يوم الخميس، 31 أكتوبر، عاد زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى مستوى التصحيح 161.8% عند 1.0873، مما أظهر ارتدادًا آخر واثنين من التماسك تحت هذا المستوى. الإغلاق الأخير تحت 1.0873 يشير إلى إمكانية حدوث مزيد من الانخفاضات نحو منطقة الدعم عند 1.0781–1.0797. وعلى العكس، فإن إغلاقًا آخر فوق 1.0873 سيزيد من احتمالية تحقيق مزيد من النمو نحو 1.0929.

نمط الموجة الحالي واضح. لم تتجاوز الموجة الصاعدة الأخيرة (25-30 سبتمبر) القمة السابقة، بينما كسرت الموجة الهابطة الأخيرة أدنى مستويات الموجات الثلاث السابقة. يشير هذا النمط إلى أن الزوج يشكل اتجاهًا هبوطيًا جديدًا. لقد بدأت موجة تصحيحية، لكن الثيران فقدوا بالفعل الزخم في السوق. استعادة السيطرة ستتطلب جهدًا كبيرًا، وهو ما من غير المرجح أن يكون ممكنًا في المدى القريب.

أثرت بيانات يوم الخميس على المتداولين الصاعدين والهابطين. في البداية، تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو التوقعات، تلاه مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة الذي تجاوز التوقعات أيضًا. هذه المؤشرات وحدها لا تؤكد أن البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي سيخففان من نهجهما في تعديل أسعار الفائدة، لكن السوق تفاعل بشكل مميز - أولاً بدفع اليورو، ثم الدولار. أتوقع أن يقوم كل من البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي بتعديل أسعار الفائدة في اجتماعاتهما القادمة. إذا استمر التضخم في الارتفاع في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة، فقد تقوم البنوك المركزية بتعديل نهج السياسة النقدية وفقًا لذلك. حتى الآن، لم يرتفع التضخم بما يكفي لتغيير الخطط الحالية. التركيز الرئيسي هذا الأسبوع هو على تقارير العمل والبطالة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماعه الأسبوع المقبل.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتفع الزوج إلى مستوى تصحيح 50.0% عند 1.0872، على الرغم من أن الثيران يبدو أنهم لا يزالون ضعفاء. رفض من هذا المستوى سيفضل الدولار الأمريكي، مما يستأنف الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي 23.6% عند 1.0729. اختراق فوق 1.0872 سيدعم استمرار النمو نحو 1.0935. حاليًا، لا توجد تباينات كبيرة ملحوظة في أي من المؤشرات.

تقرير التزامات المتداولين (COT)

خلال الأسبوع الماضي، قام المضاربون بإغلاق 16,160 مركز شراء وفتح 29,514 مركز بيع، مما حول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى موقف بيع. يمتلك المضاربون الآن 153,000 مركز شراء و181,000 مركز بيع.

لسبعة أسابيع متتالية، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليص مراكزهم في اليورو، مما يشير إلى احتمال بدء اتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح كبير. العامل الرئيسي وراء ضعف الدولار - التوقعات بسياسة نقدية أكثر تيسيرًا من الفيدرالي - تم تسعيره إلى حد كبير، مما يترك أسبابًا أقل لبيع الدولار في الوقت الحالي. كما تشير التحليلات الفنية إلى بداية اتجاه هبوطي، ولهذا السبب أستعد لانخفاض ممتد في زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• معدل البطالة في الولايات المتحدة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• متوسط الأجر بالساعة في الولايات المتحدة (12:30 بالتوقيت العالمي)
• مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة (14:00 بالتوقيت العالمي)

يوم 1 نوفمبر يشهد أربعة إصدارات بيانات هامة، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على معنويات السوق في النصف الثاني من اليوم.

توقعات زوج اليورو/الدولار الأمريكي ونصائح للمتداولين

تظهر فرص البيع إذا أغلق الزوج تحت نطاق 1.0781–1.0797 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0729، أو بعد انعكاس من نطاق 1.0929–1.0946. كان الشراء ممكنًا عند الارتداد من نطاق 1.0781–1.0797 بهدف 1.0873، والذي تم الوصول إليه. أوصي بالامتناع عن عمليات الشراء الجديدة في الوقت الحالي.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.1003–1.1214 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.