تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الخميس، واصل زوج العملات EUR/USD حركته الهبوطية. انخفضت التقلبات قليلاً مقارنة بيومي الاثنين والثلاثاء، لكنها بشكل عام لا تزال مقبولة. ارتفع الدولار الأمريكي لمدة خمسة أيام متتالية، وهو أمر لم يحدث منذ فترة طويلة. ومع ذلك، كانت الحظوظ في صالح العملة الأمريكية هذا الأسبوع. لقد ذكرنا بالفعل أن جميع البيانات الاقتصادية الكلية تقريباً والخلفية الأساسية دعمت نمو الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. ولم يتجاهل السوق هذه العوامل هذه المرة. كان التقرير السلبي الوحيد هو مؤشر نشاط قطاع التصنيع ISM، الذي جاء أقل من التوقعات وبقي تحت "خط الماء" 50.0.

وبالتالي، انتهى الاتجاه الصعودي، واستمر السعر في الانخفاض. بالطبع، يمكن أن تفسد بيانات سوق العمل اليوم الصورة مرة أخرى للدولار. تذكر أن تقرير ADP لا يتوافق أبداً مع NonFarm Payrolls، لذا لا يمكن استخدامه للتنبؤ بـ NonFarms. اليوم، قد تأتي معدلات البطالة وNonFarm Payrolls أضعف من المتوقع، مما يزيد من توقعات السوق بخفض سعر الفائدة بنسبة 0.5% من قبل الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. وهذا بدوره قد يؤدي إلى بيع الدولار. ومع ذلك، لا يمكن للدولار أن يهبط إلى الأبد. حان الوقت لبناء "اتجاهه الخاص".

لا يوجد شيء مهم لتسليط الضوء عليه من إشارات التداول ليوم الخميس، حيث اقترب السعر من مستوى 1.1006 مرة واحدة فقط خلال اليوم ولكنه فشل في تجاوزه. وبالتالي، لم تكن هناك إشارات لفتح صفقات. أداء مؤشر نشاط الخدمات ISM كان جيداً لكنه لم يكن كافياً لتجاوز مستوى 1.1006.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT (التزام المتداولين) هو 24 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين ظل متفائلاً لفترة طويلة. كانت محاولة الدببة للسيطرة فشلاً ذريعاً. انخفض الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، بينما زاد المتداولون التجاريون (الخط الأزرق). حالياً، يقوم المتداولون المحترفون مرة أخرى ببناء مراكز طويلة.

ما زلنا لا نرى أي عوامل أساسية لتعزيز اليورو، ويشير التحليل الفني إلى أن السعر في منطقة تماسك - بعبارة أبسط، سوق مسطح. في الإطار الزمني الأسبوعي، يظهر أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين 1.0448 و1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من سوق مسطح لمدة 7 أشهر إلى سوق مسطح لمدة 18 شهراً.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتباعد في الوقت الحالي، مما يشير إلى زيادة في المراكز الطويلة لليورو. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساساً لاستنتاجات طويلة الأجل داخل السوق المسطح. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجارية بمقدار 5,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,500. وبالتالي، زاد الموقف الصافي بمقدار 2,000. لا يزال هناك احتمال لانخفاض العملة الأوروبية.

تحليل EUR/USD 1H

في الإطار الزمني الساعي، لا يزال الزوج يمتلك فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر الذي استمر لمدة عامين. لا جدوى من مناقشة الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية لاحتمال آخر لانخفاض الدولار - فهي ببساطة غير موجودة. كما أن التحليل الفني قد تحول لصالح الاتجاه الهبوطي. بالطبع، قد يستمر الاتجاه الصعودي لمدة عامين لبعض الوقت بسبب الزخم، لكننا لا نتوقع سوى انخفاض على المدى المتوسط.

في الرابع من أكتوبر، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1147، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1141) وخط Kijun-sen (1.1108). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط أمر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة في الاتجاه المقصود. سيوفر ذلك حماية ضد الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث هامة مجدولة في منطقة اليورو، ولكن في الولايات المتحدة، سيتم إصدار "تقارير الأسبوع" — تقرير الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة. يمكن لهذين التقريرين بسهولة إلغاء كل التقدم الذي أحرزه الدولار الأمريكي هذا الأسبوع. ومع ذلك، يجدر بالذكر أن هذه التقارير قد خيبت التوقعات باستمرار خلال الأشهر الأربعة إلى الخمسة الماضية. لكن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى الأبد أيضًا.

توضيح الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة حيث قد ينتهي تحرك السعر. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الرسم البياني لأربع ساعات. هذه خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. تخدم كمصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: يظهر حجم الموقف الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.