দীর্ঘমেয়াদি সময়সীমায় বাজার পরিস্থিতির বিশ্লেষণ।
চলতি সপ্তাহে GBP/USD কারেন্সি পেয়ার 200 পয়েন্ট কমেছে। নীতিগতভাবে, বৃহস্পতিবার ঠিক কী কারণে ধস নেমেছিলো হয়েছিল তা নিয়ে এখন কারও কোনো সন্দেহ নেই। ব্রিটিশ মুদ্রা ইউরোর তুলনায় কম স্থিতিশীল বলে মনে করা হয়, বিশেষকরে ব্রেক্সিটের পর। যদিও গত 14 মাসে ডলারের বিপরীতে পাউন্ডের দাম আরও সক্রিয়ভাবে বেড়েছে, এবং নিম্নমুখী না হতে চাইলেও মাঝে মাঝে হ্রাস পেয়েছে, সেই সূত্র ধরেই বৃহস্পতিবার এর দাম পড়ে গেছে 300 পয়েন্ট । এই সপ্তাহে ট্রেডারদের কাছে কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিসংখ্যান বা মৌলিক ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ ছিলো না। এবং বিষয়টি লক্ষ্য করা উচিত যে অনেক পরিসংখ্যানও এই সময় প্রকাশিত হয়নি। অ্যান্ড্রু বেইলির বক্তৃতা আবারও মুদ্রাস্ফীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য হার বাড়াতে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের প্রস্তুতির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যুক্তরাজ্যে ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচকগুলি একেবারেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মঙ্গলবার ব্রিটিশ পাউন্ডের দাম কমতে শুরু করেছে, যেন একটি বিপর্যয়ের পূর্বাভাস ছিলো তা। তাই, ব্যাপকভাবে বিশ্লেষণের জন্য এখন কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নেই। আর যেগুলো আছে তা বাজার আমলে নেয়নি। ইউক্রেনের সামরিক সংঘাতের আগের টেকনিক্যাল চিত্রটি ছিল খুবই অদ্ভুত। প্রথমত, এই জুটি কিছু সময়ের জন্য নিরপেক্ষ প্রবণতায় ছিল। দ্বিতীয়ত, দাম 24-ঘন্টা সময়সীমায় ইচিমোকু সূচক লাইনগুলিকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে। তৃতীয়ত, অন্যান্য টাইমফ্রেমে পরিস্থিতিও খুব জটিল ছিলো। এই বৃহস্পতিবার যে পতন ঘটেছে তা স্পষ্টতই একটি "শক" প্রকৃতির ছিলো, অর্থাৎ, এটি বাজারের অংশগ্রহণকারীদের পর্যাপ্ত আচরণ হিসাবে বিবেচিত হতে পারে না। যেহেতু এই মুহূর্তে ইউরোপে অস্থিরতা চলছে, তাই ইউরোপীয় মুদ্রাগুলো এদিক ওদিক 'উড়তে' পারে। তদনুসারে, এখন কোন প্রযুক্তিগত পূর্বাভাস সম্পর্কে কথা বলার কোনো মানে নেই। বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ভূ-রাজনীতির খুব বেশি প্রভাব রয়েছে।
সিওটি (COT) প্রতিবেদনের বিশ্লেষণ।
ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট পেশাদার ব্যবসায়ীদের মধ্যে "বেয়ারিশ" মেজাজের বৃদ্ধি করেছে। গত সপ্তাহে, কয়েক মাসের মধ্যে প্রথমবারের মতো, অ-বাণিজ্যিক গ্রুপ থেকে ক্রয় চুক্তির সংখ্যা বিক্রয় চুক্তির সংখ্যাকে ছাড়িয়েছে, তবে এই চিত্রটি বেশি দিন লক্ষ্য করা যায়নি। ইতোমধ্যে এই সপ্তাহে জানা গেলো যে অ-বাণিজ্যিক ট্রেডাররা আবার লং বন্ধ করতে শুরু করেছে এবং তাদের মোট সংখ্যা 44 হাজারে নেমে এসেছে, যেখানে মোট শর্টের সংখ্যা 48 হাজারে রয়েছে। সুতরাং, সার্বিকভাবে প্রধান ট্রেডারদের ট্রেডিং মেজাজ এখন "বেয়ারিশ"। যাহোক, একটি ভূ-রাজনৈতিক প্রকৃতির সমস্ত ঘটনা সর্বশেষ COT রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। অর্থাৎ, পরবর্তী COT রিপোর্ট ট্রেডারদের প্রতিটি গ্রুপের নেট অবস্থানে অনেক বেশি শক্তিশালী পরিবর্তন এবং ট্রেডিং মেজাজে তীব্র পরিবর্তন দেখাতে পারে। উপরন্তু, উপরের চিত্রের প্রথম সূচকটি দেখায় যে বাণিজ্যিক এবং অ-বাণিজ্যিক ট্রেডারদের ট্রেডিং মেজাজ এখন মূলত "নিরপেক্ষ" কারণ উভয় লাইন (লাল এবং সবুজ) শূন্যের কাছাকাছি রয়েছে। এইভাবে, যদিও সাম্প্রতিক মাসগুলিতে শর্ট পজিশনগুলো হ্রাস করার এবং লং তৈরি করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে। এখন বাজারে একটি সম্পূর্ণ ভারসাম্য রয়েছে এবং ভূরাজনীতি ক্ষমতার ভারসাম্যকে প্রভাবিত করতে পারে এবং আগামী কয়েক সপ্তাহ/মাসে তা বাজারকে প্রভাবিত করতে পারে। তাই এখন COT রিপোর্টের ভিত্তিতে কোনো সিদ্ধান্তে আসা যাবে না। অথবা এখন এই রিপোর্টের কোনো মানে হয় না। দুর্ভাগ্যবশত, পুরো বিশ্ব এখন উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে, এবং ব্যাপক নিষেধাজ্ঞা বিশ্ব অর্থনীতি এবং ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীদের মেজাজকে প্রভাবিত করবে।
মৌলিশ ঘটনাসমূহের প্রভাব ও তার বিশ্লেষণ।
পাউন্ড/ডলার কারেন্সি পেয়ারে মৌলিক পটভূমি এই সপ্তাহে দুর্বল ছিল, যদি আমরা অর্থনীতির কথা বলি। যুক্তরাজ্যে, একটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন বা ঘটনা ছিল না এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যকলাপের সূচক এবং চতুর্থ ত্রৈমাসিকের জিডিপির দ্বিতীয় অনুমান প্রকাশিত হয়েছিল। আরও বেশ কয়েকটি ছোটখাটো প্রতিবেদন ছিল, তবে সেগুলি বৃহস্পতিবার প্রকাশিত হয়েছিল, যখন ইউক্রেনে যা ঘটছে তা থেকে বাজার হতবাক হয়ে গিয়েছিলো। এইভাবে, কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক ঘটনা এই জুটির মুভমেন্টের উপর কোন প্রভাব ফেলেনি। আগামীকাল একটি নতুন সপ্তাহ শুরু হবে এবং সমস্ত মনোযোগ আবার ভূ-রাজনীতি, স্টক মার্কেট, রাশিয়ান রুবেলের উপর নিবদ্ধ করা হবে। SWIFT সিস্টেম থেকে কিছু রাশিয়ান ব্যাংকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে রাশিয়ান মুদ্রা আবার ধসে পড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। যাহোক, রাশিয়ান ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্ভবত একটি "ব্যাকআপ পরিকল্পনা" আছে। তবে রাশিয়ার শেয়ারবাজার আবারও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সাধারণভাবে, এখন বাজারের ফোকাস ব্রিটিশ পাউন্ড এবং যুক্তরাজ্য নয়।
28 ফেব্রুয়ারি থেকে - 4 মার্চের মধ্যকার ট্রেডিং পরিকল্পনা:
1) পাউন্ড/ডলার কারেন্সি পেয়ার বর্তমানে "কৌশলের বাইরে" ট্রেড করছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে দাম বারবার 24-ঘণ্টা সময়সীমায় কিজুন-সেন লাইন অতিক্রম করেছে, কিন্তু এর থেকে কিছু কার্যকর করতে পারেনি। অতএব, মুভমেন্ট কোন দিকে চলমান থাকবে, বিশেষ করে ভূ-রাজনৈতিক কারণের কারণে তা কীভাবে প্রভাবিত হবে, তা এখনই অনুমান করা যাচ্ছে না, কারণ বাজার আক্ষরিক অর্থেই "ঝড়ো হাওয়া" বইছে। মৌলিক পটভূমি এখন অস্পষ্ট, এবং পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তন হতে পারে।
2) একই সিদ্ধান্ত নিম্নগামী প্রবণতার সম্ভাবনার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই মুহূর্তে, এই কারেন্সি পেয়ার কিজুন-সেন লাইনের নিচে রয়েছে, তবে এই সপ্তাহে হ্রাস পাওয়ার পর তা পুনরায় ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু করতে পারে। ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি অব্যাহত থাকলে, তা বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে একটি নতুন "ঝড়" তৈরি করতে পারে, যা সমস্ত প্রধান মুদ্রা জোড়াকে প্রভাবিত করবে। এখন আপনাকে যতটা সম্ভব সাবধানে এবং কম সময়সীমার চার্ট ধরে ট্রেড করা উচিত।
চিত্রের ব্যাখ্যা:
সমর্থন এবং প্রতিরোধের মূল্য স্তর (প্রতিরোধ/সমর্থন), ফিবোনাচি স্তর: সাধারণত এই স্তরগুলোকে ক্রয় বা বিক্রয় অর্ডার খোলার সময় লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নির্ধারণ করা হয়। টেক প্রফিট লেভেল তাদের কাছাকাছি রাখা যেতে পারে।
ইচিমোকু সূচক (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), বলিঞ্জার ব্যান্ডস (স্ট্যান্ডার্ড সেটিংস), এমএসিডি (5, 34, 5)।
COT চার্টে সূচক 1 - ট্রেডারদের প্রতি বিভাগের নেট পজিশনের পরিমাণ।
COT চার্টে সূচক 2 - "অ-বাণিজ্যিক" ট্রেডারদের নেট পজিশনের পরিমাণ।
