EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

গত শুক্রবার, দিনের বেলা EUR/USD কারেন্সি পেয়ার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পতন ছিল কমপক্ষে ১০০ পয়েন্ট এবং এটি ইউরোপীয় মুদ্রাস্ফীতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার ঠিক পরেই ঘটেছিল। স্মরণ করুন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নে ভোক্তা মূল্য সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে (কী আশ্চর্য!) এবং এখন ৮.৬% Y/Y-তে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় সেন্ট্রাল ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিন ল্যাগার্ড ছাড়া, মূল্যস্ফীতিতে মন্দার আশা করার কারও কোনো কারণ নেই, যিনি বিশ্বাস করেন যে মূল্যস্ফীতি নিজে থেকেই কমে যাবে। এরই মধ্যে ইসিবি অপেক্ষা করছে, আর এদিকে বাজার ইউরো মুদ্রা বিক্রয় অব্যাহত রাখবে। আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, প্রকৃতপক্ষে, ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির অর্থ ইউরোর জন্য আর্থিক কঠোরতা বৃদ্ধি করা এবং ইউরোকে সমর্থনের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু ইউরোপীয় ইউনিয়নে এর বিপরীত। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধির অর্থ কেবল মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি, অর্থাৎ একটি নেতিবাচক প্রক্রিয়া যাতে অর্থের অবমূল্যায়ন হয়। অতএব, ইউরো পতনশীল এবং এখনও তার ২০ বছরের সর্বনিম্ন স্তরের কাছাকাছি ট্রেডিং অব্যাহত রেখেছে। সত্যি কথা বলতে, লক্ষ্যণীয় যে এখনও পর্যন্ত এটি তাদের আপডেট করতে সক্ষম হয়নি। শুক্রবার, পতন 1.0366 স্তরের কাছাকাছি শেষ হয়েছে, রেকর্ড নিম্ন থেকে মাত্র ২৬ পয়েন্ট দূরে।

শুক্রবার কোনো ট্রেডিং সংকেত গঠিত হয়নি। পেয়ার বেশ কয়েকবার সেনকু স্প্যান বি লাইনের কাছে এসেছিল, কিন্তু কখনই এটি কার্যকর হয়নি। এবং 1.0366 এর স্তর, যেখান থেকে একটি রিবাউন্ড করা হয়েছিল, এটি একটি নতুন স্তর এবং শুক্রবারের নিলামে তা অংশ নেয়নি।

সিওটি (COT) প্রতিবেদন:

ইউরো নিয়ে গত ছয় মাসের সাম্প্রতিক কমিটমেন্ট অফ ট্রেডার্স (সিওটি) রিপোর্ট বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মনে রাখবেন যে গত কয়েক মাসে, তারা পেশাদার খেলোয়াড়দের একটি স্পষ্ট বুলিশ মনোভাব দেখিয়েছিল, কিন্তু ইউরো সর্বদা পতনশীল ছিল। এখন, পরিস্থিতি পরিবর্তন হতে শুরু করেছে, কিন্তু এবারও, ইউরোর পক্ষে নয়। আগে ট্রেডারদের মনোভাব 'বুলিশ' ছিল, তবুও ইউরো পতনশীল ছিল, এখন মনোভাবও 'বিয়ারিশ' হয়ে গেছে এবং... ইউরো পড়ছে। অতএব, আপাতত, আমরা ইউরোর বৃদ্ধির কোন ভিত্তি দেখতে পাচ্ছি না, কারণ বেশিরভাগ কারণই এর বিরুদ্ধে রয়ে গেছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, লং পজিশনের সংখ্যা ৬,১০০ কমেছে এবং অ-বাণিজ্যিক গ্রুপের শর্ট পজিশনের সংখ্যা ১১,১০০ কমেছে। সুতরাং, নিট পজিশন সামান্য বেড়েছে ৫,০০০ চুক্তি। যাইহোক, প্রধান খেলোয়াড়দের মনোভাব এখনও বিয়ারিশ রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই বিষয়টি খুব স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে এই সময়ে এমনকি পেশাদার ট্রেডাররাও ইউরোতে বিশ্বাস করেন না। অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের লং পজিশনের সংখ্যা ১১,০০০ কমেছে। অতএব, আমরা বলতে পারি যে এখন শুধু মার্কিন ডলারের চাহিদাই বেশি নয়, ইউরোর চাহিদাও ধীরে ধীরে কমছে। এবং, এই বিষয়টি ইউরোর আরও বড় পতনের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মূলত, গত কয়েক মাস বা তারও বেশি সময় ধরে, ইউরো এমনকি কোনো শক্তিশালী সংশোধন দেখাতেও সক্ষম হয়নি। আর উল্লেখ করার মতো কিছু নেই। ইউরোর সর্বোচ্চ ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট ছিল প্রায় ৪০০ পয়েন্ট। সমস্ত মৌলিক, ভূ-রাজনৈতিক কারণগুলি মার্কিন ডলারের পক্ষে রয়েছে।

নিচের নিবন্ধগুলো জেনে রাখা ভালো:

৪ জুলাই: EUR/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। ইউরো ২০ বছরের সর্বনিম্নের কাছাকাছি মার্কিন স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করবে।
৪ জুলাই: GBP/USD পেয়ারের পর্যালোচনা। নন-ফার্ম পে-রোল রিপোর্ট আমাদের জন্য কী প্রস্তুত করছে?
৪ জুলাই: পেয়ারের পূর্বাভাস, ট্রেডিং সংকেত এবং ট্রেডের বিশ্লেষণ।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ।

প্রতি ঘন্টার টাইম-ফ্রেমে এটি স্পষ্টভাবে দেখা যায় যে, পেয়ার আবার ইচিমোকু সূচকের সমস্ত লাইনের নিচে স্থির হয়েছে। সুতরাং, প্রবণতা এখন আবার নিচে নেমে এসেছে, এবং শুধুমাত্র ২০ বছরের নিম্ন খুব নিকটে, যার কাছাকাছি বিয়ারস নতুন করে শর্ট পজিশন খুলতে ভয় পাচ্ছে, যা ইউরোকে আরও পতন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যদি মৌলিক এবং ভূ-রাজনৈতিক পটভূমির সাথে পরিস্থিতির পরিবর্তন না হয়, তবে সম্ভবত, এই নিম্নগুলির আপডেট করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। সোমবার, ট্রেডিংয়ের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলো নির্ধারণ করেছি - 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0579, 1.0637, সেইসাথে সেনকু স্প্যান বি (1.0497) এবং কিজুন-সেন (1.0490) লাইনসমূহ। এছাড়াও সেকেন্ডারি সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেল আছে, কিন্তু তাদের কাছাকাছি কোন সংকেত গঠিত হবে না। ইচিমোকু সূচকের রেখাগুলো দিন জুড়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, যা ট্রেডিং সংকেত নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা উচিত। এক্সট্রিমস এবং অন্যান্য লাইনস থেকে "ব্রেক-থ্রু" এবং "বাউন্স" হলে সংকেত তৈরি হতে পারে। যদি মূল্য সঠিক দিকে ১৫ পয়েন্ট পরিবর্তিত হয়, তাহলে ব্রেকইভেন পয়েন্টে স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণের কথা ভুলে যাবেন না। এটি আপনাকে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে রক্ষা করবে যদি সংকেতটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো একক গুরুত্বপূর্ণ এবং আকর্ষণীয় ইভেন্টের পরিকল্পনা করা হয়নি। আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাধীনতা দিবস, তাই আমেরিকান সাইট এবং ব্যাংক বন্ধ থাকবে। অতএব, আমরা পেয়ারের অস্থিরতায় একটি গুরুতর পতন আশা করতে পারি।

চার্টের ব্যাখ্যা:

সমর্থন এবং প্রতিরোধের লেভেলগুলো কারেন্সি পেয়ার কেনা বা বিক্রি করার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে কাজ করে। আপনি এই লেভেলের কাছাকাছি টেক প্রফিট নির্ধারণ করতে পারেন।

কিজুন-সেন এবং সেনকু স্প্যান বি লাইনসমূহ হলো ইচিমোকু সূচকের লাইন যা চার ঘন্টার টাইমফ্রেম থাকে ঘন্টার টাইমফ্রেমে স্থানান্তরিত হয়।

সমর্থন এবং প্রতিরোধের এরিয়া থেকে মূল্য বারবার রিবাউন্ড হয়ে থাকে।

হলুদ রেখাগুলো হলো ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য যেকোনো টেকনিক্যাল প্যাটার্ন।

COT চার্টে সূচক ১ হলো প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নিট পজিশনের পরিমাণ।

COT চার্টে সূচক ২ হলো অ-বাণিজ্যিক ট্রেডার্সদের নিট পজিশনের পরিমাণ।