في توقعاتي الصباحية، كنت أخطط لاتخاذ قرارات التداول بناءً على المستوى 1.1213. دعونا ندرس الرسم البياني لمدة 5 دقائق لفهم ما حدث. على الرغم من وجود ارتفاع، سقط الزوج بضع نقاط قليلة فقط قبل اختبار هذا المستوى، مما تركني بدون أي صفقات. ونتيجة لذلك، تمت مراجعة الصورة التقنية للنصف الثاني من اليوم بشكل طفيف.

متطلبات فتح المراكز الطويلة على اليورو/الدولار الأمريكي:

ارتفع اليورو في النصف الأول من اليوم، مستفيدًا من الطلب القوي على الأصول عالية المخاطر قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال الجلسة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تتحدث عضوة FOMC ميشيل بومان، وسيتم إصدار مؤشر PMI لشيكاغو. سيعزز النبرة الحمائمية من صناع السياسة الطلب على اليورو وتضعف الدولار، وأنا أخطط للاستفادة من ذلك.

إذا كان هناك رد فعل هبوطي للخطابات، فإن الانفجار الكاذب حول 1.1184 سيوفر فرصة جيدة لفتح مراكز طويلة جديدة، بهدف العودة إلى الحد الأعلى للشهر البالغ 1.1213. سيؤدي الانفجار وإعادة الاختبار اللاحقة من الأعلى إلى الأسفل لهذا النطاق إلى نمو أكبر للزوج، مع فرصة لاختبار 1.1247. الهدف النهائي هو 1.1274، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتم الوصول إليه، وسأجني الأرباح هناك.

إذا انخفض اليورو/الدولار الأمريكي ولم يظهر أي نشاط حول 1.1184 في النصف الثاني من اليوم - وبالنظر إلى أن هذا المستوى عمل مؤخرًا كمقاومة دون أن يظهر قوة كبيرة - فمن المرجح أن يعود الضغط على الزوج، مما ينتج عنه بيع أكثر كبيرة بحلول نهاية الشهر. في هذا السيناريو، سأدخل فقط بعد الانفجار الكاذب حول المستوى الداعم التالي عند 1.1155. سأفتح مراكز طويلة مباشرة من الارتداد من 1.1128، مستهدفًا تصحيحًا صعوديًا بنقاط 30-35 خلال اليوم.

متطلبات فتح المراكز القصيرة على اليورو/الدولار الأمريكي:

للبائعين فرصة لدفع اليورو للأسفل، خاصة بعد المحاولة الفاشلة لتجاوز الحد الأعلى للشهر. إذا لم يثير خطاب باول رد فعل صعودي قوي اليوم، سأركز على الدفاع عن مستوى المقاومة 1.1213. فقط الانفجار الكاذب هناك سيكون شرطًا مناسبًا لفتح مراكز قصيرة، مستهدفًا تصحيحًا نحو مستوى الدعم 1.1184.

أتوقع نشاط شراء متجدد عند 1.1184، خاصة إذا كانت البيانات الأمريكية ضعيفة. سيوفر الانفجار والتوطيد أدناه 1.1184، تليها إعادة اختبار من الأسفل إلى الأعلى، فرصة بيع أخرى، تستهدف المستوى 1.1155، حيث تقع المتوسطات المتحركة، التي تفضل حاليًا المشترين. هنا، أتوقع تحركًا نشطًا من الثيران. الهدف النهائي سيكون المستوى 1.1128، الذي سيبطل خطط الثيران للنمو الأكبر، وسأجني الأرباح هناك.

إذا اتجه اليورو/الدولار الأمريكي صعودًا وكان الدببة غائبين عند 1.1213، ستتحكم الثيران في السوق. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية عند 1.1237. سأبيع هناك أيضًا ولكن فقط بعد التوطيد غير الناجح. سأفتح مراكز قصيرة على الفور على الارتداد من 1.1274، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا بنقاط 30-35.

تحليل تقرير COT:

أشار تقرير التزام التجار (COT) الصادر في 17 سبتمبر إلى تقلص في المراكز الطويلة وزيادة طفيفة في المراكز القصيرة. كان قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الأسعار بنسبة 0.5% غير متوقع، ومع ذلك، لم يقم التجار بتعديل مراكزهم بشكل كبير، مفضلين تعزيز اليورو على الدولار الأمريكي. في الأجل القريب، نتوقع فقط خطابات من عدة ممثلين في الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي دون أي إحصائيات أساسية كبيرة، لذا قد تقل تقلبات السوق.

ومع ذلك، لا يغير هذا من الاتجاه الصعودي في المدى المتوسط لليورو، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للشراء. وفقًا لتقرير COT، انخفضت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 10,540 إلى 182,281، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 1,247 إلى 112,635. نتيجة لذلك، انخفض الفجوة بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 20,560.

إشارات المؤشر:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول فوق المتوسطات المتحركة لـ 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى نمو اليورو.

ملاحظة: يتم النظر في الفترة وأسعار المتوسطات المتحركة من قبل المؤلف على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

إذا انخفض الزوج، ستعمل الحدود السفلية للمؤشر حوالي 1.1140 كدعم.

أوصاف المؤشر:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تهدئة التقلبات والضوضاء. الفترة 50، مشار إليها باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تهدئة التقلبات والضوضاء. الفترة 30، مشار إليها باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (المتوسط المتحرك للتقارب/الاختلاف): الفترة السريعة لـ EMA 12، الفترة البطيئة لـ EMA 26، الفترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• التجار غير التجاريين: المضاربون، مثل التجار الأفراد، الصناديق الاستثمارية، والمؤسسات الكبيرة، يستخدمون سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها التجار غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها التجار غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري الإجمالي: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للتجار غير التجاريين.