في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0497 وخططت قرارات التداول حوله. دعونا نحلل الرسم البياني لمدة 5 دقائق لمراجعة ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب قدما نقطة دخول للمراكز القصيرة، مما أدى إلى انخفاض بأكثر من 100 نقطة. تم تعديل النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم.

لفتح مراكز شراء طويلة في EUR/USD:

أدت بيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة للغاية من منطقة اليورو إلى عمليات بيع كبيرة لليورو خلال النصف الأول من اليوم. يفسر التباطؤ في نشاط التصنيع والخدمات التعليقات الأخيرة من صانعي السياسات الأوروبيين حول الحاجة إلى تخفيضات حادة في أسعار الفائدة في منطقة اليورو. من المتوقع صدور بيانات مهمة مماثلة من الولايات المتحدة في النصف الثاني من اليوم، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات للتصنيع، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات، ومؤشر مديري المشتريات المركب، ومؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، وتوقعات التضخم. ستؤدي القراءات القوية لهذه المؤشرات إلى زيادة الضغط على اليورو وتقوية الدولار الأمريكي، لذا يُنصح بتوخي الحذر عند النظر في مراكز الشراء الطويلة.

إذا كانت الإحصائيات مواتية وانخفض الزوج، سأركز على التداول بالقرب من مستوى الدعم 1.0383، الذي تشكل في وقت سابق من اليوم. سيؤكد الاختراق الكاذب عند هذا المستوى نقطة دخول صالحة لمراكز الشراء الطويلة، مستهدفًا التعافي إلى المقاومة عند 1.0437. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق إلى خلق فرص جديدة لمراكز الشراء الطويلة، مع استهداف المستوى التالي عند 1.0497. الهدف الأبعد هو 1.0542، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا استمر EUR/USD في الانخفاض ولم يظهر المشترون أي نشاط عند 1.0383، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الهبوطي. في هذه الحالة، سأفكر فقط في دخول مراكز شراء طويلة بعد اختراق كاذب عند مستوى الدعم التالي 1.0333، وهو أدنى مستوى شهري جديد. بدلاً من ذلك، أخطط للشراء عند الارتداد من 1.0292، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع قصيرة في EUR/USD:

إذا ارتفع الزوج بعد التقارير، سيحتاج البائعون إلى الدفاع عن المقاومة عند 1.0437. سيتيح الاختراق الكاذب عند هذا المستوى، إلى جانب البيانات القوية من الولايات المتحدة، فتح مراكز بيع تستهدف الدعم عند 1.0383. سيؤدي الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق من الأسفل على الأرجح إلى مزيد من الانخفاضات نحو أدنى مستوى شهري جديد عند 1.0333. ستعزز هذه الحركة الاتجاه الهبوطي في الزوج. الهدف الأبعد هو 1.0292، حيث أخطط لجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم على الرغم من بيانات مؤشر مديري المشتريات القوية، سيكون لدى المشترين فرصة لمحاولة التصحيح بحلول نهاية الأسبوع. في هذا السيناريو، سأؤجل البيع حتى يختبر الزوج مستوى المقاومة التالي عند 1.0497، حيث تتماشى المتوسطات المتحركة لصالح البائعين. سأبيع عند هذا المستوى فقط بعد اختراق كاذب. إذا لم يحدث أي حركة هبوطية عند هذا المستوى، سأفكر في مراكز بيع عند الارتداد حول 1.0542، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا يتراوح بين 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزام المتداولين):

يظهر أحدث تقرير COT زيادة طفيفة في المراكز الطويلة وانخفاض حاد في المراكز القصيرة. تعكس البيانات قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة ورئاسة دونالد ترامب. عند المستويات المنخفضة الحالية، يبدو أن عددًا أقل من المتداولين مستعدون لبيع اليورو، مما قد يشير إلى قاع محتمل لزوج EUR/USD وبداية انعكاس متوسط الأجل للاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، لا توجد بيانات كافية لدعم هذا الاستنتاج في الوقت الحالي. إن غياب المشترين الرئيسيين لليورو أكثر وضوحًا من انخفاض المراكز القصيرة.

وفقًا لأحدث تقرير COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 103 لتصل إلى 160,003، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 14,113 لتصل إلى 167,113. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,761.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حاليًا تحت المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى تجدد الضغط الهبوطي على الزوج. ملاحظة: يستخدم الكاتب المتوسطات المتحركة بناءً على الرسم البياني الساعي (H1)، والذي يختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية (D1).

بولينجر باندز:

إذا انخفض الزوج، فإن الحد الأدنى من بولينجر باندز بالقرب من 1.0383 سيعمل كمستوى دعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي من خلال تسوية التقلبات والضوضاء.
  • الفترة: 50 (باللون الأصفر على الرسم البياني)
  • الفترة: 30 (باللون الأخضر على الرسم البياني)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك):
  • EMA السريع: فترة 12
  • EMA البطيء: فترة 26
  • SMA: فترة 9
• بولينجر باندز: فترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• إجمالي المركز الصافي غير التجاري: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.