تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD حركة صعودية غير متوقعة يوم الثلاثاء. ومع ذلك، لا يوجد سبب للدهشة من هذه الحركة نظرًا لأن تصحيحًا صعوديًا جارٍ، وقد بدأت الانتخابات الرئاسية الأمريكية. لقد حذرنا من أن هذا الأسبوع قد يشهد العديد من الحركات غير المبررة، وأثبت يوم الثلاثاء صحة ذلك. من الصعب القول بما يستعد له السوق أو على أي مرشح يراهن بشكل أكبر. تشير أحدث الاستطلاعات إلى عدم وجود تقدم واضح لأي من كامالا هاريس أو دونالد ترامب، مما يجعل هذه الحركات غير متوقعة. ومع ذلك، نعتقد أن التصحيح سينتهي، وسيعود السوق إلى الاتجاه الهابط.

من الجدير بالذكر أيضًا أن التقرير الرئيسي ليوم الثلاثاء - مؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM - تم تجاهله. تجاوز التقرير التوقعات، مما كان ينبغي أن يدعم الدولار، لكن السوق يركز الآن بالكامل على الانتخابات، واجتماع الاحتياطي الفيدرالي، واجتماع بنك إنجلترا. بدأت هذه الحركات غير المتوقعة وقد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

في هذه المرحلة، لدينا خط اتجاه صاعد، لذلك لا يوجد سبب لبيع الزوج، على الأقل في المدى القصير. يجب أن نتوقع استئناف الاتجاه الرئيسي والنظر في خيارات البيع فقط بعد كسر خط الاتجاه.

يوم الثلاثاء، كان هناك إشارة تداول واحدة بالضبط. خلال الجلسة الأوروبية، اخترق السعر مستوى 1.0889، والذي كان يمكن للمتداولين استخدامه للشراء. بحلول نهاية اليوم، وصل الزوج إلى مستوى 1.0935، حيث يمكن جني الأرباح. نظرًا لعدم وجود علامات على انتهاء التصحيح، يمكن البقاء في المراكز الطويلة. لكن قد ترتفع التقلبات اليوم وغدًا، مع احتمال تأرجح الأسعار في كلا الاتجاهين.

تقرير COT

يظهر أحدث تقرير COT، بتاريخ 29 أكتوبر، أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة، حيث فشلت المحاولة الأخيرة للدببة في السيطرة بشكل مذهل. ومع ذلك، قبل أسبوعين، زاد عدد المراكز القصيرة التي فتحها المتداولون المحترفون بشكل حاد، وأصبح الموقف الصافي سلبيًا لأول مرة منذ فترة طويلة. وهذا يشير إلى أن اليورو يتم بيعه الآن بشكل متكرر أكثر من شرائه.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم قوة اليورو، بينما يظهر التحليل الفني أن السعر في منطقة تماسك - في الأساس، اتجاه مسطح. فيما يتعلق بالإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أن الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. بعبارة أخرى، امتد الاتجاه المسطح لمدة سبعة أشهر إلى 18 شهرًا، مما يجعل الانخفاض الإضافي أكثر احتمالًا - على الأقل حتى مستوى 1.0448.

تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء وتبادلت المواقع بالنسبة لبعضها البعض. في الأسبوع الأخير من التقرير، ارتفع عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 6,100، بينما زادت المراكز القصيرة بمقدار 27,900، مما قلل الموقف الصافي بمقدار 21,800. لا يزال هناك إمكانات قوية لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD لمدة ساعة واحدة

بدأ الزوج تصحيحًا صعوديًا ضمن اتجاه هبوطي على الإطار الزمني للساعة. لا يوجد سبب كبير لمناقشة الأسس الاقتصادية والكلية لانخفاض جديد في الدولار - فهي غير موجودة. على المدى المتوسط، لا نتوقع سوى انخفاض في اليورو. التوقعات على المدى القصير هي لتصحيح، وستعتمد قوته بشكل كبير على اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع. قد يتفاعل السوق بقوة أيضًا مع نتائج الانتخابات، التي قد تكون معروفة بحلول نهاية الأسبوع.

لـ 6 نوفمبر، حددنا مستويات التداول التالية: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، و1.1147، إلى جانب خط Senkou Span B (1.0816) وخط Kijun-sen (1.0867). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة إلى نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، من المقرر أن تلقي كريستين لاغارد خطابًا آخر في منطقة اليورو، ولكن لا توجد أحداث كبيرة في الولايات المتحدة. بينما لم تقدم لاغارد تعليقات مهمة يوم الثلاثاء، سيركز السوق بالكامل على الانتخابات اليوم.

توضيحات الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حولها قد ينتهي التحرك. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني 4 ساعات إلى الإطار الزمني 1 ساعة. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هي مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.