في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.0783 وخططت لاتخاذ قراراتي التجارية بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب قدما نقطة دخول ممتازة للشراء، مما أدى إلى ارتفاع بمقدار 20 نقطة. تظل مراكز البيع حول 1.0807 في حالة اختراق كاذب ذات صلة في وقت كتابة هذا التقرير. تظل الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

ساعدت بيانات مؤشر النشاط الصناعي الإيجابية نسبيًا في منطقة اليورو اليورو على التعافي في النصف الأول من اليوم، لكن الشراء النشط لم يحدث بعد. من الممكن جدًا أن تساعد البيانات الضعيفة المماثلة لمؤشر النشاط الصناعي الأمريكي، ومؤشر الخدمات، وطلبات إعانة البطالة الأولية، ومبيعات المنازل الجديدة اليورو على الاستمرار في الارتفاع، ولكن يجب أن تكون الأرقام أسوأ بكثير من توقعات الاقتصاديين. إذا انخفض الزوج كرد فعل على البيانات، سيتم اتخاذ الإجراءات فقط حول مستوى الدعم الصباحي عند 1.0783، على غرار السيناريو الذي تمت مناقشته سابقًا. سيكون تشكيل اختراق كاذب هناك شرطًا مناسبًا لبناء مراكز شراء، مما يفتح الطريق للعودة إلى مستوى 1.0807. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار لهذا النطاق نقطة دخول صحيحة للشراء، مستهدفًا 1.0838. سيكون الهدف النهائي هو القمة عند 1.0868، حيث أخطط لجني الأرباح. في حالة انخفاض EUR/USD وعدم وجود نشاط حول 1.0783 في النصف الثاني من اليوم، سيعود الزوج إلى أدنى مستوى شهري، مما سيشكل العديد من التحديات للمشترين. في مثل هذه الحالة، سأدخل مركزًا فقط بعد تشكيل اختراق كاذب بالقرب من مستويات الدعم التالية عند 1.0761 و1.0738. أخطط لفتح مراكز شراء فورًا عند الارتداد من 1.0711، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا من 30-35 نقطة خلال اليوم.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

تراجع الدببة قليلاً، لكن هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى البيانات. في حالة ارتفاع الزوج مرة أخرى بعد التقارير الأمريكية، فإن اختراق كاذب بالقرب من 1.0807، على غرار الوضع الذي تم تحليله سابقًا، سيوفر نقطة دخول لمراكز البيع مع إمكانية مزيد من الانخفاض إلى الدعم عند 1.0783—منتصف القناة الجانبية، حيث تقع المتوسطات المتحركة. سيكون الاختراق والتماسك أسفل هذا النطاق، بالإضافة إلى إعادة الاختبار من الأسفل، فرصة مناسبة أخرى للبيع، مستهدفًا مستوى 1.0761، مما سيعزز السوق الهابط بشكل أكبر. في هذا المستوى، أتوقع رؤية شراء أكثر نشاطًا. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.0738، حيث سأجني الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم، ولم يكن هناك دببة عند 1.0807—خاصة وأن هذا المستوى قد تم اختباره بالفعل مرة واحدة—قد يكون لدى المشترين فرصة للتصحيح. في مثل هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى اختبار المقاومة التالية عند 1.0838. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد فشل التماسك. أخطط لفتح مراكز بيع فورًا عند الارتداد من 1.0868، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) ليوم 15 أكتوبر، زادت المراكز القصيرة بشكل حاد، وكان هناك تخفيض آخر في المراكز الطويلة. من الواضح أن البيانات تعكس بالفعل القرار الأخير للبنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة، مع التركيز على سياسة تيسير نقدي أكثر عدوانية بحلول نهاية العام، مما أدى بوضوح إلى تغيير في ديناميكيات السوق. الآن، فقد المشترون للأصول الخطرة بعض زخمهم السابق، وتكاد تكون موازين القوى متساوية: 169,319 مقابل 152,169. من المتوقع أن يكون هذا الأسبوع هادئًا نسبيًا، حيث لا توجد بيانات اقتصادية هامة؛ لذلك من المرجح أن يستمر السوق الهابط لليورو. يشير تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 4,547 لتصل إلى 169,319، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 17,401 لتصل إلى 152,169. ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 1,402 عقد.

الإشارات من المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول قليلاً فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و50 يوماً، مما يشير إلى تصحيح في الزوج.

ملاحظة: يتم اعتبار فترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني لكل ساعة H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر عند حوالي 1.0771 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 50 موضحة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تسوية التقلبات والضوضاء. الفترة 30 موضحة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير استثمار معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة للمتداولين غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.