يوم الأربعاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي تراجعه بعد كسره لمنطقة الدعم بين 1.1070–1.1081. قد يستمر الاتجاه الهبوطي نحو مستوى التصحيح التالي بنسبة 127.2% عند 1.0984. قد يؤدي الارتداد من مستوى 1.0984 إلى دعم اليورو وقيادة بعض الحركة الصعودية. ومع ذلك، فقد تحول الاتجاه إلى هبوطي.

أصبحت بنية الموجة أكثر تعقيدًا قليلاً لكنها لا تزال واضحة بشكل عام. الموجة الصاعدة الأخيرة (23-25 سبتمبر) اخترقت القمم السابقة، بينما الموجة الهابطة الحالية كسرت القيعان للموجتين السابقتين. وبالتالي، بدأ الزوج الآن في تشكيل اتجاه هبوطي جديد. يشير الاستقرار تحت منطقة الدعم 1.1070–1.1081 إلى مزيد من الانخفاض، على الرغم من أن هناك احتمال لحدوث ارتداد اليوم أو غدًا.

استمر الإطار الأساسي يوم الأربعاء في دعم التحركات الهبوطية النشطة في السوق. هذا الأسبوع، كانت هناك العديد من الأسباب التي دفعت المتداولين للبيع. التضخم في منطقة اليورو ينخفض أسرع من المتوقع، والبنك المركزي الأوروبي مستعد لخفض غير مجدول في سعر الفائدة. في الوقت نفسه، لا يخطط الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة بنسبة 0.50% في المستقبل القريب، وأظهرت تقارير JOLTS وADP أرقامًا جيدة. ونتيجة لذلك، فإن قوة الدولار الأمريكي ليست مفاجئة. نظرًا لأن الاتجاه الصعودي قد تم إبطاله الآن، أتوقع مزيدًا من الانخفاضات في الزوج. المنطقة الرئيسية الأولى التي يجب مراقبتها هي مستوى 1.1013، حيث انتهت الموجة الهابطة الأخيرة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات. كسر هذا المستوى سيؤكد التحول في معنويات السوق إلى الاتجاه الهبوطي. قد يعزز مؤشر ISM للخدمات اليوم ثقة الدببة في أفعالهم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، تحول الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل سلسلة من الانحرافات الهبوطية في مؤشرات RSI وCCI. كما دخل مؤشر RSI منطقة التشبع الشرائي قبل بضعة أسابيع. ومع ذلك، بالنظر إلى القوة والزخم الأخيرين للثيران، لا يزال من الصعب تصديق حدوث انخفاض حاد لليورو. قد يواجه الدببة مقاومة حول مستوى 1.1013، ولكن التماسك دون هذه النقطة سيدفعهم نحو مستوى التصحيح 50.0% عند 1.0872.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

في الأسبوع الأخير من التقارير، فتح المضاربون 5,514 مركزًا طويلًا جديدًا و3,462 مركزًا قصيرًا. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، ولكن حاليًا، يسيطر الثيران بنشاط مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون الآن 188,000، بينما تبلغ المراكز القصيرة فقط 116,000.

ومع ذلك، وللأسبوع الثالث على التوالي، يقوم اللاعبون الكبار بتفريغ اليورو. في رأيي، قد يكون هذا علامة على اتجاه هبوطي جديد أو، على الأقل، إشارة إلى حركة تصحيحية. العامل الرئيسي في انخفاض الدولار السابق - توقعات التيسير النقدي من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل. الآن، هناك أسباب أقل لانخفاض الدولار. بينما قد تظهر عوامل جديدة مع مرور الوقت، من المرجح أن تقوى العملة الأمريكية في هذه المرحلة. لم يبدأ البيع النشط لليورو بعد، ولكن إذا حدث ذلك، ستزداد فرص الاتجاه الهبوطي.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات للخدمات في ألمانيا (07:55 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (08:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (12:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (13:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر ISM لغير الصناعات التحويلية (14:00 بالتوقيت العالمي)

في الثالث من أكتوبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على عدة إصدارات مهمة. قد يكون التأثير على شعور المتداولين غدًا متوسط القوة.

توقعات وتوصيات تداول EUR/USD:

كانت هناك فرص للبيع للزوج بعد التماسك تحت مستوى 1.1139 على الرسم البياني لأربع ساعات، مع أهداف عند 1.1081 و1.1070. تم الوصول إلى كلا الهدفين. يمكن الاحتفاظ بالمبيعات مع أهداف عند 1.1013 و1.0984. لا أعتبر شراء الزوج في الوقت الحالي، حيث أن هناك احتمالًا كبيرًا بأن الزوج قد بدأ في اتجاه هبوطي. ومع ذلك، قد يحدث ارتداد طفيف من مستوى 1.1013.

تم رسم شبكات فيبوناتشي من 1.0917–1.0668 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139–1.0603 على الرسم البياني لأربع ساعات.