تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية بطيئة وغير مثيرة للإعجاب يوم الجمعة. انخفضت التقلبات إلى ما يقرب من الصفر، وكانت تحركات السوق شكلية إلى حد كبير. هذا النقص في النشاط ليس مفاجئًا، حيث كان هناك القليل من الأخبار الأساسية أو الاقتصادية الكلية طوال معظم الأسبوع الماضي. نتوقع استمرار هذا الاتجاه خلال الجزء الأول من الأسبوع القادم. لذلك، من غير المحتمل حدوث تحركات كبيرة في الأيام الأخيرة من العام القديم والأيام الأولى من العام الجديد.

ارتد الزوج مرة أخرى من النطاق 1.0340–1.0366، مما أدى إلى ارتداد صعودي جديد. ومع ذلك، فإن هذا الارتداد ضعيف جدًا، ولم يتمكن السعر بعد من التماسك فوق خط Senkou Span B. على الرغم من الخمول الذي يسببه العطلات في السوق، إلا أن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا، حتى على الإطار الزمني الساعي.

نستمر في توقع انخفاض اليورو، على الرغم من أن السوق لا يزال راكدًا في الوقت الحالي. من بين إشارات التداول ليوم الجمعة، كان يمكن تسليط الضوء على الارتداد من خط Senkou Span B، ولكن مع عدم تجاوز التقلبات اليومية 40 نقطة، لا يوجد سبب قوي لفتح مراكز جديدة.

تقرير COT

يقدم أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 17 ديسمبر رؤى مهمة. يُظهر الرسم البياني المرافق أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين قد حافظ بشكل عام على موقف صعودي؛ ومع ذلك، فقد أصبح الدببة الآن في موقع مهيمن. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المحترفون، مما أدى إلى موقف صافي سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التحول إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

حاليًا، لا توجد عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. من الناحية الفنية، السعر في منطقة توطيد، والتي يمكن وصفها بأنها نطاق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أن اليورو يتداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وهذا يشير إلى أن الانخفاض أكثر احتمالًا، وأن الاختراق دون 1.0448 قد يؤدي إلى مزيد من الحركة الهبوطية.

تقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء على الرسم البياني وتبديل مواقعها يشير إلى اتجاه هبوطي في السوق. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 4,700، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,400. ونتيجة لذلك، زاد الموقف الصافي بنحو 10,000؛ ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يؤثر على الاتجاه الهبوطي العام.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الإطار الزمني الساعي، أكمل الزوج تصحيحًا استمر لثلاثة أسابيع واستأنف حركته الهبوطية. نعتقد أن هذا الانخفاض قد يستمر حتى خلال فترة العطلات، حيث يظل موقف الاحتياطي الفيدرالي متشددًا بشكل ملحوظ. من المتوقع أن يخفض الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، وهو ما يعتبر أكثر تشددًا بكثير مما قام السوق بتسعيره بالفعل. لا نرى أي أسباب قوية لارتفاع اليورو؛ في الواقع، العملة الأوروبية تكافح للتحرك بعيدًا بشكل كبير عن نطاق 1.0340–1.0366. خلال موسم العطلات، من المحتمل أن يكون السوق مستقرًا، وهو ما يتماشى مع ما نلاحظه حاليًا.

لـ 30 ديسمبر، تم تسليط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0485، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، و1.0889، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند 1.0541 وخط Kijun-sen عند 1.0430. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا من الضروري أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. بالإضافة إلى ذلك، تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك. سيساعد ذلك في الحماية من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث كبيرة أو ملحوظة مقررة ليوم الاثنين. نتوقع أن تظل التقلبات منخفضة جدًا، مع توقع حركات طفيفة.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): مناطق رئيسية قد يتوقف عندها حركة السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني H4 إلى الرسم البياني الساعي، وتعمل كمستويات قوية.

المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): نقاط ارتد عندها السعر سابقًا. يمكن أن تكون مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، القنوات، أو الأنماط الفنية الأخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يعكس حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.