يوم الثلاثاء، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 323.6% من فيبوناتشي عند 1.0532 وكرر ذلك صباح الأربعاء. ارتد الزوج من هذا المستوى مرتين، مما أدى إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، قد يستمر الانخفاض اليوم نحو مستوى 1.0420. يشير الاستقرار فوق 1.0532 إلى نمو أقوى لليورو نحو مستوى التصحيح التالي 261.8% عند 1.0662، لكن الثيران لا يزالون ضعفاء جدًا في الوقت الحالي.

لا تثير بنية الموجة أي تساؤلات. الموجة الهابطة الأخيرة اكتملت وكُسرت دون أدنى مستوى للموجة السابقة، بينما فشلت الموجة الصاعدة الجديدة في كسر القمة السابقة. الزوج يواصل حاليًا تشكيل اتجاهه الهبوطي. فقد الثيران مبادرتهم في السوق. كسر الاتجاه الهبوطي يتطلب من الزوج الارتفاع فوق مستوى 1.0611، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه الأسبوع الماضي.

دعم البيانات الاقتصادية ليوم الثلاثاء الدببة. التقرير الوحيد البارز، تقرير JOLTS، كشف عن 7.744 مليون فرصة عمل في أكتوبر، متجاوزًا توقعات السوق التي كانت تتراوح بين 7.38–7.48 مليون. أظهرت هذه البيانات قوة سوق العمل واعتُبرت التقرير الثاني المهم هذا الأسبوع الذي يدعم الدببة. ومع ذلك، لم يستغل الدببة هذه الأخبار أو اختاروا عدم القيام بذلك.

الأساسيات تستمر في الضغط على اليورو، ويبدو أن الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يستأنف الدببة هجماتهم اليومية. بينما تبقى ثلاثة أيام تداول لبقية الأسبوع، قد توفر الأحداث المهمة اليوم بعض الدعم للثيران. ومع ذلك، تشير مواقف الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الحالية إلى أن جيروم باول من غير المرجح أن يقدم نبرة متساهلة، ولا كريستين لاغارد نبرة متشددة. لذلك، من غير المرجح أن يدعم أي من الرئيسين اليورو اليوم.

ظهور تباعد هبوطي على مؤشر CCI. أدى ذلك إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي وبدء انخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436. تظل احتمالية استمرار انخفاض اليورو مرتفعة. سيؤدي الاستقرار دون مستوى 1.0436 إلى زيادة احتمالية استمرار الحركة نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.0225.

تقرير COT

خلال الأسبوع الأخير من التقارير، قام المضاربون بإغلاق 5,698 مركز شراء وفتح 29,422 مركز بيع. لا يزال موقف مجموعة غير التجارية هبوطيًا، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات للزوج. يمتلك المضاربون الآن 154,000 مركز شراء مقارنة بـ 197,000 مركز بيع.

لأكثر من عشرة أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليص حيازاتهم في اليورو. وهذا يشير إلى بداية اتجاه هبوطي جديد. في حين أن العامل الرئيسي وراء انخفاض الدولار في السابق - توقعات بتخفيف سياسة الاحتياطي الفيدرالي - قد تم تسعيره بالفعل، فإن السوق حاليًا يفتقر إلى أسباب قوية لبيع الدولار بشكل أكبر. يشير التحليل البياني أيضًا إلى بداية اتجاه هبوطي طويل الأجل، مما يعزز احتمالية انخفاض طويل الأجل لزوج اليورو/الدولار الأمريكي. لا يشير أحدث تقرير COT إلى انعكاس نحو اتجاه صعودي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو

• منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا (08:55 بالتوقيت العالمي).
• منطقة اليورو: مؤشر مديري المشتريات للخدمات في منطقة اليورو (08:55 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة: تغيير التوظيف ADP (13:15 بالتوقيت العالمي).
• منطقة اليورو: خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (13:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات S&P (14:45 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة: مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM (15:00 بالتوقيت العالمي).
• منطقة اليورو: خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (15:30 بالتوقيت العالمي).
• الولايات المتحدة: خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (18:45 بالتوقيت العالمي).

يتضمن التقويم الاقتصادي ليوم 4 ديسمبر عدة إدخالات هامة. يمكن أن يؤثر السياق الأساسي بشكل قوي على معنويات السوق اليوم.

توقعات وتوصيات التداول لزوج اليورو/الدولار الأمريكي

تم التوصية بمراكز البيع على الزوج بعد ارتداد من مستوى 1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مع أهداف عند 1.0420 و1.0320. يمكن أن تظل هذه الصفقات مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، ارتد السعر مرتين من مستوى 1.0532 أمس واليوم.

كان يمكن النظر في مراكز الشراء عند الارتداد من مستوى 1.0420 على الرسم البياني الساعي (على الرغم من عدم حدوث ارتداد واضح) أو من مستوى 1.0532، مستهدفًا 1.0662، وهو ما لم يتحقق أيضًا. اليوم، سأمتنع عن النظر في مراكز الشراء.

تم بناء مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.0603–1.1214 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.