تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي انخفاضه المستمر يوم الاثنين، على الرغم من عدم وجود أحداث اقتصادية كلية أو أساسية في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي. كما ذكرنا مرارًا، فإن الدولار مقيم بأقل من قيمته الحقيقية، بينما اليورو مبالغ في قيمته. طوال عام 2024، كان السوق يسعر في التوقعات بتخفيف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تستمر هذه المواضيع المتكررة في دفع الزوج للانخفاض ورفع الدولار، وهو اتجاه استمر لمدة شهر ونصف. عوامل مثل الانتخابات الأمريكية، والسياسات التضخمية المحتملة تحت إدارة ترامب، والأزمة السياسية في ألمانيا أثرت أيضًا على مسار الدولار. ومع ذلك، واجه اليورو الكثير من الأخبار السلبية في وقت سابق من هذا العام أيضًا. كان البنك المركزي الأوروبي يستعد أيضًا لخفض الفائدة، ولم يكن نمو الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي يتفوق على الولايات المتحدة. كما أن معدلات البطالة في الاتحاد الأوروبي لم تكن أفضل.

في الواقع، يبدو أن السوق قد دفع اليورو إلى مستويات مرتفعة بشكل مفرط، فقط ليؤدي إلى عمليات بيع جماعية وإعادة توازن سعر صرفه إلى مستويات عادلة. ما زلنا نتوقع انخفاض اليورو إلى منطقة 1.02–1.04 دولار، والتي ليست بعيدة الآن. من غير المرجح أن توقف البيانات الاقتصادية الكلية والأحداث الأساسية ارتفاع الدولار، خاصة بعد عامين من الانخفاض غير المستحق.

يوم الاثنين، ظهرت إشارات تداول حول منطقة 1.0658–1.0669. ومع ذلك، فإن حركة السعر يوم الجمعة بالقرب من 1.0757 قد مهدت بالفعل الطريق للبيع، واستمر الانخفاض يوم الاثنين في تلك الإشارة. يمكن أن يستمر الزوج في اتجاهه الهبوطي هذا الأسبوع مع السعر تحت هذه المنطقة، حتى بدون أخبار أو أحداث داعمة للدولار.

تقرير COT

تاريخ أحدث تقرير لالتزامات المتداولين (COT) هو 5 نوفمبر. ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين لفترة طويلة متفائلة، حيث فشل الدببة في السيطرة. ومع ذلك، قبل ثلاثة أسابيع، زاد المتداولون المحترفون بشكل كبير من مراكزهم القصيرة، مما جعل الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني إلى التماسك - سوق مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم تداول الزوج بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022، مما يعني الانتقال فعليًا من نطاق 7 أشهر إلى نطاق 20 شهرًا. لا يزال التحرك نحو 1.0448 أكثر احتمالًا.

حاليًا، تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وعكست مواقعها. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 600، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 28,000، مما أدى إلى انخفاض صافي قدره 27,400. لا يزال لدى اليورو إمكانات قوية لمزيد من الانخفاضات.

تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة واحدة

في الإطار الزمني الساعي، استأنف الزوج تشكيل اتجاه هبوطي جديد. من الناحية الأساسية والاقتصادية الكلية، لا يوجد سبب قوي لانخفاض الدولار على المدى المتوسط. في المدى القصير إلى المتوسط، لا نرى نتيجة سوى انخفاض اليورو. مع مرور كل يوم، يتضح بشكل متزايد أن السوق قد قام بتسعير كامل لدورة التيسير النقدي للاحتياطي الفيدرالي. الآن، يستجيب لعوامل أخرى تفضل دولارًا أقوى.

بالنسبة ليوم 12 نوفمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، و1.1006، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0810) وKijun-sen (1.0784). يمكن أن تتغير خطوط Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب مراعاة مواقعها في الوقت الفعلي عند التداول. دائمًا قم بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك لحماية نفسك من الخسائر المحتملة من الإشارات الكاذبة.

الثلاثاء هو يوم هادئ آخر فيما يتعلق بالأحداث المجدولة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد غياب الأخبار يوم الاثنين. أظهر يوم الاثنين أن السوق يمكن أن يستمر في البيع دون تقارير أو بيانات. لذلك، لن نتفاجأ إذا انخفض الزوج أكثر وازداد قوة الدولار اليوم.

تفسيرات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.