تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق
يوم الاثنين، شهد زوج اليورو/الدولار الأمريكي تصحيحًا طفيفًا قبل أن يستأنف حركته الصعودية. كان الحدث الوحيد المقرر لهذا اليوم هو خطاب كريستين لاغارد. على الرغم من أنها تحدثت ثلاث مرات في الأسبوع السابق، إلا أن أياً من تصريحاتها لم يقدم أي معلومات جديدة ذات أهمية. لقد أشرنا سابقًا إلى أن الإعلانات الأكثر أهمية من المحتمل أن تكون محجوزة لاجتماع البنك المركزي الأوروبي، الذي من المقرر أن يختتم هذا الخميس. لذلك، لم نتوقع أي شيء جدير بالملاحظة من خطاب لاغارد يوم الاثنين.
ومع ذلك، وجد المشاركون في السوق دوافع جديدة لشراء الزوج طوال اليوم. ربما أثرت تصرفات دونالد ترامب الأخيرة، بما في ذلك فرض ورفع العقوبات على كولومبيا في غضون يوم واحد، على السوق. أو ربما كان المتداولون يستعدون لنتائج غير متوقعة من الرئيس الأمريكي الحالي. قد يكون أيضًا مجرد استمرار للتصحيح الفني الذي ذكرناه قبل شهر على الإطار الزمني اليومي. حتى مع ثلاثة أسابيع من نمو اليورو، يمكن للزوج أن يواصل مساره الصعودي، نظرًا لأنه كان قد انخفض سابقًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية. لا تزال الخط الاتجاهي الصاعد ذو أهمية، وطالما أن السعر لا يستقر دونه، فلا يوجد سبب لتوقع اتجاه هبوطي جديد.
على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، كانت إشارات التداول ليوم الاثنين شبه مثالية. أولاً، ارتد السعر بدقة من مستوى 1.0461، ثم وصل إلى الهدف الأقرب عند 1.0524، مرتداً بشكل حاد من تلك النقطة. هذا خلق فرصًا للمتداولين لفتح مراكز شراء في البداية ثم مراكز بيع. حققت صفقة الشراء حوالي 40 نقطة ربح، بينما أضافت صفقة البيع 20 نقطة أخرى. بالنسبة ليوم الاثنين الهادئ عادة، كانت هذه النتائج ممتازة.
تقرير COT
يظهر أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 21 يناير أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. ومع ذلك، فقد تولى الدببة الآن القيادة. قبل شهرين، كان هناك زيادة كبيرة في عدد المراكز القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى تحول الموقف الصافي إلى سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن العملة الأوروبية تُباع الآن بشكل متكرر أكثر مما تُشترى.
لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها تعزيز العملة الأوروبية. يبدو أن النمو الأخير لليورو على الإطار الزمني الأسبوعي هو مجرد تصحيح بسيط. بينما قد تشهد الزوج تصحيحًا لبضعة أسابيع أخرى، إلا أن الاتجاه الهبوطي طويل الأمد الذي استمر لمدة 16 عامًا من غير المرجح أن ينعكس.
في هذا الوقت، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، مما يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في فئة "غير التجاري" بمقدار 4,900، بينما ارتفع عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,900. ونتيجة لذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 2,000 عقد آخر.
تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة
على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في اتجاهه التصحيحي الصاعد. نحن نحتفظ برؤيتنا بأن الانخفاض الأوسع لا مفر منه على المدى المتوسط. من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يمثل موقفًا أكثر تشددًا مما توقعه السوق في البداية. هذا، من بين عوامل أخرى، يجب أن يدعم الدولار الأمريكي في المستقبل. يمكن تحديد نهاية التصحيح الفني عندما يستقر السعر تحت خطوط مؤشر إيشيموكو وخط الاتجاه.
في 28 يناير، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340-1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى مستويات Senkou Span B (1.0308) وKijun-sen (1.0438). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، حيث سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.
يوم الثلاثاء، ستستمع منطقة اليورو إلى خطاب آخر من كريستين لاغارد؛ ومع ذلك، لا نتوقع أي تحديثات جوهرية. في الولايات المتحدة، سيتم إصدار تقرير رئيسي عن طلبات السلع المعمرة، والذي قد يثير رد فعل في السوق. ومع ذلك، يبدو أن السوق حاليًا في وضع تصحيحي، لذلك لا نتوقع ارتفاعًا قويًا للدولار.
توضيحات الرسوم التوضيحية:
- مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي التحرك. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
- خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
- المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
- الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط فنية أخرى.
- المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.
