في توقعاتي الصباحية، حددت مستوى 1.2693 كنقطة قرار رئيسية لدخول السوق. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. أدى الارتفاع يليه اختراق كاذب عند هذا المستوى إلى خلق فرصة بيع ممتازة، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 50 نقطة. تم تحديث النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء على GBP/USD:

على الرغم من بعض الصمود في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة، لم تلب البيانات توقعات المتداولين. ومع ذلك، تم شراء محاولة أخرى لدفع الجنيه للأسفل بسرعة، مما يحافظ على إمكانية التعافي في وقت لاحق من اليوم. ستلعب بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكي لقطاع الخدمات والمؤشر المركب لشهر نوفمبر، إلى جانب تقرير تغيير التوظيف من ADP، دورًا حاسمًا. فقط البيانات القوية ستؤدي إلى بيع آخر لـ GBP/USD. خلاف ذلك، قد تتبع مكاسب إضافية للجنيه. سيكون خطاب جيروم باول، كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حدثًا رئيسيًا، نظرًا لأنه أحد التصريحات النهائية قبل اجتماع الفيدرالي في ديسمبر.

إذا انخفض GBP/USD، أخطط للتحرك بعد ملاحظة اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.2656، الذي تشكل خلال النصف الأول من اليوم. الهدف الأولي هو منطقة 1.2693، حيث واجه المشترون صعوبة في وقت سابق. سيقدم الارتفاع الثاني إلى هذا المستوى، يليه اختراق وإعادة اختبار من الأعلى، نقطة دخول جديدة لمراكز الشراء، بهدف تحديث 1.2718. الهدف النهائي هو منطقة 1.2742، حيث أخطط لتأمين الأرباح.

إذا انخفض GBP/USD ولم يكن هناك نشاط صعودي عند 1.2656، فمن المحتمل أن يستغل الدببة الفرصة لبيع أعمق. سأفكر في الشراء فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم 1.2618. بدلاً من ذلك، سأشتري فورًا عند الارتداد من القاع 1.2591، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على GBP/USD:

يمكن أن يعود الضغط على الجنيه في أي لحظة، خاصة مع بيانات قوية لسوق العمل الأمريكي، على الرغم من أن هذا يبدو غير مرجح. سيتم النظر في مراكز البيع فقط بعد ملاحظة اختراق كاذب بالقرب من 1.2693، كما هو مفصل سابقًا. سيقدم هذا فرصة للبيع مع هدف عند مستوى الدعم 1.2656، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار من الأسفل إلى تفعيل أوامر الإيقاف، مما يمهد الطريق نحو 1.2618. الهدف النهائي هو منطقة 1.2591، حيث أخطط لتأمين الأرباح.

إذا استمر الطلب على الجنيه بعد بيانات أمريكية ضعيفة ولم يكن هناك نشاط دببي عند 1.2693، فمن المحتمل أن يواصل المشترون دفع التعافي. في هذه الحالة، سيتراجع الدببة إلى منطقة المقاومة 1.2718، حيث سأبيع فقط بعد اختراق كاذب. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية حتى هناك، سأبحث عن مراكز بيع عند الارتداد من 1.2742، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تحليل تقرير COT: أشار تقرير التزام المتداولين (COT) الصادر في 26 نوفمبر إلى انخفاض في المراكز الطويلة وزيادة حادة في المراكز القصيرة. إن تردد بنك إنجلترا في الاستمرار في خفض أسعار الفائدة لا يصب حاليًا في مصلحة مشتري الجنيه الإسترليني، على الرغم من أنه في الظروف العادية، فإن مثل هذا الموقف سيدعم العملة الوطنية. المحرك الرئيسي وراء انخفاض GBP/USD هو البيانات الاقتصادية الضعيفة، والتي قد تدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود في العام المقبل. التضخم المتزايد والتعريفات الأمريكية المتوقعة يزيدان من تآكل الثقة بين المتداولين والمستثمرين.

أهم النقاط من تقرير COT الأخير:

• انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 3,254 لتصل إلى 98,459.
• ارتفعت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 15,427 لتصل إلى 76,825.
• تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,380.

إشارات المؤشرات:

• المتوسطات المتحركة: يتم التداول بالقرب من المتوسطات المتحركة لفترتي 30 و50، مما يعكس حالة عدم اليقين في السوق.
• بولينجر باندز: في حالة الانخفاض، سيوفر النطاق السفلي عند 1.2650 دعماً.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاهات. الفترات: 50 (أصفر) و30 (أخضر).
• مؤشر MACD: يتتبع الفرق بين المتوسط المتحرك الأسي السريع (12)، والمتوسط المتحرك الأسي البطيء (26)، والمتوسط المتحرك البسيط للإشارة (9).
• بولينجر باندز: يقيس التقلبات باستخدام فترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المتداولون المضاربون مثل المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون المضاربون.
• صافي المركز غير التجاري: الفرق بين المراكز المضاربة القصيرة والطويلة.