দীর্ঘমেয়াদি বাজার পরিস্থিতি।

EUR/USD কারেন্সি পেয়ার এই সপ্তাহে আবার ঊর্ধ্বমুখী সংশোধন শুরু করার চেষ্টা করেনি। নতুন কোনো নিম্নমুখী পতন ছিল না, কিন্তু যখন কোনো পতন নেই এবং কোন সংশোধন নেই, তখন নতুন নিম্নম্নুখী প্রবণতার সম্ভাবনাই বেশ মনে হয়। হয়তো পরের সপ্তাহে তা হতে পারে, কিন্তু মূল বিষয়টি হলো বিয়ার শর্ট পজিশন বন্ধ করছে না, এবং বুল লং পজিশন খুলছে না। এই পরিস্থিতিতে, ইউরো মুদ্রার শক্তিশালীকরণের উপর নির্ভর করা খুব কঠিন। বলা বাহুল্য, 24-ঘন্টা টাইমফ্রেম এর সমস্ত সূচক নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করছে? বলা বাহুল্য, এই কারেন্সি পেয়ার ইতোমধ্যেই তার 5 বছরের সর্বনিম্ন লেভেল স্পর্শ করেছে এবং সম্পূর্ণ গতিতে তার 20-বছরের সর্বনিম্ন পয়েন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে? বলাই বাহুল্য, গত এক সপ্তাহ ধরে ইউরো মুদ্রায় উল্লেখযোগ্য সহায়তা দিতে পারে এমন কোনো ফ্যাক্টর নেই? এই মুহুর্তে, আমরা শুধুমাত্র একটি মুহুর্তের উপর নির্ভর করি যখন আমরা অনুমান করি যে ইউরোর জন্য "দুঃস্বপ্ন" অদূর ভবিষ্যতে শেষ হতে পারে। এই মুহূর্তটি এক দিকে এই কারেন্সি পেয়ারের নির্দিষ্ট মুভমেন্টকে সাপোর্ট করছে না। সংশোধন হতে হবে এবং তা একটু আগে বা পরে হয়ত হবে, কিন্তু সমস্যা হলো যে সংশোধন সম্পূর্ণরূপে ব্যবসায়ীদের মেজাজ উপর নির্ভর করে। এবং এটি কি, আমরা ইতোমধ্যে উপরে চিত্রিত করেছি। অতএব, তাত্ত্বিকভাবে, ঊর্ধ্বমুখী পুলব্যাক শুরু হওয়ার আগে এই জুটি 20 বছরের সর্বনিম্ন এবং দামের সমতায় নেমে যেতে পারে। আমরা এই বিষয়টির প্রতিও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, প্রকাশ্যে ইউরো এবং ডলারের বিরোধিতাকারী কারণগুলো থাকা সত্ত্বেও, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুদ্রার দাম ইতিমধ্যে অনেক কমে গেছে। তবুও, এই বিষয়টি ইউরো/ডলার পেয়ারের বৃদ্ধির জন্য একটি সূচনা বিন্দু হিসাবে বিবেচনা করা যায় না। এই সপ্তাহে, ইউরো মুদ্রার পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। জেরোম পাওয়েলের বক্তব্য ছিল অকপটে "হাকিশ", এবং ফেড 0.5% হার বাড়িয়েছে এবং প্রায় খোলাখুলিভাবে বলেছে যে জুন এবং জুলাই মাসেও হার 0.5% বৃদ্ধি পাবে। এভাবে সপ্তাহ শেষে ডলারের দাম না বাড়ার বিষয়টি আরও বিস্ময়কর।

সিওটি (COT) প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ।

ইউরো মুদ্রার সাম্প্রতিক COT রিপোর্টগুলি উত্তর দেওয়ার চেয়ে বেশি প্রশ্ন উত্থাপন করেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে, এবং এখন COT রিপোর্ট কমবেশি বাজারে কী ঘটছে তার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত করে, কারণ "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপের মেজাজ "বেয়ারিশ" হয়ে গেছে। রিপোর্টিং সপ্তাহে, ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 14.5 হাজার কমেছে এবং "অ-বাণিজ্যিক" গ্রুপ থেকে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 14 হাজার বেড়েছে। এভাবে প্রতি সপ্তাহে নিট অবস্থান 28.5 হাজার চুক্তি কমেছে। এর মানে হল যে "বুলিশ" মেজাজ "বেয়ারিশ" এ পরিবর্তিত হয়েছে, যেহেতু বিক্রয় চুক্তির সংখ্যা এখন অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের কাছ থেকে ক্রয় চুক্তির সংখ্যা 6 হাজার ছাড়িয়ে গেছে। যাহোক, গত রিপোর্টিং সপ্তাহে যা ঘটেছে তা একটি দ্বি-ধারী তলোয়ার। একদিকে, COT রিপোর্ট এখন বাজারে কী ঘটছে তা প্রতিফলিত করে। অন্যদিকে, এখন যদি ইউরো মুদ্রার চাহিদাও কমতে শুরু করে, তবে আমরা এই মুদ্রায় আরেকটি নতুন পতনের আশা করতে পারি। স্মরণ করুন যে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে পেশাদার ট্রেডাররা অদ্ভুতভাবে যথেষ্ট, একটি "বুলিশ" মেজাজ বজায় রেখেছিলেন এবং তারা বিক্রির চেয়ে বেশি ইউরো কিনেছিলেন। এবং এই পরিস্থিতিতেও, ইউরো বেশ নিম্নমুখী অবস্থানে ছিলো। এখন কী হবে যে যখন প্রধান প্রধান ট্রেডাররা ইউরো মুদ্রা বিক্রি শুরু করেছে? ডলারের চাহিদা বেশি রয়েছে এবং ইউরোর চাহিদা কমছে। সুতরাং, এখন ইউরো/ডলার পেয়ারে আরও পতনের আশা করা বেশ যুক্তিসঙ্গত। তদুপরি, "হকিশ" ফেড বৈঠকের প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট পর্যাপ্ত ছিল না।

মৌলিক ঘটনার বিশ্লেষণ।
চলতি সপ্তাহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল ফেডের বৈঠক। আমরা ইতোমধ্যেই বলেছি যে, আমরা এই নীতিকে সম্পূর্ণ "কঠোর নীতি" মনে করি। যাহোক, বাজার এই বিষয়টির জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত ছিল যে হার বাড়ানো হবে এবং আগামী মাসগুলিতে ফেডের ব্যালেন্স শীট সঙ্কুচিত হতে শুরু করবে। এইভাবে, এই ফলাফল প্রকাশের পরে, বাজার এমনকি আমেরিকান মুদ্রা বিক্রি করে এবং ক্রয় কমে যায়। কিন্তু পরের দিনই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় এবং ইউরোর বিপরীতে ডলার বেড়ে যায়। এই মুহুর্তে, মৌলিক ফ্যাক্টরটি ইউরোর পক্ষে নয়। ফেডের মুদ্রানীতি কঠোর হচ্ছে, এবং ইসিবি-এর আর্থিক নীতি "আউট" হতে চলেছে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি যে ইসিবি অদূর ভবিষ্যতে রেট বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেবে না, তবে তা ঘটলেও, আমানতের হার এখন ঋণাত্মক হলে হারটি কোন স্তরে বাড়ানো হবে? ফেড জুলাই মাসে তার হার বাড়িয়ে 2% এবং বছরের শেষে 3% করতে পারে। অর্থাৎ, ECB এখনও ফেডের সাথে তাল মিলিয়ে নাও চলতে পার । ফলস্বরূপ, বছরের শেষ পর্যন্ত মার্কিন মুদ্রার একটি মৌলিক সুবিধা থাকবে।

9-13 মে এর জন্য ট্রেডিং পরিকল্পনা:

1) 24-ঘণ্টার সময়সীমায়, এই জুটি তার নিম্নগামী গতিবিধি চলমান রাখে এবং 1.0340-এর স্তরের দিকে অগ্রসর হয় - যা গত 20 বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর। প্রায় সমস্ত কারণ এখনও মার্কিন ডলারের বৃদ্ধির পক্ষে কথা বলে, তবে এখনও আমরা বিশ্বাস করি যে, ইউরো মুদ্রার পতন ইতোমধ্যেই খুব বেশ হচ্ছে। দাম ইচিমোকু ক্লাউডের নিচে রয়েছে, তাই ইউরো মুদ্রার বৃদ্ধির সম্ভাবনা এখনও কম। এই মুহুর্তে, বিক্রয় সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক রয়ে গেছে।
2) ইউরো/ডলার কারেন্সি পেয়ার ক্রয়ের জন্য এখন সেগুলি বিবেচনা করার পরামর্শ দেওয়া হয় না। একটি ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে এমন একটি প্রযুক্তিগত সংকেত নেই। "ফাউন্ডেশন" এবং "ম্যাক্রো ইকোনমিক্স" ইউরোর উপর শক্তিশালী চাপ অব্যাহত রেখেছে। "ভূরাজনীতি" ব্যবসায়ী এবং বিনিয়োগকারীদের উপর চাপ অব্যাহত রাখতে পারে, যারা এখনও বিশ্বাস করে যে কোনো অস্পষ্ট পরিস্থিতিতে আপনাকে ডলার কিনতে হবে। ইউরোপ জ্বালানি ও খাদ্য সংকটের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। শুধুমাত্র সেনকাউ স্প্যান বি লাইনকে অতিক্রম করাকে আমরা একটি নতুন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করব।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর - ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), MACD (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতিটি বিভাগের নেট পজিশনের আকার।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" ট্রেডারদের জন্য নেট পজিশনের আকার।