পেয়ারের মূল্য এক ঘন্টার চার্টে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার চেষ্টা করবে, তবে এরপর কী হবে? আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ্য করেছি যে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাজারে অযৌক্তিকভাবে লেনদেন করা হয়েছে, তাই আমরা সোমবার-মঙ্গলবারে নিম্নমুখী মুভমেন্টের সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। তাছাড়া আজকে কোন পরিসংখ্যান ও ইভেন্ট নেই। সোমবার, এই পেয়ারের মূল্য নিম্নলিখিত স্তরে লেনদেন করতে পারে: 0.9635, 0.9747, 0.9844, 0.9945, 1.0019, 1.0072, 1.0124, সেইসাথে Senkou Span B (0.9900) এবং Kijun-98 লাইন (0.9900)। ইচিমোকু সূচকের লাইনগুলি দিনের বেলা সরে যেতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এছাড়াও সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তর রয়েছে, কিন্তু এই স্তরগুলির কাছাকাছি সংকেত গঠিত হয় না। এক্সট্রিম লেভেল এবং লাইনের বাউন্স এবং ব্রেকআউট সংকেত হিসাবে কাজ করতে পারে। স্টপ-লস অর্ডার সম্পর্কে ভুলবেন না, যদি মূল্য সঠিক দিক থেকে 15 পিপ কভার করে। এটি একটি ভুয়া সংকেতের ক্ষেত্রে ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। আজকের জন্য US এবং EU-তে কোনো গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট এবং প্রতিবেদন প্রকাশের প্রত্যাশা নেই, তাই ট্রেডারদের "খালিচোখেই" সংকেত নির্ধারণ করতে হবে বা গত সপ্তাহের ইভেন্টগুলিতে চোখ বুলাতে হবে, যা এখনও পুরোপুরি প্রভাব ফেলেনি।

ট্রেডিং চার্টে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স স্তরগুলি হল পুরু লাল রেখা, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকাউ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। তারা শক্তিশালী লাইন.

এক্সট্রিম লেভেল হল পাতলা লাল রেখা যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স হয়েছে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।